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寶盈優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢(010752)

今天最新凈值 0.4508 -0.0022 -0.4900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4464 -0.0044 -0.9759%
  • 累計(jì)凈值：0.4508
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0860億
  • 最近資產(chǎn)：2.66億
  • 基金公司：寶盈基金
  • 基金經(jīng)理：李健偉 侯嘉敏
近一月寶盈優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,寶盈優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合C(010752)基金累計(jì)收益率7.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 010752 寶盈優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.4503 0.4503 0.4508 0.4508 -0.0005 -0.11%
2025-05-22 010752 寶盈優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.4508 0.4508 0.4530 0.4530 -0.0022 -0.49%
2025-05-21 010752 寶盈優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.4530 0.4530 0.4510 0.4510 0.0020 0.44%
2025-05-20 010752 寶盈優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.4510 0.4510 0.4519 0.4519 -0.0009 -0.20%
2025-05-19 010752 寶盈優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.4519 0.4519 0.4537 0.4537 -0.0018 -0.40%
2025-05-16 010752 寶盈優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.4537 0.4537 0.4504 0.4504 0.0033 0.73%
2025-05-15 010752 寶盈優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.4504 0.4504 0.4568 0.4568 -0.0064 -1.40%
2025-05-14 010752 寶盈優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.4568 0.4568 0.4572 0.4572 -0.0004 -0.09%
2025-05-13 010752 寶盈優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.4572 0.4572 0.4600 0.4600 -0.0028 -0.61%
2025-05-12 010752 寶盈優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.4600 0.4600 0.4468 0.4468 0.0132 2.95%
2025-05-09 010752 寶盈優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.4468 0.4468 0.4505 0.4505 -0.0037 -0.82%
2025-05-08 010752 寶盈優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.4505 0.4505 0.4458 0.4458 0.0047 1.05%
2025-05-07 010752 寶盈優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.4458 0.4458 0.4452 0.4452 0.0006 0.13%
2025-05-06 010752 寶盈優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.4452 0.4452 0.4360 0.4360 0.0092 2.11%
2025-04-30 010752 寶盈優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.4360 0.4360 0.4314 0.4314 0.0046 1.07%
2025-04-29 010752 寶盈優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.4314 0.4314 0.4306 0.4306 0.0008 0.19%
2025-04-28 010752 寶盈優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.4306 0.4306 0.4314 0.4314 -0.0008 -0.19%
2025-04-25 010752 寶盈優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.4314 0.4314 0.4292 0.4292 0.0022 0.51%
2025-04-24 010752 寶盈優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.4292 0.4292 0.4325 0.4325 -0.0033 -0.76%