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南方卓越優(yōu)選3個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢(010847)

今天最新凈值 0.8141 0.0047 0.5800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8132 -0.0009 -0.1068%
  • 累計(jì)凈值：0.8141
  • 成立日期：2021-02-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：27.7359億
  • 最近資產(chǎn)：2.55億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：李振興 李錦文
近半年南方卓越優(yōu)選3個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,南方卓越優(yōu)選3個(gè)月持有期混合C(010847)基金累計(jì)收益率7.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010847 南方卓越優(yōu)選3個(gè)月持有期混合C 0.8143 0.8143 0.8141 0.8141 0.0002 0.02%
2025-05-21 010847 南方卓越優(yōu)選3個(gè)月持有期混合C 0.8141 0.8141 0.8094 0.8094 0.0047 0.58%
2025-05-20 010847 南方卓越優(yōu)選3個(gè)月持有期混合C 0.8094 0.8094 0.8036 0.8036 0.0058 0.72%
2025-05-19 010847 南方卓越優(yōu)選3個(gè)月持有期混合C 0.8036 0.8036 0.8022 0.8022 0.0014 0.17%
2025-05-16 010847 南方卓越優(yōu)選3個(gè)月持有期混合C 0.8022 0.8022 0.8064 0.8064 -0.0042 -0.52%
2025-05-15 010847 南方卓越優(yōu)選3個(gè)月持有期混合C 0.8064 0.8064 0.8091 0.8091 -0.0027 -0.33%
2025-05-14 010847 南方卓越優(yōu)選3個(gè)月持有期混合C 0.8091 0.8091 0.7997 0.7997 0.0094 1.18%
2025-05-13 010847 南方卓越優(yōu)選3個(gè)月持有期混合C 0.7997 0.7997 0.7967 0.7967 0.0030 0.38%
2025-05-12 010847 南方卓越優(yōu)選3個(gè)月持有期混合C 0.7967 0.7967 0.7921 0.7921 0.0046 0.58%
2025-05-09 010847 南方卓越優(yōu)選3個(gè)月持有期混合C 0.7921 0.7921 0.7868 0.7868 0.0053 0.67%
2025-05-08 010847 南方卓越優(yōu)選3個(gè)月持有期混合C 0.7868 0.7868 0.7821 0.7821 0.0047 0.60%
2025-05-07 010847 南方卓越優(yōu)選3個(gè)月持有期混合C 0.7821 0.7821 0.7748 0.7748 0.0073 0.94%
2025-05-06 010847 南方卓越優(yōu)選3個(gè)月持有期混合C 0.7748 0.7748 0.7717 0.7717 0.0031 0.40%
2025-04-30 010847 南方卓越優(yōu)選3個(gè)月持有期混合C 0.7717 0.7717 0.7796 0.7796 -0.0079 -1.01%
2025-04-29 010847 南方卓越優(yōu)選3個(gè)月持有期混合C 0.7796 0.7796 0.7857 0.7857 -0.0061 -0.78%
2025-04-28 010847 南方卓越優(yōu)選3個(gè)月持有期混合C 0.7857 0.7857 0.7813 0.7813 0.0044 0.56%
2025-04-25 010847 南方卓越優(yōu)選3個(gè)月持有期混合C 0.7813 0.7813 0.7834 0.7834 -0.0021 -0.27%
2025-04-24 010847 南方卓越優(yōu)選3個(gè)月持有期混合C 0.7834 0.7834 0.7810 0.7810 0.0024 0.31%
2025-04-23 010847 南方卓越優(yōu)選3個(gè)月持有期混合C 0.7810 0.7810 0.7767 0.7767 0.0043 0.55%
2025-04-22 010847 南方卓越優(yōu)選3個(gè)月持有期混合C 0.7767 0.7767 0.7720 0.7720 0.0047 0.61%
2025-04-21 010847 南方卓越優(yōu)選3個(gè)月持有期混合C 0.7720 0.7720 0.7744 0.7744 -0.0024 -0.31%
2025-04-18 010847 南方卓越優(yōu)選3個(gè)月持有期混合C 0.7744 0.7744 0.7730 0.7730 0.0014 0.18%
