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九泰天興量化智選C基金凈值查詢(011108)

今天最新凈值 0.8091 -0.0021 -0.2600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8034 -0.0057 -0.7089%
  • 累計凈值：0.8091
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9070億
  • 最近資產(chǎn)：0.78億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李響
近一月九泰天興量化智選C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,九泰天興量化智選C(011108)基金累計收益率2.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 011108 九泰天興量化智選C 0.8037 0.8037 0.8091 0.8091 -0.0054 -0.67%
2025-05-22 011108 九泰天興量化智選C 0.8091 0.8091 0.8112 0.8112 -0.0021 -0.26%
2025-05-21 011108 九泰天興量化智選C 0.8112 0.8112 0.8066 0.8066 0.0046 0.57%
2025-05-20 011108 九泰天興量化智選C 0.8066 0.8066 0.8027 0.8027 0.0039 0.49%
2025-05-19 011108 九泰天興量化智選C 0.8027 0.8027 0.8054 0.8054 -0.0027 -0.34%
2025-05-16 011108 九泰天興量化智選C 0.8054 0.8054 0.8081 0.8081 -0.0027 -0.33%
2025-05-15 011108 九泰天興量化智選C 0.8081 0.8081 0.8155 0.8155 -0.0074 -0.91%
2025-05-14 011108 九泰天興量化智選C 0.8155 0.8155 0.8067 0.8067 0.0088 1.09%
2025-05-13 011108 九泰天興量化智選C 0.8067 0.8067 0.8054 0.8054 0.0013 0.16%
2025-05-12 011108 九泰天興量化智選C 0.8054 0.8054 0.7965 0.7965 0.0089 1.12%
2025-05-09 011108 九泰天興量化智選C 0.7965 0.7965 0.7981 0.7981 -0.0016 -0.20%
2025-05-08 011108 九泰天興量化智選C 0.7981 0.7981 0.7935 0.7935 0.0046 0.58%
2025-05-07 011108 九泰天興量化智選C 0.7935 0.7935 0.7887 0.7887 0.0048 0.61%
2025-05-06 011108 九泰天興量化智選C 0.7887 0.7887 0.7806 0.7806 0.0081 1.04%
2025-04-30 011108 九泰天興量化智選C 0.7806 0.7806 0.7827 0.7827 -0.0021 -0.27%
2025-04-29 011108 九泰天興量化智選C 0.7827 0.7827 0.7849 0.7849 -0.0022 -0.28%
2025-04-28 011108 九泰天興量化智選C 0.7849 0.7849 0.7875 0.7875 -0.0026 -0.33%
2025-04-25 011108 九泰天興量化智選C 0.7875 0.7875 0.7862 0.7862 0.0013 0.17%
2025-04-24 011108 九泰天興量化智選C 0.7862 0.7862 0.7868 0.7868 -0.0006 -0.08%