匯添富價(jià)值成長(zhǎng)均衡投資混合A基金凈值查詢(011271)
今天最新凈值
0.5699
0.0073 1.3000%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.5707
-0.0040 -0.6900%
- 累計(jì)凈值：0.5699
- 成立日期：2021-02-05
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：22.7314億
- 最近資產(chǎn)：11.66億元
- 基金公司：匯添富基金
- 基金經(jīng)理：顧耀強(qiáng) 謝昌旭
近一月匯添富價(jià)值成長(zhǎng)均衡投資混合A基金凈值查詢
近一月,匯添富價(jià)值成長(zhǎng)均衡投資混合A(011271)基金累計(jì)收益率7.10%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
011271 |
匯添富價(jià)值成長(zhǎng)均衡投資混合A |
0.5747 |
0.5747 |
0.5699 |
0.5699 |
0.0048 |
0.84% |
| 2025-05-20 |
011271 |
匯添富價(jià)值成長(zhǎng)均衡投資混合A |
0.5699 |
0.5699 |
0.5626 |
0.5626 |
0.0073 |
1.30% |
| 2025-05-19 |
011271 |
匯添富價(jià)值成長(zhǎng)均衡投資混合A |
0.5626 |
0.5626 |
0.5601 |
0.5601 |
0.0025 |
0.45% |
| 2025-05-16 |
011271 |
匯添富價(jià)值成長(zhǎng)均衡投資混合A |
0.5601 |
0.5601 |
0.5606 |
0.5606 |
-0.0005 |
-0.09% |
| 2025-05-15 |
011271 |
匯添富價(jià)值成長(zhǎng)均衡投資混合A |
0.5606 |
0.5606 |
0.5659 |
0.5659 |
-0.0053 |
-0.94% |
| 2025-05-14 |
011271 |
匯添富價(jià)值成長(zhǎng)均衡投資混合A |
0.5659 |
0.5659 |
0.5604 |
0.5604 |
0.0055 |
0.98% |
| 2025-05-13 |
011271 |
匯添富價(jià)值成長(zhǎng)均衡投資混合A |
0.5604 |
0.5604 |
0.5636 |
0.5636 |
-0.0032 |
-0.57% |
| 2025-05-12 |
011271 |
匯添富價(jià)值成長(zhǎng)均衡投資混合A |
0.5636 |
0.5636 |
0.5583 |
0.5583 |
0.0053 |
0.95% |
| 2025-05-09 |
011271 |
匯添富價(jià)值成長(zhǎng)均衡投資混合A |
0.5583 |
0.5583 |
0.5593 |
0.5593 |
-0.0010 |
-0.18% |
| 2025-05-08 |
011271 |
匯添富價(jià)值成長(zhǎng)均衡投資混合A |
0.5593 |
0.5593 |
0.5596 |
0.5596 |
-0.0003 |
-0.05% |
|
|
| 2025-05-07 |
011271 |
匯添富價(jià)值成長(zhǎng)均衡投資混合A |
0.5596 |
0.5596 |
0.5663 |
0.5663 |
-0.0067 |
-1.18% |
| 2025-05-06 |
011271 |
匯添富價(jià)值成長(zhǎng)均衡投資混合A |
0.5663 |
0.5663 |
0.5577 |
0.5577 |
0.0086 |
1.54% |
| 2025-04-30 |
011271 |
匯添富價(jià)值成長(zhǎng)均衡投資混合A |
0.5577 |
0.5577 |
0.5533 |
0.5533 |
0.0044 |
0.80% |
| 2025-04-29 |
011271 |
匯添富價(jià)值成長(zhǎng)均衡投資混合A |
0.5533 |
0.5533 |
0.5501 |
0.5501 |
0.0032 |
0.58% |
| 2025-04-28 |
011271 |
匯添富價(jià)值成長(zhǎng)均衡投資混合A |
0.5501 |
0.5501 |
0.5477 |
0.5477 |
0.0024 |
0.44% |
| 2025-04-25 |
011271 |
匯添富價(jià)值成長(zhǎng)均衡投資混合A |
0.5477 |
0.5477 |
0.5499 |
0.5499 |
-0.0022 |
-0.40% |
| 2025-04-24 |
011271 |
匯添富價(jià)值成長(zhǎng)均衡投資混合A |
0.5499 |
0.5499 |
0.5510 |
0.5510 |
-0.0011 |
-0.20% |
| 2025-04-23 |
011271 |
匯添富價(jià)值成長(zhǎng)均衡投資混合A |
0.5510 |
0.5510 |
0.5444 |
0.5444 |
0.0066 |
1.21% |