2025-04-17 010847 南方卓越優(yōu)選3個(gè)月持有期混合C 0.7730 0.7730 0.7705 0.7705 0.0025 0.32%
2025-04-16 010847 南方卓越優(yōu)選3個(gè)月持有期混合C 0.7705 0.7705 0.7705 0.7705 0.0000 0.00%
2025-04-15 010847 南方卓越優(yōu)選3個(gè)月持有期混合C 0.7705 0.7705 0.7614 0.7614 0.0091 1.20%
2025-04-14 010847 南方卓越優(yōu)選3個(gè)月持有期混合C 0.7614 0.7614 0.7547 0.7547 0.0067 0.89%
2025-04-11 010847 南方卓越優(yōu)選3個(gè)月持有期混合C 0.7547 0.7547 0.7508 0.7508 0.0039 0.52%
2025-04-10 010847 南方卓越優(yōu)選3個(gè)月持有期混合C 0.7508 0.7508 0.7429 0.7429 0.0079 1.06%
2025-04-09 010847 南方卓越優(yōu)選3個(gè)月持有期混合C 0.7429 0.7429 0.7412 0.7412 0.0017 0.23%
2025-04-08 010847 南方卓越優(yōu)選3個(gè)月持有期混合C 0.7412 0.7412 0.7251 0.7251 0.0161 2.22%
2025-04-07 010847 南方卓越優(yōu)選3個(gè)月持有期混合C 0.7251 0.7251 0.7848 0.7848 -0.0597 -7.61%
2025-04-03 010847 南方卓越優(yōu)選3個(gè)月持有期混合C 0.7848 0.7848 0.7872 0.7872 -0.0024 -0.30%
2025-04-02 010847 南方卓越優(yōu)選3個(gè)月持有期混合C 0.7872 0.7872 0.7859 0.7859 0.0013 0.17%
2025-04-01 010847 南方卓越優(yōu)選3個(gè)月持有期混合C 0.7859 0.7859 0.7828 0.7828 0.0031 0.40%
2025-03-31 010847 南方卓越優(yōu)選3個(gè)月持有期混合C 0.7828 0.7828 0.7850 0.7850 -0.0022 -0.28%
2025-03-28 010847 南方卓越優(yōu)選3個(gè)月持有期混合C 0.7850 0.7850 0.7878 0.7878 -0.0028 -0.36%
2025-03-27 010847 南方卓越優(yōu)選3個(gè)月持有期混合C 0.7878 0.7878 0.7899 0.7899 -0.0021 -0.27%
2025-03-26 010847 南方卓越優(yōu)選3個(gè)月持有期混合C 0.7899 0.7899 0.7971 0.7971 -0.0072 -0.90%
2025-03-25 010847 南方卓越優(yōu)選3個(gè)月持有期混合C 0.7971 0.7971 0.7983 0.7983 -0.0012 -0.15%
2025-03-24 010847 南方卓越優(yōu)選3個(gè)月持有期混合C 0.7983 0.7983 0.7916 0.7916 0.0067 0.85%
2025-03-21 010847 南方卓越優(yōu)選3個(gè)月持有期混合C 0.7916 0.7916 0.7949 0.7949 -0.0033 -0.42%
2025-03-20 010847 南方卓越優(yōu)選3個(gè)月持有期混合C 0.7949 0.7949 0.8007 0.8007 -0.0058 -0.72%
2025-03-19 010847 南方卓越優(yōu)選3個(gè)月持有期混合C 0.8007 0.8007 0.8005 0.8005 0.0002 0.02%
2025-03-18 010847 南方卓越優(yōu)選3個(gè)月持有期混合C 0.8005 0.8005 0.7977 0.7977 0.0028 0.35%
2025-03-17 010847 南方卓越優(yōu)選3個(gè)月持有期混合C 0.7977 0.7977 0.7961 0.7961 0.0016 0.20%
2025-03-14 010847 南方卓越優(yōu)選3個(gè)月持有期混合C 0.7961 0.7961 0.7883 0.7883 0.0078 0.99%
2025-03-13 010847 南方卓越優(yōu)選3個(gè)月持有期混合C 0.7883 0.7883 0.7819 0.7819 0.0064 0.82%
2025-03-12 010847 南方卓越優(yōu)選3個(gè)月持有期混合C 0.7819 0.7819 0.7826 0.7826 -0.0007 -0.09%
2025-03-11 010847 南方卓越優(yōu)選3個(gè)月持有期混合C 0.7826 0.7826 0.7789 0.7789 0.0037 0.48%
2025-03-10 010847 南方卓越優(yōu)選3個(gè)月持有期混合C 0.7789 0.7789 0.7772 0.7772 0.0017 0.22%
2025-03-07 010847 南方卓越優(yōu)選3個(gè)月持有期混合C 0.7772 0.7772 0.7771 0.7771 0.0001 0.01%
