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國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合基金凈值查詢(011599)

今天最新凈值 0.6262 0.0021 0.3400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.6217 -0.0042 -0.6773%
  • 累計凈值：0.6262
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8915億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：潘明
近半年國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合(011599)基金累計收益率-4.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6259 0.6259 0.6262 0.6262 -0.0003 -0.05%
2025-05-20 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6262 0.6262 0.6241 0.6241 0.0021 0.34%
2025-05-19 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6241 0.6241 0.6239 0.6239 0.0002 0.03%
2025-05-16 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6239 0.6239 0.6219 0.6219 0.0020 0.32%
2025-05-15 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6219 0.6219 0.6281 0.6281 -0.0062 -0.99%
2025-05-14 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6281 0.6281 0.6243 0.6243 0.0038 0.61%
2025-05-13 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6243 0.6243 0.6302 0.6302 -0.0059 -0.94%
2025-05-12 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6302 0.6302 0.6170 0.6170 0.0132 2.14%
2025-05-09 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6170 0.6170 0.6222 0.6222 -0.0052 -0.84%
2025-05-08 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6222 0.6222 0.6197 0.6197 0.0025 0.40%
2025-05-07 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6197 0.6197 0.6292 0.6292 -0.0095 -1.51%
2025-05-06 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6292 0.6292 0.6179 0.6179 0.0113 1.83%
2025-04-30 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6179 0.6179 0.6098 0.6098 0.0081 1.33%
2025-04-29 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6098 0.6098 0.6084 0.6084 0.0014 0.23%
2025-04-28 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6084 0.6084 0.6041 0.6041 0.0043 0.71%
2025-04-25 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6041 0.6041 0.6127 0.6127 -0.0086 -1.40%
2025-04-24 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6127 0.6127 0.6160 0.6160 -0.0033 -0.54%
2025-04-23 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6160 0.6160 0.6003 0.6003 0.0157 2.62%
2025-04-22 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6003 0.6003 0.5967 0.5967 0.0036 0.60%
2025-04-21 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.5967 0.5967 0.5919 0.5919 0.0048 0.81%
2025-04-18 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.5919 0.5919 0.5973 0.5973 -0.0054 -0.90%
2025-04-17 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.5973 0.5973 0.5902 0.5902 0.0071 1.20%
2025-04-16 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.5902 0.5902 0.5966 0.5966 -0.0064 -1.07%
2025-04-15 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.5966 0.5966 0.5951 0.5951 0.0015 0.25%
2025-04-14 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.5951 0.5951 0.5897 0.5897 0.0054 0.92%
2025-04-11 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.5897 0.5897 0.5673 0.5673 0.0224 3.95%
2025-04-10 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.5673 0.5673 0.5543 0.5543 0.0130 2.35%
2025-04-09 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.5543 0.5543 0.5323 0.5323 0.0220 4.13%
2025-04-08 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.5323 0.5323 0.5375 0.5375 -0.0052 -0.97%
2025-04-07 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.5375 0.5375 0.6167 0.6167 -0.0792 -12.84%
2025-04-03 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6167 0.6167 0.6279 0.6279 -0.0112 -1.78%
2025-04-02 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6279 0.6279 0.6262 0.6262 0.0017 0.27%
2025-04-01 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6262 0.6262 0.6341 0.6341 -0.0079 -1.25%
2025-03-31 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6341 0.6341 0.6411 0.6411 -0.0070 -1.09%
2025-03-28 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6411 0.6411 0.6497 0.6497 -0.0086 -1.32%
2025-03-27 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6497 0.6497 0.6472 0.6472 0.0025 0.39%
2025-03-26 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6472 0.6472 0.6373 0.6373 0.0099 1.55%
2025-03-25 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6373 0.6373 0.6626 0.6626 -0.0253 -3.82%
2025-03-24 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6626 0.6626 0.6548 0.6548 0.0078 1.19%
2025-03-21 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6548 0.6548 0.6779 0.6779 -0.0231 -3.41%
2025-03-20 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6779 0.6779 0.6886 0.6886 -0.0107 -1.55%
2025-03-19 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6886 0.6886 0.6942 0.6942 -0.0056 -0.81%
2025-03-18 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6942 0.6942 0.6870 0.6870 0.0072 1.05%
2025-03-17 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6870 0.6870 0.6850 0.6850 0.0020 0.29%
2025-03-14 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6850 0.6850 0.6749 0.6749 0.0101 1.50%
2025-03-13 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6749 0.6749 0.6890 0.6890 -0.0141 -2.05%
2025-03-12 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6890 0.6890 0.6940 0.6940 -0.0050 -0.72%
2025-03-11 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6940 0.6940 0.6913 0.6913 0.0027 0.39%
2025-03-10 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6913 0.6913 0.6980 0.6980 -0.0067 -0.96%
2025-03-07 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6980 0.6980 0.7119 0.7119 -0.0139 -1.95%
2025-03-06 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.7119 0.7119 0.6980 0.6980 0.0139 1.99%
2025-03-05 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6980 0.6980 0.6766 0.6766 0.0214 3.16%
2025-03-04 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6766 0.6766 0.6721 0.6721 0.0045 0.67%
