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創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票C基金凈值查詢(011147)

今天最新凈值 1.0252 0.0029 0.2800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0226 0.0024 0.2371%
  • 累計凈值：1.0252
  • 成立日期：2020-12-30
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1605億
  • 最近資產(chǎn)：1.20億
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：曹春林 寸思敏
今年以來創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票C(011147)基金累計收益率-0.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 011147 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票C 1.0252 1.0252 1.0223 1.0223 0.0029 0.28%
2025-05-20 011147 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票C 1.0223 1.0223 1.0199 1.0199 0.0024 0.24%
2025-05-19 011147 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票C 1.0199 1.0199 1.0218 1.0218 -0.0019 -0.19%
2025-05-16 011147 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票C 1.0218 1.0218 1.0177 1.0177 0.0041 0.40%
2025-05-15 011147 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票C 1.0177 1.0177 1.0318 1.0318 -0.0141 -1.37%
2025-05-14 011147 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票C 1.0318 1.0318 1.0310 1.0310 0.0008 0.08%
2025-05-13 011147 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票C 1.0310 1.0310 1.0412 1.0412 -0.0102 -0.98%
2025-05-12 011147 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票C 1.0412 1.0412 1.0146 1.0146 0.0266 2.62%
2025-05-09 011147 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票C 1.0146 1.0146 1.0311 1.0311 -0.0165 -1.60%
2025-05-08 011147 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票C 1.0311 1.0311 1.0168 1.0168 0.0143 1.41%
2025-05-07 011147 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票C 1.0168 1.0168 1.0178 1.0178 -0.0010 -0.10%
2025-05-06 011147 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票C 1.0178 1.0178 0.9942 0.9942 0.0236 2.37%
2025-04-30 011147 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票C 0.9942 0.9942 0.9811 0.9811 0.0131 1.34%
2025-04-29 011147 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票C 0.9811 0.9811 0.9756 0.9756 0.0055 0.56%
2025-04-28 011147 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票C 0.9756 0.9756 0.9850 0.9850 -0.0094 -0.95%
2025-04-25 011147 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票C 0.9850 0.9850 0.9834 0.9834 0.0016 0.16%
2025-04-24 011147 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票C 0.9834 0.9834 0.9865 0.9865 -0.0031 -0.31%
2025-04-23 011147 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票C 0.9865 0.9865 0.9687 0.9687 0.0178 1.84%
2025-04-22 011147 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票C 0.9687 0.9687 0.9726 0.9726 -0.0039 -0.40%
2025-04-21 011147 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票C 0.9726 0.9726 0.9565 0.9565 0.0161 1.68%
2025-04-18 011147 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票C 0.9565 0.9565 0.9585 0.9585 -0.0020 -0.21%
2025-04-17 011147 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票C 0.9585 0.9585 0.9582 0.9582 0.0003 0.03%
2025-04-16 011147 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票C 0.9582 0.9582 0.9726 0.9726 -0.0144 -1.48%
2025-04-15 011147 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票C 0.9726 0.9726 0.9783 0.9783 -0.0057 -0.58%
2025-04-14 011147 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票C 0.9783 0.9783 0.9665 0.9665 0.0118 1.22%
2025-04-11 011147 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票C 0.9665 0.9665 0.9551 0.9551 0.0114 1.19%
2025-04-10 011147 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票C 0.9551 0.9551 0.9341 0.9341 0.0210 2.25%
2025-04-09 011147 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票C 0.9341 0.9341 0.9143 0.9143 0.0198 2.17%
2025-04-08 011147 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票C 0.9143 0.9143 0.9193 0.9193 -0.0050 -0.54%
2025-04-07 011147 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票C 0.9193 0.9193 1.0200 1.0200 -0.1007 -9.87%
2025-04-03 011147 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票C 1.0200 1.0200 1.0423 1.0423 -0.0223 -2.14%
2025-04-02 011147 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票C 1.0423 1.0423 1.0336 1.0336 0.0087 0.84%
2025-04-01 011147 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票C 1.0336 1.0336 1.0340 1.0340 -0.0004 -0.04%
2025-03-31 011147 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票C 1.0340 1.0340 1.0488 1.0488 -0.0148 -1.41%
2025-03-28 011147 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票C 1.0488 1.0488 1.0496 1.0496 -0.0008 -0.08%
2025-03-27 011147 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票C 1.0496 1.0496 1.0493 1.0493 0.0003 0.03%
2025-03-26 011147 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票C 1.0493 1.0493 1.0447 1.0447 0.0046 0.44%
2025-03-25 011147 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票C 1.0447 1.0447 1.0606 1.0606 -0.0159 -1.50%
2025-03-24 011147 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票C 1.0606 1.0606 1.0573 1.0573 0.0033 0.31%