2025-03-06 010847 南方卓越優(yōu)選3個(gè)月持有期混合C 0.7771 0.7771 0.7744 0.7744 0.0027 0.35%
2025-03-05 010847 南方卓越優(yōu)選3個(gè)月持有期混合C 0.7744 0.7744 0.7655 0.7655 0.0089 1.16%
2025-03-04 010847 南方卓越優(yōu)選3個(gè)月持有期混合C 0.7655 0.7655 0.7647 0.7647 0.0008 0.10%
2025-03-03 010847 南方卓越優(yōu)選3個(gè)月持有期混合C 0.7647 0.7647 0.7612 0.7612 0.0035 0.46%
2025-02-28 010847 南方卓越優(yōu)選3個(gè)月持有期混合C 0.7612 0.7612 0.7695 0.7695 -0.0083 -1.08%
2025-02-27 010847 南方卓越優(yōu)選3個(gè)月持有期混合C 0.7695 0.7695 0.7654 0.7654 0.0041 0.54%
2025-02-26 010847 南方卓越優(yōu)選3個(gè)月持有期混合C 0.7654 0.7654 0.7566 0.7566 0.0088 1.16%
2025-02-25 010847 南方卓越優(yōu)選3個(gè)月持有期混合C 0.7566 0.7566 0.7646 0.7646 -0.0080 -1.05%
2025-02-24 010847 南方卓越優(yōu)選3個(gè)月持有期混合C 0.7646 0.7646 0.7660 0.7660 -0.0014 -0.18%
2025-02-21 010847 南方卓越優(yōu)選3個(gè)月持有期混合C 0.7660 0.7660 0.7686 0.7686 -0.0026 -0.34%
2025-02-20 010847 南方卓越優(yōu)選3個(gè)月持有期混合C 0.7686 0.7686 0.7691 0.7691 -0.0005 -0.07%
2025-02-19 010847 南方卓越優(yōu)選3個(gè)月持有期混合C 0.7691 0.7691 0.7729 0.7729 -0.0038 -0.49%
2025-02-18 010847 南方卓越優(yōu)選3個(gè)月持有期混合C 0.7729 0.7729 0.7738 0.7738 -0.0009 -0.12%
2025-02-17 010847 南方卓越優(yōu)選3個(gè)月持有期混合C 0.7738 0.7738 0.7750 0.7750 -0.0012 -0.15%
2025-02-14 010847 南方卓越優(yōu)選3個(gè)月持有期混合C 0.7750 0.7750 0.7715 0.7715 0.0035 0.45%
2025-02-13 010847 南方卓越優(yōu)選3個(gè)月持有期混合C 0.7715 0.7715 0.7736 0.7736 -0.0021 -0.27%
2025-02-12 010847 南方卓越優(yōu)選3個(gè)月持有期混合C 0.7736 0.7736 0.7666 0.7666 0.0070 0.91%
2025-02-11 010847 南方卓越優(yōu)選3個(gè)月持有期混合C 0.7666 0.7666 0.7658 0.7658 0.0008 0.10%
2025-02-10 010847 南方卓越優(yōu)選3個(gè)月持有期混合C 0.7658 0.7658 0.7652 0.7652 0.0006 0.08%
2025-02-07 010847 南方卓越優(yōu)選3個(gè)月持有期混合C 0.7652 0.7652 0.7661 0.7661 -0.0009 -0.12%
2025-02-06 010847 南方卓越優(yōu)選3個(gè)月持有期混合C 0.7661 0.7661 0.7668 0.7668 -0.0007 -0.09%
2025-02-05 010847 南方卓越優(yōu)選3個(gè)月持有期混合C 0.7668 0.7668 0.7795 0.7795 -0.0127 -1.63%
2025-01-27 010847 南方卓越優(yōu)選3個(gè)月持有期混合C 0.7795 0.7795 0.7682 0.7682 0.0113 1.47%
2025-01-22 010847 南方卓越優(yōu)選3個(gè)月持有期混合C 0.7569 0.7569 0.7646 0.7646 -0.0077 -1.01%
2025-01-14 010847 南方卓越優(yōu)選3個(gè)月持有期混合C 0.7648 0.7648 0.7542 0.7542 0.0106 1.41%
2025-01-13 010847 南方卓越優(yōu)選3個(gè)月持有期混合C 0.7542 0.7542 0.7586 0.7586 -0.0044 -0.58%
2025-01-10 010847 南方卓越優(yōu)選3個(gè)月持有期混合C 0.7586 0.7586 0.7663 0.7663 -0.0077 -1.00%
2025-01-09 010847 南方卓越優(yōu)選3個(gè)月持有期混合C 0.7663 0.7663 0.7717 0.7717 -0.0054 -0.70%
2025-01-08 010847 南方卓越優(yōu)選3個(gè)月持有期混合C 0.7717 0.7717 0.7688 0.7688 0.0029 0.38%
