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蜂巢豐華債券A基金凈值查詢(xún)(011699)

今天最新凈值 1.0726 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1341
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.3652億
  • 最近資產(chǎn)：11.83億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：金之潔 王宏
近一月蜂巢豐華債券A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,蜂巢豐華債券A(011699)基金累計(jì)收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011699 蜂巢豐華債券A 1.0726 1.1341 1.0726 1.1341 0.0000 0.00%
2025-05-21 011699 蜂巢豐華債券A 1.0726 1.1341 1.0727 1.1342 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 011699 蜂巢豐華債券A 1.0727 1.1342 1.0728 1.1343 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 011699 蜂巢豐華債券A 1.0728 1.1343 1.0721 1.1336 0.0007 0.07%
2025-05-16 011699 蜂巢豐華債券A 1.0721 1.1336 1.0724 1.1339 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 011699 蜂巢豐華債券A 1.0724 1.1339 1.0732 1.1347 -0.0008 -0.07%
2025-05-14 011699 蜂巢豐華債券A 1.0732 1.1347 1.0738 1.1353 -0.0006 -0.06%
2025-05-13 011699 蜂巢豐華債券A 1.0738 1.1353 1.0726 1.1341 0.0012 0.11%
2025-05-12 011699 蜂巢豐華債券A 1.0726 1.1341 1.0747 1.1362 -0.0021 -0.20%
2025-05-09 011699 蜂巢豐華債券A 1.0747 1.1362 1.0744 1.1359 0.0003 0.03%
2025-05-08 011699 蜂巢豐華債券A 1.0744 1.1359 1.0728 1.1343 0.0016 0.15%
2025-05-07 011699 蜂巢豐華債券A 1.0728 1.1343 1.0731 1.1346 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 011699 蜂巢豐華債券A 1.0731 1.1346 1.0733 1.1348 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 011699 蜂巢豐華債券A 1.0733 1.1348 1.0726 1.1341 0.0007 0.07%
2025-04-29 011699 蜂巢豐華債券A 1.0726 1.1341 1.0711 1.1326 0.0015 0.14%
2025-04-28 011699 蜂巢豐華債券A 1.0711 1.1326 1.0707 1.1322 0.0004 0.04%
2025-04-25 011699 蜂巢豐華債券A 1.0707 1.1322 1.0706 1.1321 0.0001 0.01%
2025-04-24 011699 蜂巢豐華債券A 1.0706 1.1321 1.0707 1.1322 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 011699 蜂巢豐華債券A 1.0707 1.1322 1.0713 1.1328 -0.0006 -0.06%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
平安惠旭純債A 1.0594 0.05%
平安惠旭純債C 1.0276 0.05%
建信安心回報(bào)6個(gè)月定開(kāi)債A 1.0100 0.04%
博時(shí)聚源純債債券A 1.0632 0.04%
長(zhǎng)安泓源純債債券A 1.0662 0.04%
光大保德信尊豐純債定開(kāi)債 1.1432 0.04%
永贏嘉益?zhèn)?/a> 1.0596 0.04%