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平安鑫盛混合發(fā)起式A基金凈值查詢(011759)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0063 0.0008 0.0800% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0063
成立日期：2025-05-13
基金類型：混合型-偏股
成立份額：
最近份額：
最近資產：0.10億元
基金公司：平安基金
基金經理：丁琳

近一周平安鑫盛混合發(fā)起式A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,平安鑫盛混合發(fā)起式A(011759)基金累計收益率0%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	011759	平安鑫盛混合發(fā)起式A	1.0015	1.0015	1.0063	1.0063	-0.0048	-0.48%
2025-05-22	011759	平安鑫盛混合發(fā)起式A	1.0063	1.0063	1.0055	1.0055	0.0008	0.08%
2025-05-21	011759	平安鑫盛混合發(fā)起式A	1.0055	1.0055	1.0014	1.0014	0.0041	0.41%
2025-05-20	011759	平安鑫盛混合發(fā)起式A	1.0014	1.0014	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

標簽云

平安基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
黃金股票ETF基金	1.1635	0.90%
平安靈活配置混合C	1.2585	0.52%
恒生中國企業(yè)ETF	0.8846	0.32%
平安港股通紅利優(yōu)選混合A	1.0741	0.23%
平安港股通紅利優(yōu)選混合C	1.0715	0.23%
醫(yī)療創(chuàng)新	0.3505	0.23%
平安瑞尚六個月持有混合A	1.1277	0.18%
平安瑞尚六個月持有混合C	1.1032	0.18%
平安研究優(yōu)選混合A	1.1315	0.13%
平安研究優(yōu)選混合C	1.1119	0.13%

混合型-偏股基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報混合C	1.3985	2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A	0.7353	2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C	0.7198	2.03%
興全合遠兩年持有混合A	0.7607	1.78%
興全合遠兩年持有混合C	0.7423	1.77%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
銀河醫(yī)藥混合A	0.5280	1.48%
長城消費增值混合C	1.0112	1.44%
長城消費增值混合A	1.0215	1.44%