2025-01-07 010847 南方卓越優(yōu)選3個(gè)月持有期混合C 0.7688 0.7688 0.7722 0.7722 -0.0034 -0.44%
2025-01-06 010847 南方卓越優(yōu)選3個(gè)月持有期混合C 0.7722 0.7722 0.7727 0.7727 -0.0005 -0.06%
2025-01-03 010847 南方卓越優(yōu)選3個(gè)月持有期混合C 0.7727 0.7727 0.7748 0.7748 -0.0021 -0.27%
2025-01-02 010847 南方卓越優(yōu)選3個(gè)月持有期混合C 0.7748 0.7748 0.7880 0.7880 -0.0132 -1.68%
2024-12-31 010847 南方卓越優(yōu)選3個(gè)月持有期混合C 0.7880 0.7880 0.7903 0.7903 -0.0023 -0.29%
2024-12-26 010847 南方卓越優(yōu)選3個(gè)月持有期混合C 0.7842 0.7842 0.7873 0.7873 -0.0031 -0.39%
2024-12-25 010847 南方卓越優(yōu)選3個(gè)月持有期混合C 0.7873 0.7873 0.7844 0.7844 0.0029 0.37%
2024-12-24 010847 南方卓越優(yōu)選3個(gè)月持有期混合C 0.7844 0.7844 0.7766 0.7766 0.0078 1.00%
2024-12-23 010847 南方卓越優(yōu)選3個(gè)月持有期混合C 0.7766 0.7766 0.7669 0.7669 0.0097 1.26%
2024-12-20 010847 南方卓越優(yōu)選3個(gè)月持有期混合C 0.7669 0.7669 0.7750 0.7750 -0.0081 -1.05%
2024-12-19 010847 南方卓越優(yōu)選3個(gè)月持有期混合C 0.7750 0.7750 0.7802 0.7802 -0.0052 -0.67%
2024-12-18 010847 南方卓越優(yōu)選3個(gè)月持有期混合C 0.7802 0.7802 0.7741 0.7741 0.0061 0.79%
2024-12-17 010847 南方卓越優(yōu)選3個(gè)月持有期混合C 0.7741 0.7741 0.7760 0.7760 -0.0019 -0.24%
2024-12-16 010847 南方卓越優(yōu)選3個(gè)月持有期混合C 0.7760 0.7760 0.7764 0.7764 -0.0004 -0.05%
2024-12-13 010847 南方卓越優(yōu)選3個(gè)月持有期混合C 0.7764 0.7764 0.7911 0.7911 -0.0147 -1.86%
2024-12-12 010847 南方卓越優(yōu)選3個(gè)月持有期混合C 0.7911 0.7911 0.7847 0.7847 0.0064 0.82%
2024-12-11 010847 南方卓越優(yōu)選3個(gè)月持有期混合C 0.7847 0.7847 0.7826 0.7826 0.0021 0.27%
2024-12-10 010847 南方卓越優(yōu)選3個(gè)月持有期混合C 0.7826 0.7826 0.7813 0.7813 0.0013 0.17%
2024-12-09 010847 南方卓越優(yōu)選3個(gè)月持有期混合C 0.7813 0.7813 0.7769 0.7769 0.0044 0.57%
2024-12-06 010847 南方卓越優(yōu)選3個(gè)月持有期混合C 0.7769 0.7769 0.7699 0.7699 0.0070 0.91%
2024-12-05 010847 南方卓越優(yōu)選3個(gè)月持有期混合C 0.7699 0.7699 0.7735 0.7735 -0.0036 -0.47%
2024-12-04 010847 南方卓越優(yōu)選3個(gè)月持有期混合C 0.7735 0.7735 0.7687 0.7687 0.0048 0.62%
2024-12-03 010847 南方卓越優(yōu)選3個(gè)月持有期混合C 0.7687 0.7687 0.7587 0.7587 0.0100 1.32%
2024-12-02 010847 南方卓越優(yōu)選3個(gè)月持有期混合C 0.7587 0.7587 0.7566 0.7566 0.0021 0.28%
2024-11-29 010847 南方卓越優(yōu)選3個(gè)月持有期混合C 0.7566 0.7566 0.7533 0.7533 0.0033 0.44%
2024-11-28 010847 南方卓越優(yōu)選3個(gè)月持有期混合C 0.7533 0.7533 0.7610 0.7610 -0.0077 -1.01%
2024-11-27 010847 南方卓越優(yōu)選3個(gè)月持有期混合C 0.7610 0.7610 0.7524 0.7524 0.0086 1.14%
2024-11-26 010847 南方卓越優(yōu)選3個(gè)月持有期混合C 0.7524 0.7524 0.7523 0.7523 0.0001 0.01%
2024-11-25 010847 南方卓越優(yōu)選3個(gè)月持有期混合C 0.7523 0.7523 0.7541 0.7541 -0.0018 -0.24%