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鵬揚(yáng)景陽一年持有混合A(鵬揚(yáng)景陽一年持有期混合A)基金凈值查詢(011818)

今天最新凈值 1.0833 -0.0017 -0.1600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0835 0.0002 0.0160%
  • 累計(jì)凈值：1.0833
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.3514億
  • 最近資產(chǎn)：5.62億
  • 基金公司：鵬揚(yáng)基金
  • 基金經(jīng)理：楊愛斌 焦翠
近一周鵬揚(yáng)景陽一年持有混合A|鵬揚(yáng)景陽一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬揚(yáng)景陽一年持有混合A(011818)基金累計(jì)收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 011818 鵬揚(yáng)景陽一年持有混合A 1.0831 1.0831 1.0833 1.0833 -0.0002 -0.02%
2025-05-22 011818 鵬揚(yáng)景陽一年持有混合A 1.0833 1.0833 1.0850 1.0850 -0.0017 -0.16%
2025-05-21 011818 鵬揚(yáng)景陽一年持有混合A 1.0850 1.0850 1.0839 1.0839 0.0011 0.10%
2025-05-20 011818 鵬揚(yáng)景陽一年持有混合A 1.0839 1.0839 1.0818 1.0818 0.0021 0.19%
2025-05-19 011818 鵬揚(yáng)景陽一年持有混合A 1.0818 1.0818 1.0808 1.0808 0.0010 0.09%