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易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C基金凈值查詢(011780)

今天最新凈值 1.1348 0.0004 0.0400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1344 -0.0016 -0.1421%
  • 累計(jì)凈值：1.1348
  • 成立日期：2021-04-27
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2002億
  • 最近資產(chǎn)：2.44億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：張雅君
近半年易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C(011780)基金累計(jì)收益率2.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1360 1.1360 1.1348 1.1348 0.0012 0.11%
2025-05-21 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1348 1.1348 1.1344 1.1344 0.0004 0.04%
2025-05-20 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1344 1.1344 1.1333 1.1333 0.0011 0.10%
2025-05-19 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1333 1.1333 1.1336 1.1336 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1336 1.1336 1.1359 1.1359 -0.0023 -0.20%
2025-05-15 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1359 1.1359 1.1357 1.1357 0.0002 0.02%
2025-05-14 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1357 1.1357 1.1338 1.1338 0.0019 0.17%
2025-05-13 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1338 1.1338 1.1328 1.1328 0.0010 0.09%
2025-05-12 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1328 1.1328 1.1326 1.1326 0.0002 0.02%
2025-05-09 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1326 1.1326 1.1308 1.1308 0.0018 0.16%
2025-05-08 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1308 1.1308 1.1292 1.1292 0.0016 0.14%
2025-05-07 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1292 1.1292 1.1273 1.1273 0.0019 0.17%
2025-05-06 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1273 1.1273 1.1264 1.1264 0.0009 0.08%
2025-04-30 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1264 1.1264 1.1285 1.1285 -0.0021 -0.19%
2025-04-29 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1285 1.1285 1.1277 1.1277 0.0008 0.07%
2025-04-28 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1277 1.1277 1.1264 1.1264 0.0013 0.12%
2025-04-25 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1264 1.1264 1.1265 1.1265 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1265 1.1265 1.1254 1.1254 0.0011 0.10%
2025-04-23 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1254 1.1254 1.1256 1.1256 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1256 1.1256 1.1244 1.1244 0.0012 0.11%
2025-04-21 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1244 1.1244 1.1255 1.1255 -0.0011 -0.10%
2025-04-18 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1255 1.1255 1.1250 1.1250 0.0005 0.04%
2025-04-17 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1250 1.1250 1.1255 1.1255 -0.0005 -0.04%
2025-04-16 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1255 1.1255 1.1239 1.1239 0.0016 0.14%
2025-04-15 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1239 1.1239 1.1224 1.1224 0.0015 0.13%
2025-04-14 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1224 1.1224 1.1220 1.1220 0.0004 0.04%
2025-04-11 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1220 1.1220 1.1224 1.1224 -0.0004 -0.04%
2025-04-10 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1224 1.1224 1.1219 1.1219 0.0005 0.04%
2025-04-09 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1219 1.1219 1.1213 1.1213 0.0006 0.05%
2025-04-08 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1213 1.1213 1.1178 1.1178 0.0035 0.31%
2025-04-07 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1178 1.1178 1.1252 1.1252 -0.0074 -0.66%
2025-04-03 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1252 1.1252 1.1229 1.1229 0.0023 0.20%
2025-04-02 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1229 1.1229 1.1219 1.1219 0.0010 0.09%
2025-04-01 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1219 1.1219 1.1221 1.1221 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1221 1.1221 1.1221 1.1221 0.0000 0.00%
2025-03-28 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1221 1.1221 1.1236 1.1236 -0.0015 -0.13%
2025-03-27 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1236 1.1236 1.1223 1.1223 0.0013 0.12%
2025-03-26 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1223 1.1223 1.1231 1.1231 -0.0008 -0.07%
2025-03-25 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1231 1.1231 1.1220 1.1220 0.0011 0.10%
2025-03-24 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1220 1.1220 1.1194 1.1194 0.0026 0.23%
2025-03-21 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1194 1.1194 1.1212 1.1212 -0.0018 -0.16%
2025-03-20 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1212 1.1212 1.1220 1.1220 -0.0008 -0.07%
2025-03-19 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1220 1.1220 1.1208 1.1208 0.0012 0.11%
2025-03-18 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1208 1.1208 1.1204 1.1204 0.0004 0.04%
2025-03-17 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1204 1.1204 1.1222 1.1222 -0.0018 -0.16%
2025-03-14 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1222 1.1222 1.1171 1.1171 0.0051 0.46%
2025-03-13 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1171 1.1171 1.1167 1.1167 0.0004 0.04%
2025-03-12 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1167 1.1167 1.1158 1.1158 0.0009 0.08%
2025-03-11 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1158 1.1158 1.1163 1.1163 -0.0005 -0.04%
2025-03-10 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1163 1.1163 1.1176 1.1176 -0.0013 -0.12%
2025-03-07 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1176 1.1176 1.1192 1.1192 -0.0016 -0.14%
2025-03-06 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1192 1.1192 1.1192 1.1192 0.0000 0.00%
2025-03-05 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1192 1.1192 1.1167 1.1167 0.0025 0.22%
