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南方興潤價值一年持有混合C基金凈值查詢(011364)

今天最新凈值 0.7881 0.0091 1.1700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7893 0.0012 0.1579%
  • 累計凈值：0.7881
  • 成立日期：2021-02-03
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：81.7165億
  • 最近資產(chǎn)：58.46億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：史博
近半年南方興潤價值一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,南方興潤價值一年持有混合C(011364)基金累計收益率14.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7874 0.7874 0.7881 0.7881 -0.0007 -0.09%
2025-05-21 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7881 0.7881 0.7790 0.7790 0.0091 1.17%
2025-05-20 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7790 0.7790 0.7697 0.7697 0.0093 1.21%
2025-05-19 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7697 0.7697 0.7646 0.7646 0.0051 0.67%
2025-05-16 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7646 0.7646 0.7621 0.7621 0.0025 0.33%
2025-05-15 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7621 0.7621 0.7648 0.7648 -0.0027 -0.35%
2025-05-14 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7648 0.7648 0.7600 0.7600 0.0048 0.63%
2025-05-13 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7600 0.7600 0.7611 0.7611 -0.0011 -0.14%
2025-05-12 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7611 0.7611 0.7589 0.7589 0.0022 0.29%
2025-05-09 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7589 0.7589 0.7538 0.7538 0.0051 0.68%
2025-05-08 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7538 0.7538 0.7577 0.7577 -0.0039 -0.51%
2025-05-07 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7577 0.7577 0.7596 0.7596 -0.0019 -0.25%
2025-05-06 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7596 0.7596 0.7556 0.7556 0.0040 0.53%
2025-04-30 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7556 0.7556 0.7540 0.7540 0.0016 0.21%
2025-04-29 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7540 0.7540 0.7509 0.7509 0.0031 0.41%
2025-04-28 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7509 0.7509 0.7454 0.7454 0.0055 0.74%
2025-04-25 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7454 0.7454 0.7483 0.7483 -0.0029 -0.39%
2025-04-24 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7483 0.7483 0.7482 0.7482 0.0001 0.01%
2025-04-23 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7482 0.7482 0.7402 0.7402 0.0080 1.08%
2025-04-22 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7402 0.7402 0.7267 0.7267 0.0135 1.86%
2025-04-21 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7267 0.7267 0.7225 0.7225 0.0042 0.58%
2025-04-18 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7225 0.7225 0.7221 0.7221 0.0004 0.06%
2025-04-17 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7221 0.7221 0.7214 0.7214 0.0007 0.10%
2025-04-16 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7214 0.7214 0.7289 0.7289 -0.0075 -1.03%
2025-04-15 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7289 0.7289 0.7276 0.7276 0.0013 0.18%
2025-04-14 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7276 0.7276 0.7183 0.7183 0.0093 1.29%
2025-04-11 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7183 0.7183 0.7106 0.7106 0.0077 1.08%
2025-04-10 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7106 0.7106 0.6947 0.6947 0.0159 2.29%
2025-04-09 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6947 0.6947 0.6861 0.6861 0.0086 1.25%
2025-04-08 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6861 0.6861 0.6756 0.6756 0.0105 1.55%
2025-04-07 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6756 0.6756 0.7451 0.7451 -0.0695 -9.33%
2025-04-03 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7451 0.7451 0.7543 0.7543 -0.0092 -1.22%
2025-04-02 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7543 0.7543 0.7525 0.7525 0.0018 0.24%
2025-04-01 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7525 0.7525 0.7525 0.7525 0.0000 0.00%
2025-03-31 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7525 0.7525 0.7566 0.7566 -0.0041 -0.54%
2025-03-28 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7566 0.7566 0.7594 0.7594 -0.0028 -0.37%
2025-03-27 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7594 0.7594 0.7532 0.7532 0.0062 0.82%
2025-03-26 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7532 0.7532 0.7485 0.7485 0.0047 0.63%
2025-03-25 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7485 0.7485 0.7613 0.7613 -0.0128 -1.68%
2025-03-24 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7613 0.7613 0.7538 0.7538 0.0075 0.99%
2025-03-21 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7538 0.7538 0.7647 0.7647 -0.0109 -1.43%
2025-03-20 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7647 0.7647 0.7735 0.7735 -0.0088 -1.14%
2025-03-19 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7735 0.7735 0.7716 0.7716 0.0019 0.25%
2025-03-18 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7716 0.7716 0.7593 0.7593 0.0123 1.62%
2025-03-17 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7593 0.7593 0.7542 0.7542 0.0051 0.68%
2025-03-14 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7542 0.7542 0.7430 0.7430 0.0112 1.51%
2025-03-13 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7430 0.7430 0.7450 0.7450 -0.0020 -0.27%
2025-03-12 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7450 0.7450 0.7506 0.7506 -0.0056 -0.75%
2025-03-11 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7506 0.7506 0.7453 0.7453 0.0053 0.71%
2025-03-10 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7453 0.7453 0.7510 0.7510 -0.0057 -0.76%
2025-03-07 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7510 0.7510 0.7531 0.7531 -0.0021 -0.28%
2025-03-06 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7531 0.7531 0.7501 0.7501 0.0030 0.40%
2025-03-05 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7501 0.7501 0.7381 0.7381 0.0120 1.63%
