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德邦滬港深龍頭混合C基金凈值查詢(010784)

今天最新凈值 0.7203 -0.0040 -0.5500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7175 -0.0028 -0.3949%
  • 累計凈值：0.7203
  • 成立日期：2020-12-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7925億
  • 最近資產(chǎn)：0.16億元
  • 基金公司：德邦基金
  • 基金經(jīng)理：郭成東 王佳卉
近一季德邦滬港深龍頭混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,德邦滬港深龍頭混合C(010784)基金累計收益率1.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 010784 德邦滬港深龍頭混合C 0.7213 0.7213 0.7203 0.7203 0.0010 0.14%
2025-05-22 010784 德邦滬港深龍頭混合C 0.7203 0.7203 0.7243 0.7243 -0.0040 -0.55%
2025-05-21 010784 德邦滬港深龍頭混合C 0.7243 0.7243 0.7177 0.7177 0.0066 0.92%
2025-05-20 010784 德邦滬港深龍頭混合C 0.7177 0.7177 0.7093 0.7093 0.0084 1.18%
2025-05-19 010784 德邦滬港深龍頭混合C 0.7093 0.7093 0.7072 0.7072 0.0021 0.30%
2025-05-16 010784 德邦滬港深龍頭混合C 0.7072 0.7072 0.7092 0.7092 -0.0020 -0.28%
2025-05-15 010784 德邦滬港深龍頭混合C 0.7092 0.7092 0.7147 0.7147 -0.0055 -0.77%
2025-05-14 010784 德邦滬港深龍頭混合C 0.7147 0.7147 0.7033 0.7033 0.0114 1.62%
2025-05-13 010784 德邦滬港深龍頭混合C 0.7033 0.7033 0.7092 0.7092 -0.0059 -0.83%
2025-05-12 010784 德邦滬港深龍頭混合C 0.7092 0.7092 0.6966 0.6966 0.0126 1.81%
2025-05-09 010784 德邦滬港深龍頭混合C 0.6966 0.6966 0.6961 0.6961 0.0005 0.07%
2025-05-08 010784 德邦滬港深龍頭混合C 0.6961 0.6961 0.6941 0.6941 0.0020 0.29%
2025-05-07 010784 德邦滬港深龍頭混合C 0.6941 0.6941 0.6941 0.6941 0.0000 0.00%
2025-05-06 010784 德邦滬港深龍頭混合C 0.6941 0.6941 0.6799 0.6799 0.0142 2.09%
2025-04-30 010784 德邦滬港深龍頭混合C 0.6799 0.6799 0.6787 0.6787 0.0012 0.18%
2025-04-29 010784 德邦滬港深龍頭混合C 0.6787 0.6787 0.6791 0.6791 -0.0004 -0.06%
2025-04-28 010784 德邦滬港深龍頭混合C 0.6791 0.6791 0.6782 0.6782 0.0009 0.13%
2025-04-25 010784 德邦滬港深龍頭混合C 0.6782 0.6782 0.6785 0.6785 -0.0003 -0.04%
2025-04-24 010784 德邦滬港深龍頭混合C 0.6785 0.6785 0.6777 0.6777 0.0008 0.12%
2025-04-23 010784 德邦滬港深龍頭混合C 0.6777 0.6777 0.6730 0.6730 0.0047 0.70%
2025-04-22 010784 德邦滬港深龍頭混合C 0.6730 0.6730 0.6631 0.6631 0.0099 1.49%
2025-04-21 010784 德邦滬港深龍頭混合C 0.6631 0.6631 0.6631 0.6631 0.0000 0.00%
2025-04-18 010784 德邦滬港深龍頭混合C 0.6631 0.6631 0.6634 0.6634 -0.0003 -0.05%
2025-04-17 010784 德邦滬港深龍頭混合C 0.6634 0.6634 0.6587 0.6587 0.0047 0.71%
2025-04-16 010784 德邦滬港深龍頭混合C 0.6587 0.6587 0.6657 0.6657 -0.0070 -1.05%
2025-04-15 010784 德邦滬港深龍頭混合C 0.6657 0.6657 0.6645 0.6645 0.0012 0.18%
2025-04-14 010784 德邦滬港深龍頭混合C 0.6645 0.6645 0.6520 0.6520 0.0125 1.92%
