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長江量化科技精選一個月滾動持有股票C(長江量化科技精選一個月滾動持有C)基金凈值查詢(011255)

今天最新凈值 0.5841 0.0034 0.5900% 2024-06-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.5841
  • 成立日期：2021-06-23
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7852億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：長江證券(上海)
  • 基金經(jīng)理：秦昌貴 曹紫建
近一年長江量化科技精選一個月滾動持有股票C|長江量化科技精選一個月滾動持有C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,長江量化科技精選一個月滾動持有股票C(011255)基金累計收益率-7.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2024-06-21 011255 長江量化科技精選一個月滾動持有股票C 0.5841 0.5841 0.5807 0.5807 0.0034 0.59%
2024-06-20 011255 長江量化科技精選一個月滾動持有股票C 0.5807 0.5807 0.5897 0.5897 -0.0090 -1.53%
2024-06-19 011255 長江量化科技精選一個月滾動持有股票C 0.5897 0.5897 0.5994 0.5994 -0.0097 -1.62%
2024-06-18 011255 長江量化科技精選一個月滾動持有股票C 0.5994 0.5994 0.5941 0.5941 0.0053 0.89%
2024-06-17 011255 長江量化科技精選一個月滾動持有股票C 0.5941 0.5941 0.5920 0.5920 0.0021 0.35%
2024-06-14 011255 長江量化科技精選一個月滾動持有股票C 0.5920 0.5920 0.5902 0.5902 0.0018 0.30%
2024-06-13 011255 長江量化科技精選一個月滾動持有股票C 0.5902 0.5902 0.5895 0.5895 0.0007 0.12%
2024-06-12 011255 長江量化科技精選一個月滾動持有股票C 0.5895 0.5895 0.5887 0.5887 0.0008 0.14%
2024-06-11 011255 長江量化科技精選一個月滾動持有股票C 0.5887 0.5887 0.5876 0.5876 0.0011 0.19%
2024-06-07 011255 長江量化科技精選一個月滾動持有股票C 0.5876 0.5876 0.5894 0.5894 -0.0018 -0.31%
2024-06-06 011255 長江量化科技精選一個月滾動持有股票C 0.5894 0.5894 0.5941 0.5941 -0.0047 -0.79%
2024-06-05 011255 長江量化科技精選一個月滾動持有股票C 0.5941 0.5941 0.6022 0.6022 -0.0081 -1.35%
2024-06-04 011255 長江量化科技精選一個月滾動持有股票C 0.6022 0.6022 0.5938 0.5938 0.0084 1.41%
2024-06-03 011255 長江量化科技精選一個月滾動持有股票C 0.5938 0.5938 0.5948 0.5948 -0.0010 -0.17%
2024-05-31 011255 長江量化科技精選一個月滾動持有股票C 0.5948 0.5948 0.5962 0.5962 -0.0014 -0.23%
2024-05-30 011255 長江量化科技精選一個月滾動持有股票C 0.5962 0.5962 0.5940 0.5940 0.0022 0.37%
2024-05-29 011255 長江量化科技精選一個月滾動持有股票C 0.5940 0.5940 0.5928 0.5928 0.0012 0.20%
2024-05-28 011255 長江量化科技精選一個月滾動持有股票C 0.5928 0.5928 0.5994 0.5994 -0.0066 -1.10%
2024-05-27 011255 長江量化科技精選一個月滾動持有股票C 0.5994 0.5994 0.5927 0.5927 0.0067 1.13%
2024-05-24 011255 長江量化科技精選一個月滾動持有股票C 0.5927 0.5927 0.5877 0.5877 0.0050 0.85%