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南方均衡回報混合C基金凈值查詢(011701)

今天最新凈值 1.0352 0.0049 0.4800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0263 -0.0063 -0.6076%
  • 累計凈值：1.0352
  • 成立日期：2021-04-27
  • 基金類型：混合型-平衡
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8119億
  • 最近資產(chǎn)：2.95億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：林樂峰 龍一鳴
近一月南方均衡回報混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方均衡回報混合C(011701)基金累計收益率2.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011701 南方均衡回報混合C 1.0326 1.0326 1.0352 1.0352 -0.0026 -0.25%
2025-05-21 011701 南方均衡回報混合C 1.0352 1.0352 1.0303 1.0303 0.0049 0.48%
2025-05-20 011701 南方均衡回報混合C 1.0303 1.0303 1.0253 1.0253 0.0050 0.49%
2025-05-19 011701 南方均衡回報混合C 1.0253 1.0253 1.0243 1.0243 0.0010 0.10%
2025-05-16 011701 南方均衡回報混合C 1.0243 1.0243 1.0258 1.0258 -0.0015 -0.15%
2025-05-15 011701 南方均衡回報混合C 1.0258 1.0258 1.0327 1.0327 -0.0069 -0.67%
2025-05-14 011701 南方均衡回報混合C 1.0327 1.0327 1.0279 1.0279 0.0048 0.47%
2025-05-13 011701 南方均衡回報混合C 1.0279 1.0279 1.0282 1.0282 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 011701 南方均衡回報混合C 1.0282 1.0282 1.0192 1.0192 0.0090 0.88%
2025-05-09 011701 南方均衡回報混合C 1.0192 1.0192 1.0196 1.0196 -0.0004 -0.04%
2025-05-08 011701 南方均衡回報混合C 1.0196 1.0196 1.0171 1.0171 0.0025 0.25%
2025-05-07 011701 南方均衡回報混合C 1.0171 1.0171 1.0156 1.0156 0.0015 0.15%
2025-05-06 011701 南方均衡回報混合C 1.0156 1.0156 1.0090 1.0090 0.0066 0.65%
2025-04-30 011701 南方均衡回報混合C 1.0090 1.0090 1.0096 1.0096 -0.0006 -0.06%
2025-04-29 011701 南方均衡回報混合C 1.0096 1.0096 1.0107 1.0107 -0.0011 -0.11%
2025-04-28 011701 南方均衡回報混合C 1.0107 1.0107 1.0144 1.0144 -0.0037 -0.36%
2025-04-25 011701 南方均衡回報混合C 1.0144 1.0144 1.0117 1.0117 0.0027 0.27%
2025-04-24 011701 南方均衡回報混合C 1.0117 1.0117 1.0147 1.0147 -0.0030 -0.30%
2025-04-23 011701 南方均衡回報混合C 1.0147 1.0147 1.0087 1.0087 0.0060 0.59%