2025-04-11 010784 德邦滬港深龍頭混合C 0.6520 0.6520 0.6405 0.6405 0.0115 1.80%
2025-04-10 010784 德邦滬港深龍頭混合C 0.6405 0.6405 0.6268 0.6268 0.0137 2.19%
2025-04-09 010784 德邦滬港深龍頭混合C 0.6268 0.6268 0.6182 0.6182 0.0086 1.39%
2025-04-08 010784 德邦滬港深龍頭混合C 0.6182 0.6182 0.6068 0.6068 0.0114 1.88%
2025-04-07 010784 德邦滬港深龍頭混合C 0.6068 0.6068 0.6877 0.6877 -0.0809 -11.76%
2025-04-03 010784 德邦滬港深龍頭混合C 0.6877 0.6877 0.6967 0.6967 -0.0090 -1.29%
2025-04-02 010784 德邦滬港深龍頭混合C 0.6967 0.6967 0.6961 0.6961 0.0006 0.09%
2025-04-01 010784 德邦滬港深龍頭混合C 0.6961 0.6961 0.6940 0.6940 0.0021 0.30%
2025-03-31 010784 德邦滬港深龍頭混合C 0.6940 0.6940 0.7021 0.7021 -0.0081 -1.15%
2025-03-28 010784 德邦滬港深龍頭混合C 0.7021 0.7021 0.7084 0.7084 -0.0063 -0.89%
2025-03-27 010784 德邦滬港深龍頭混合C 0.7084 0.7084 0.7058 0.7058 0.0026 0.37%
2025-03-26 010784 德邦滬港深龍頭混合C 0.7058 0.7058 0.7059 0.7059 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 010784 德邦滬港深龍頭混合C 0.7059 0.7059 0.7201 0.7201 -0.0142 -1.97%
2025-03-24 010784 德邦滬港深龍頭混合C 0.7201 0.7201 0.7124 0.7124 0.0077 1.08%
2025-03-21 010784 德邦滬港深龍頭混合C 0.7124 0.7124 0.7295 0.7295 -0.0171 -2.34%
2025-03-20 010784 德邦滬港深龍頭混合C 0.7295 0.7295 0.7394 0.7394 -0.0099 -1.34%
2025-03-19 010784 德邦滬港深龍頭混合C 0.7394 0.7394 0.7421 0.7421 -0.0027 -0.36%
2025-03-18 010784 德邦滬港深龍頭混合C 0.7421 0.7421 0.7232 0.7232 0.0189 2.61%
2025-03-17 010784 德邦滬港深龍頭混合C 0.7232 0.7232 0.7184 0.7184 0.0048 0.67%
2025-03-14 010784 德邦滬港深龍頭混合C 0.7184 0.7184 0.7045 0.7045 0.0139 1.97%
2025-03-13 010784 德邦滬港深龍頭混合C 0.7045 0.7045 0.7076 0.7076 -0.0031 -0.44%
2025-03-12 010784 德邦滬港深龍頭混合C 0.7076 0.7076 0.7092 0.7092 -0.0016 -0.23%
2025-03-11 010784 德邦滬港深龍頭混合C 0.7092 0.7092 0.7061 0.7061 0.0031 0.44%
2025-03-10 010784 德邦滬港深龍頭混合C 0.7061 0.7061 0.7137 0.7137 -0.0076 -1.06%
2025-03-07 010784 德邦滬港深龍頭混合C 0.7137 0.7137 0.7170 0.7170 -0.0033 -0.46%
2025-03-06 010784 德邦滬港深龍頭混合C 0.7170 0.7170 0.7034 0.7034 0.0136 1.93%
2025-03-05 010784 德邦滬港深龍頭混合C 0.7034 0.7034 0.6856 0.6856 0.0178 2.60%
2025-03-04 010784 德邦滬港深龍頭混合C 0.6856 0.6856 0.6868 0.6868 -0.0012 -0.17%
2025-03-03 010784 德邦滬港深龍頭混合C 0.6868 0.6868 0.6853 0.6853 0.0015 0.22%
2025-02-28 010784 德邦滬港深龍頭混合C 0.6853 0.6853 0.7083 0.7083 -0.0230 -3.25%
2025-02-27 010784 德邦滬港深龍頭混合C 0.7083 0.7083 0.7086 0.7086 -0.0003 -0.04%
2025-02-26 010784 德邦滬港深龍頭混合C 0.7086 0.7086 0.6946 0.6946 0.0140 2.02%
2025-02-25 010784 德邦滬港深龍頭混合C 0.6946 0.6946 0.7047 0.7047 -0.0101 -1.43%
2025-02-24 010784 德邦滬港深龍頭混合C 0.7047 0.7047 0.7074 0.7074 -0.0027 -0.38%