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鵬華安榮混合A基金凈值查詢(011572)

今天最新凈值 1.0617 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0604 -0.0013 -0.1206%
  • 累計(jì)凈值：1.0977
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9656億
  • 最近資產(chǎn)：0.97億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張栓偉 湯志彥
近一周鵬華安榮混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華安榮混合A(011572)基金累計(jì)收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011572 鵬華安榮混合A 1.0618 1.0978 1.0617 1.0977 0.0001 0.01%
2025-05-21 011572 鵬華安榮混合A 1.0617 1.0977 1.0617 1.0977 0.0000 0.00%
2025-05-20 011572 鵬華安榮混合A 1.0617 1.0977 1.0617 1.0977 0.0000 0.00%
2025-05-19 011572 鵬華安榮混合A 1.0617 1.0977 1.0617 1.0977 0.0000 0.00%
2025-05-16 011572 鵬華安榮混合A 1.0617 1.0977 1.0617 1.0977 0.0000 0.00%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%