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富國(guó)中債0-2年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C基金凈值查詢(xún)(010860)

今天最新凈值 1.0316 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1216
  • 成立日期：2020-12-22
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.8776億
  • 最近資產(chǎn)：11.18億
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：吳旅忠
近一季富國(guó)中債0-2年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,富國(guó)中債0-2年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C(010860)基金累計(jì)收益率0.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 010860 富國(guó)中債0-2年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0316 1.1216 1.0316 1.1216 0.0000 0.00%
2025-05-22 010860 富國(guó)中債0-2年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0316 1.1216 1.0316 1.1216 0.0000 0.00%
2025-05-21 010860 富國(guó)中債0-2年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0316 1.1216 1.0316 1.1216 0.0000 0.00%
2025-05-20 010860 富國(guó)中債0-2年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0316 1.1216 1.0315 1.1215 0.0001 0.01%
2025-05-19 010860 富國(guó)中債0-2年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0315 1.1215 1.0313 1.1213 0.0002 0.02%
2025-05-16 010860 富國(guó)中債0-2年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0313 1.1213 1.0315 1.1215 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 010860 富國(guó)中債0-2年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0315 1.1215 1.0318 1.1218 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 010860 富國(guó)中債0-2年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0318 1.1218 1.0319 1.1219 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 010860 富國(guó)中債0-2年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0319 1.1219 1.0317 1.1217 0.0002 0.02%
2025-05-12 010860 富國(guó)中債0-2年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0317 1.1217 1.0320 1.1220 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 010860 富國(guó)中債0-2年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0320 1.1220 1.0318 1.1218 0.0002 0.02%
2025-05-08 010860 富國(guó)中債0-2年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0318 1.1218 1.0310 1.1210 0.0008 0.08%
2025-05-07 010860 富國(guó)中債0-2年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0310 1.1210 1.0307 1.1207 0.0003 0.03%
2025-05-06 010860 富國(guó)中債0-2年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0307 1.1207 1.0307 1.1207 0.0000 0.00%
2025-04-30 010860 富國(guó)中債0-2年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0307 1.1207 1.0304 1.1204 0.0003 0.03%
2025-04-29 010860 富國(guó)中債0-2年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0304 1.1204 1.0299 1.1199 0.0005 0.05%
2025-04-28 010860 富國(guó)中債0-2年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0299 1.1199 1.0298 1.1198 0.0001 0.01%
2025-04-25 010860 富國(guó)中債0-2年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0298 1.1198 1.0297 1.1197 0.0001 0.01%
2025-04-24 010860 富國(guó)中債0-2年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0297 1.1197 1.0298 1.1198 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 010860 富國(guó)中債0-2年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0298 1.1198 1.0300 1.1200 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 010860 富國(guó)中債0-2年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0300 1.1200 1.0298 1.1198 0.0002 0.02%
2025-04-21 010860 富國(guó)中債0-2年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0298 1.1198 1.0301 1.1201 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 010860 富國(guó)中債0-2年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0301 1.1201 1.0301 1.1201 0.0000 0.00%
2025-04-17 010860 富國(guó)中債0-2年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0301 1.1201 1.0303 1.1203 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 010860 富國(guó)中債0-2年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0303 1.1203 1.0301 1.1201 0.0002 0.02%
2025-04-15 010860 富國(guó)中債0-2年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0301 1.1201 1.0302 1.1202 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 010860 富國(guó)中債0-2年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0302 1.1202 1.0303 1.1203 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 010860 富國(guó)中債0-2年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0303 1.1203 1.0299 1.1199 0.0004 0.04%
2025-04-10 010860 富國(guó)中債0-2年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0299 1.1199 1.0296 1.1196 0.0003 0.03%
2025-04-09 010860 富國(guó)中債0-2年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0296 1.1196 1.0292 1.1192 0.0004 0.04%
2025-04-08 010860 富國(guó)中債0-2年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0292 1.1192 1.0305 1.1205 -0.0013 -0.13%
2025-04-07 010860 富國(guó)中債0-2年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0305 1.1205 1.0294 1.1194 0.0011 0.11%
2025-04-03 010860 富國(guó)中債0-2年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0294 1.1194 1.0280 1.1180 0.0014 0.14%
2025-04-02 010860 富國(guó)中債0-2年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0280 1.1180 1.0276 1.1176 0.0004 0.04%
2025-04-01 010860 富國(guó)中債0-2年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0276 1.1176 1.0278 1.1178 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 010860 富國(guó)中債0-2年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0278 1.1178 1.0277 1.1177 0.0001 0.01%
2025-03-28 010860 富國(guó)中債0-2年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0277 1.1177 1.0275 1.1175 0.0002 0.02%
2025-03-27 010860 富國(guó)中債0-2年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0275 1.1175 1.0275 1.1175 0.0000 0.00%
2025-03-26 010860 富國(guó)中債0-2年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0275 1.1175 1.0273 1.1173 0.0002 0.02%
2025-03-25 010860 富國(guó)中債0-2年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0273 1.1173 1.0274 1.1174 -0.0001 -0.01%
2025-03-24 010860 富國(guó)中債0-2年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0274 1.1174 1.0272 1.1172 0.0002 0.02%
2025-03-21 010860 富國(guó)中債0-2年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0272 1.1172 1.0273 1.1173 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 010860 富國(guó)中債0-2年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0273 1.1173 1.0267 1.1167 0.0006 0.06%
2025-03-19 010860 富國(guó)中債0-2年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0267 1.1167 1.0266 1.1166 0.0001 0.01%
2025-03-18 010860 富國(guó)中債0-2年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0266 1.1166 1.0266 1.1166 0.0000 0.00%
2025-03-17 010860 富國(guó)中債0-2年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0266 1.1166 1.0269 1.1169 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 010860 富國(guó)中債0-2年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0269 1.1169 1.0267 1.1167 0.0002 0.02%
2025-03-13 010860 富國(guó)中債0-2年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0267 1.1167 1.0267 1.1167 0.0000 0.00%
2025-03-12 010860 富國(guó)中債0-2年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0267 1.1167 1.0260 1.1160 0.0007 0.07%
2025-03-11 010860 富國(guó)中債0-2年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0260 1.1160 1.0263 1.1163 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 010860 富國(guó)中債0-2年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0263 1.1163 1.0261 1.1161 0.0002 0.02%
2025-03-07 010860 富國(guó)中債0-2年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0261 1.1161 1.0268 1.1168 -0.0007 -0.07%
2025-03-06 010860 富國(guó)中債0-2年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0268 1.1168 1.0271 1.1171 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 010860 富國(guó)中債0-2年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0271 1.1171 1.0271 1.1171 0.0000 0.00%
2025-03-04 010860 富國(guó)中債0-2年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0271 1.1171 1.0271 1.1171 0.0000 0.00%
2025-03-03 010860 富國(guó)中債0-2年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0271 1.1171 1.0265 1.1165 0.0006 0.06%
2025-02-28 010860 富國(guó)中債0-2年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0265 1.1165 1.0263 1.1163 0.0002 0.02%
2025-02-27 010860 富國(guó)中債0-2年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0263 1.1163 1.0265 1.1165 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 010860 富國(guó)中債0-2年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0265 1.1165 1.0265 1.1165 0.0000 0.00%
2025-02-25 010860 富國(guó)中債0-2年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0265 1.1165 1.0263 1.1163 0.0002 0.02%
2025-02-24 010860 富國(guó)中債0-2年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0263 1.1163 1.0267 1.1167 -0.0004 -0.04%