2025-03-04 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7381 0.7381 0.7391 0.7391 -0.0010 -0.14%
2025-03-03 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7391 0.7391 0.7414 0.7414 -0.0023 -0.31%
2025-02-28 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7414 0.7414 0.7567 0.7567 -0.0153 -2.02%
2025-02-27 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7567 0.7567 0.7561 0.7561 0.0006 0.08%
2025-02-26 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7561 0.7561 0.7470 0.7470 0.0091 1.22%
2025-02-25 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7470 0.7470 0.7518 0.7518 -0.0048 -0.64%
2025-02-24 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7518 0.7518 0.7555 0.7555 -0.0037 -0.49%
2025-02-21 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7555 0.7555 0.7449 0.7449 0.0106 1.42%
2025-02-20 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7449 0.7449 0.7505 0.7505 -0.0056 -0.75%
2025-02-19 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7505 0.7505 0.7459 0.7459 0.0046 0.62%
2025-02-18 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7459 0.7459 0.7427 0.7427 0.0032 0.43%
2025-02-17 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7427 0.7427 0.7470 0.7470 -0.0043 -0.58%
2025-02-14 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7470 0.7470 0.7366 0.7366 0.0104 1.41%
2025-02-13 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7366 0.7366 0.7460 0.7460 -0.0094 -1.26%
2025-02-12 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7460 0.7460 0.7373 0.7373 0.0087 1.18%
2025-02-11 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7373 0.7373 0.7368 0.7368 0.0005 0.07%
2025-02-10 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7368 0.7368 0.7333 0.7333 0.0035 0.48%
2025-02-07 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7333 0.7333 0.7270 0.7270 0.0063 0.87%
2025-02-06 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7270 0.7270 0.7183 0.7183 0.0087 1.21%
2025-02-05 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7183 0.7183 0.7158 0.7158 0.0025 0.35%
2025-01-27 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7158 0.7158 0.7157 0.7157 0.0001 0.01%
2025-01-22 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7097 0.7097 0.7127 0.7127 -0.0030 -0.42%
2025-01-14 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6970 0.6970 0.6842 0.6842 0.0128 1.87%
2025-01-13 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6842 0.6842 0.6926 0.6926 -0.0084 -1.21%
2025-01-10 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6926 0.6926 0.7013 0.7013 -0.0087 -1.24%
2025-01-09 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7013 0.7013 0.7024 0.7024 -0.0011 -0.16%
2025-01-08 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7024 0.7024 0.7017 0.7017 0.0007 0.10%
2025-01-07 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7017 0.7017 0.7024 0.7024 -0.0007 -0.10%
2025-01-06 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7024 0.7024 0.7006 0.7006 0.0018 0.26%
2025-01-03 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7006 0.7006 0.6973 0.6973 0.0033 0.47%
2025-01-02 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6973 0.6973 0.7061 0.7061 -0.0088 -1.25%
2024-12-31 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7061 0.7061 0.7089 0.7089 -0.0028 -0.39%
2024-12-26 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7047 0.7047 0.7049 0.7049 -0.0002 -0.03%
2024-12-25 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7049 0.7049 0.7074 0.7074 -0.0025 -0.35%
2024-12-24 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7074 0.7074 0.6980 0.6980 0.0094 1.35%
2024-12-23 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6980 0.6980 0.6988 0.6988 -0.0008 -0.11%
2024-12-20 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6988 0.6988 0.7001 0.7001 -0.0013 -0.19%
2024-12-19 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7001 0.7001 0.7007 0.7007 -0.0006 -0.09%
2024-12-18 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7007 0.7007 0.6993 0.6993 0.0014 0.20%
2024-12-17 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6993 0.6993 0.6984 0.6984 0.0009 0.13%
2024-12-16 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6984 0.6984 0.7011 0.7011 -0.0027 -0.39%
2024-12-13 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7011 0.7011 0.7076 0.7076 -0.0065 -0.92%
2024-12-12 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7076 0.7076 0.7041 0.7041 0.0035 0.50%
2024-12-11 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7041 0.7041 0.7015 0.7015 0.0026 0.37%
2024-12-10 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7015 0.7015 0.7003 0.7003 0.0012 0.17%
2024-12-09 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7003 0.7003 0.6937 0.6937 0.0066 0.95%
2024-12-06 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6937 0.6937 0.6871 0.6871 0.0066 0.96%
2024-12-05 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6871 0.6871 0.6877 0.6877 -0.0006 -0.09%
2024-12-04 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6877 0.6877 0.6863 0.6863 0.0014 0.20%
2024-12-03 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6863 0.6863 0.6826 0.6826 0.0037 0.54%
2024-12-02 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6826 0.6826 0.6781 0.6781 0.0045 0.66%
2024-11-29 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6781 0.6781 0.6736 0.6736 0.0045 0.67%
2024-11-28 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6736 0.6736 0.6802 0.6802 -0.0066 -0.97%
2024-11-27 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6802 0.6802 0.6707 0.6707 0.0095 1.42%
2024-11-26 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6707 0.6707 0.6755 0.6755 -0.0048 -0.71%
2024-11-25 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6755 0.6755 0.6761 0.6761 -0.0006 -0.09%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%