2025-03-03 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6721 0.6721 0.6866 0.6866 -0.0145 -2.11%
2025-02-28 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6866 0.6866 0.7235 0.7235 -0.0369 -5.10%
2025-02-27 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.7235 0.7235 0.7383 0.7383 -0.0148 -2.00%
2025-02-26 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.7383 0.7383 0.7266 0.7266 0.0117 1.61%
2025-02-25 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.7266 0.7266 0.7391 0.7391 -0.0125 -1.69%
2025-02-24 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.7391 0.7391 0.7514 0.7514 -0.0123 -1.64%
2025-02-21 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.7514 0.7514 0.7129 0.7129 0.0385 5.40%
2025-02-20 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.7129 0.7129 0.7209 0.7209 -0.0080 -1.11%
2025-02-19 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.7209 0.7209 0.7003 0.7003 0.0206 2.94%
2025-02-18 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.7003 0.7003 0.7087 0.7087 -0.0084 -1.19%
2025-02-17 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.7087 0.7087 0.6978 0.6978 0.0109 1.56%
2025-02-14 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6978 0.6978 0.6959 0.6959 0.0019 0.27%
2025-02-13 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6959 0.6959 0.7277 0.7277 -0.0318 -4.37%
2025-02-12 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.7277 0.7277 0.7123 0.7123 0.0154 2.16%
2025-02-11 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.7123 0.7123 0.7171 0.7171 -0.0048 -0.67%
2025-02-10 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.7171 0.7171 0.7153 0.7153 0.0018 0.25%
2025-02-07 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.7153 0.7153 0.7157 0.7157 -0.0004 -0.06%
2025-02-06 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.7157 0.7157 0.6949 0.6949 0.0208 2.99%
2025-02-05 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6949 0.6949 0.7033 0.7033 -0.0084 -1.19%
2025-01-27 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.7033 0.7033 0.7319 0.7319 -0.0286 -3.91%
2025-01-22 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.7297 0.7297 0.7214 0.7214 0.0083 1.15%
2025-01-14 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6920 0.6920 0.6758 0.6758 0.0162 2.40%
2025-01-13 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6758 0.6758 0.6789 0.6789 -0.0031 -0.46%
2025-01-10 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6789 0.6789 0.6869 0.6869 -0.0080 -1.16%
2025-01-09 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6869 0.6869 0.6863 0.6863 0.0006 0.09%
2025-01-08 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6863 0.6863 0.6860 0.6860 0.0003 0.04%
2025-01-07 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6860 0.6860 0.6613 0.6613 0.0247 3.74%
2025-01-06 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6613 0.6613 0.6604 0.6604 0.0009 0.14%
2025-01-03 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6604 0.6604 0.6653 0.6653 -0.0049 -0.74%
2025-01-02 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6653 0.6653 0.6882 0.6882 -0.0229 -3.33%
2024-12-31 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6882 0.6882 0.7083 0.7083 -0.0201 -2.84%
2024-12-26 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.7275 0.7275 0.7001 0.7001 0.0274 3.91%
2024-12-25 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.7001 0.7001 0.6986 0.6986 0.0015 0.21%
2024-12-24 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6986 0.6986 0.6955 0.6955 0.0031 0.45%
2024-12-23 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6955 0.6955 0.7047 0.7047 -0.0092 -1.31%
2024-12-20 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.7047 0.7047 0.6869 0.6869 0.0178 2.59%
2024-12-19 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6869 0.6869 0.6692 0.6692 0.0177 2.64%
2024-12-18 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6692 0.6692 0.6545 0.6545 0.0147 2.25%
2024-12-17 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6545 0.6545 0.6539 0.6539 0.0006 0.09%
2024-12-16 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6539 0.6539 0.6602 0.6602 -0.0063 -0.95%
2024-12-13 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6602 0.6602 0.6693 0.6693 -0.0091 -1.36%
2024-12-12 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6693 0.6693 0.6602 0.6602 0.0091 1.38%
2024-12-11 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6602 0.6602 0.6530 0.6530 0.0072 1.10%
2024-12-10 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6530 0.6530 0.6554 0.6554 -0.0024 -0.37%
2024-12-09 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6554 0.6554 0.6610 0.6610 -0.0056 -0.85%
2024-12-06 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6610 0.6610 0.6578 0.6578 0.0032 0.49%
2024-12-05 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6578 0.6578 0.6502 0.6502 0.0076 1.17%
2024-12-04 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6502 0.6502 0.6567 0.6567 -0.0065 -0.99%
2024-12-03 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6567 0.6567 0.6691 0.6691 -0.0124 -1.85%
2024-12-02 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6691 0.6691 0.6604 0.6604 0.0087 1.32%
2024-11-29 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6604 0.6604 0.6513 0.6513 0.0091 1.40%
2024-11-28 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6513 0.6513 0.6524 0.6524 -0.0011 -0.17%
2024-11-27 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6524 0.6524 0.6306 0.6306 0.0218 3.46%
2024-11-26 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6306 0.6306 0.6329 0.6329 -0.0023 -0.36%
2024-11-25 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6329 0.6329 0.6470 0.6470 -0.0141 -2.18%
2024-11-22 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6470 0.6470 0.6651 0.6651 -0.0181 -2.72%