2025-03-21 011147 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票C 1.0573 1.0573 1.0841 1.0841 -0.0268 -2.47%
2025-03-20 011147 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票C 1.0841 1.0841 1.0864 1.0864 -0.0023 -0.21%
2025-03-19 011147 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票C 1.0864 1.0864 1.0868 1.0868 -0.0004 -0.04%
2025-03-18 011147 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票C 1.0868 1.0868 1.0792 1.0792 0.0076 0.70%
2025-03-17 011147 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票C 1.0792 1.0792 1.0724 1.0724 0.0068 0.63%
2025-03-14 011147 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票C 1.0724 1.0724 1.0477 1.0477 0.0247 2.36%
2025-03-13 011147 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票C 1.0477 1.0477 1.0658 1.0658 -0.0181 -1.70%
2025-03-12 011147 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票C 1.0658 1.0658 1.0591 1.0591 0.0067 0.63%
2025-03-11 011147 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票C 1.0591 1.0591 1.0657 1.0657 -0.0066 -0.62%
2025-03-10 011147 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票C 1.0657 1.0657 1.0779 1.0779 -0.0122 -1.13%
2025-03-07 011147 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票C 1.0779 1.0779 1.0732 1.0732 0.0047 0.44%
2025-03-06 011147 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票C 1.0732 1.0732 1.0565 1.0565 0.0167 1.58%
2025-03-05 011147 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票C 1.0565 1.0565 1.0416 1.0416 0.0149 1.43%
2025-03-04 011147 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票C 1.0416 1.0416 1.0393 1.0393 0.0023 0.22%
2025-03-03 011147 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票C 1.0393 1.0393 1.0452 1.0452 -0.0059 -0.56%
2025-02-28 011147 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票C 1.0452 1.0452 1.0835 1.0835 -0.0383 -3.53%
2025-02-27 011147 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票C 1.0835 1.0835 1.0949 1.0949 -0.0114 -1.04%
2025-02-26 011147 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票C 1.0949 1.0949 1.0877 1.0877 0.0072 0.66%
2025-02-25 011147 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票C 1.0877 1.0877 1.0877 1.0877 0.0000 0.00%
2025-02-24 011147 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票C 1.0877 1.0877 1.0908 1.0908 -0.0031 -0.28%
2025-02-21 011147 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票C 1.0908 1.0908 1.0736 1.0736 0.0172 1.60%
2025-02-20 011147 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票C 1.0736 1.0736 1.0662 1.0662 0.0074 0.69%
2025-02-19 011147 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票C 1.0662 1.0662 1.0505 1.0505 0.0157 1.49%
2025-02-18 011147 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票C 1.0505 1.0505 1.0560 1.0560 -0.0055 -0.52%
2025-02-17 011147 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票C 1.0560 1.0560 1.0559 1.0559 0.0001 0.01%
2025-02-14 011147 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票C 1.0559 1.0559 1.0429 1.0429 0.0130 1.25%
2025-02-13 011147 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票C 1.0429 1.0429 1.0590 1.0590 -0.0161 -1.52%
2025-02-12 011147 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票C 1.0590 1.0590 1.0456 1.0456 0.0134 1.28%
2025-02-11 011147 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票C 1.0456 1.0456 1.0462 1.0462 -0.0006 -0.06%
2025-02-10 011147 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票C 1.0462 1.0462 1.0424 1.0424 0.0038 0.36%
2025-02-07 011147 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票C 1.0424 1.0424 1.0256 1.0256 0.0168 1.64%
2025-02-06 011147 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票C 1.0256 1.0256 1.0069 1.0069 0.0187 1.86%
2025-02-05 011147 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票C 1.0069 1.0069 1.0211 1.0211 -0.0142 -1.39%
2025-01-27 011147 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票C 1.0211 1.0211 1.0402 1.0402 -0.0191 -1.84%
2025-01-22 011147 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票C 1.0424 1.0424 1.0416 1.0416 0.0008 0.08%
2025-01-14 011147 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票C 1.0328 1.0328 1.0012 1.0012 0.0316 3.16%
2025-01-13 011147 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票C 1.0012 1.0012 1.0102 1.0102 -0.0090 -0.89%
2025-01-10 011147 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票C 1.0102 1.0102 1.0285 1.0285 -0.0183 -1.78%
2025-01-09 011147 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票C 1.0285 1.0285 1.0197 1.0197 0.0088 0.86%
2025-01-08 011147 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票C 1.0197 1.0197 1.0123 1.0123 0.0074 0.73%
2025-01-07 011147 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票C 1.0123 1.0123 0.9990 0.9990 0.0133 1.33%
2025-01-06 011147 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票C 0.9990 0.9990 0.9999 0.9999 -0.0009 -0.09%
2025-01-03 011147 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票C 0.9999 0.9999 1.0140 1.0140 -0.0141 -1.39%
2025-01-02 011147 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票C 1.0140 1.0140 1.0312 1.0312 -0.0172 -1.67%