2025-03-04 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1167 1.1167 1.1176 1.1176 -0.0009 -0.08%
2025-03-03 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1176 1.1176 1.1175 1.1175 0.0001 0.01%
2025-02-28 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1175 1.1175 1.1188 1.1188 -0.0013 -0.12%
2025-02-27 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1188 1.1188 1.1184 1.1184 0.0004 0.04%
2025-02-26 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1184 1.1184 1.1158 1.1158 0.0026 0.23%
2025-02-25 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1158 1.1158 1.1183 1.1183 -0.0025 -0.22%
2025-02-24 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1183 1.1183 1.1210 1.1210 -0.0027 -0.24%
2025-02-21 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1210 1.1210 1.1223 1.1223 -0.0013 -0.12%
2025-02-20 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1223 1.1223 1.1245 1.1245 -0.0022 -0.20%
2025-02-19 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1245 1.1245 1.1249 1.1249 -0.0004 -0.04%
2025-02-18 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1249 1.1249 1.1242 1.1242 0.0007 0.06%
2025-02-17 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1242 1.1242 1.1256 1.1256 -0.0014 -0.12%
2025-02-14 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1256 1.1256 1.1251 1.1251 0.0005 0.04%
2025-02-13 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1251 1.1251 1.1244 1.1244 0.0007 0.06%
2025-02-12 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1244 1.1244 1.1225 1.1225 0.0019 0.17%
2025-02-11 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1225 1.1225 1.1225 1.1225 0.0000 0.00%
2025-02-10 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1225 1.1225 1.1231 1.1231 -0.0006 -0.05%
2025-02-07 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1231 1.1231 1.1223 1.1223 0.0008 0.07%
2025-02-06 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1223 1.1223 1.1215 1.1215 0.0008 0.07%
2025-02-05 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1215 1.1215 1.1237 1.1237 -0.0022 -0.20%
2025-01-27 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1237 1.1237 1.1197 1.1197 0.0040 0.36%
2025-01-22 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1175 1.1175 1.1202 1.1202 -0.0027 -0.24%
2025-01-14 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1215 1.1215 1.1179 1.1179 0.0036 0.32%
2025-01-13 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1179 1.1179 1.1202 1.1202 -0.0023 -0.21%
2025-01-10 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1202 1.1202 1.1224 1.1224 -0.0022 -0.20%
2025-01-09 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1224 1.1224 1.1255 1.1255 -0.0031 -0.28%
2025-01-08 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1255 1.1255 1.1244 1.1244 0.0011 0.10%
2025-01-07 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1244 1.1244 1.1250 1.1250 -0.0006 -0.05%
2025-01-06 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1250 1.1250 1.1249 1.1249 0.0001 0.01%
2025-01-03 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1249 1.1249 1.1262 1.1262 -0.0013 -0.12%
2025-01-02 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1262 1.1262 1.1293 1.1293 -0.0031 -0.27%
2024-12-31 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1293 1.1293 1.1285 1.1285 0.0008 0.07%
2024-12-26 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1256 1.1256 1.1262 1.1262 -0.0006 -0.05%
2024-12-25 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1262 1.1262 1.1259 1.1259 0.0003 0.03%
2024-12-24 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1259 1.1259 1.1244 1.1244 0.0015 0.13%
2024-12-23 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1244 1.1244 1.1209 1.1209 0.0035 0.31%
2024-12-20 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1209 1.1209 1.1207 1.1207 0.0002 0.02%
2024-12-19 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1207 1.1207 1.1219 1.1219 -0.0012 -0.11%
2024-12-18 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1219 1.1219 1.1219 1.1219 0.0000 0.00%
2024-12-17 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1219 1.1219 1.1215 1.1215 0.0004 0.04%
2024-12-16 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1215 1.1215 1.1186 1.1186 0.0029 0.26%
2024-12-13 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1186 1.1186 1.1213 1.1213 -0.0027 -0.24%
2024-12-12 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1213 1.1213 1.1177 1.1177 0.0036 0.32%
2024-12-11 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1177 1.1177 1.1187 1.1187 -0.0010 -0.09%
2024-12-10 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1187 1.1187 1.1151 1.1151 0.0036 0.32%
2024-12-09 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1151 1.1151 1.1129 1.1129 0.0022 0.20%
2024-12-06 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1129 1.1129 1.1109 1.1109 0.0020 0.18%
2024-12-05 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1109 1.1109 1.1120 1.1120 -0.0011 -0.10%
2024-12-04 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1120 1.1120 1.1105 1.1105 0.0015 0.14%
2024-12-03 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1105 1.1105 1.1077 1.1077 0.0028 0.25%
2024-12-02 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1077 1.1077 1.1039 1.1039 0.0038 0.34%
2024-11-29 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1039 1.1039 1.1029 1.1029 0.0010 0.09%
2024-11-28 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1029 1.1029 1.1030 1.1030 -0.0001 -0.01%
2024-11-27 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.1030 1.1030 1.0998 1.0998 0.0032 0.29%
2024-11-26 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.0998 1.0998 1.0982 1.0982 0.0016 0.15%
2024-11-25 011780 易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C 1.0982 1.0982 1.0992 1.0992 -0.0010 -0.09%