淳厚欣頤一年持有期混合基金凈值查詢(010551)
今天最新凈值
1.2362
-0.0150 -1.2000%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2341
-0.0021 -0.1712%
- 累計(jì)凈值：1.2362
- 成立日期：2020-12-22
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.2837億
- 最近資產(chǎn)：1.62億元
- 基金公司：淳厚基金
- 基金經(jīng)理：王曉明 薛莉麗 王曉明 顧偉
近半年,淳厚欣頤一年持有期混合(010551)基金累計(jì)收益率9.50%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.2352 |
1.2352 |
1.2362 |
1.2362 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-05-22 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.2362 |
1.2362 |
1.2512 |
1.2512 |
-0.0150 |
-1.20% |
| 2025-05-21 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.2512 |
1.2512 |
1.2446 |
1.2446 |
0.0066 |
0.53% |
| 2025-05-20 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.2446 |
1.2446 |
1.2364 |
1.2364 |
0.0082 |
0.66% |
| 2025-05-19 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.2364 |
1.2364 |
1.2417 |
1.2417 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2025-05-16 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.2417 |
1.2417 |
1.2476 |
1.2476 |
-0.0059 |
-0.47% |
| 2025-05-15 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.2476 |
1.2476 |
1.2630 |
1.2630 |
-0.0154 |
-1.22% |
| 2025-05-14 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.2630 |
1.2630 |
1.2542 |
1.2542 |
0.0088 |
0.70% |
| 2025-05-13 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.2542 |
1.2542 |
1.2663 |
1.2663 |
-0.0121 |
-0.96% |
| 2025-05-12 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.2663 |
1.2663 |
1.2364 |
1.2364 |
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2.42% |
|
|
| 2025-05-09 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.2364 |
1.2364 |
1.2415 |
1.2415 |
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-0.41% |
| 2025-05-08 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.2415 |
1.2415 |
1.2336 |
1.2336 |
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0.64% |
| 2025-05-07 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.2336 |
1.2336 |
1.2364 |
1.2364 |
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-0.23% |
| 2025-05-06 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.2364 |
1.2364 |
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1.2146 |
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1.79% |
| 2025-04-30 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.2146 |
1.2146 |
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1.2098 |
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0.40% |
| 2025-04-29 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.2098 |
1.2098 |
1.2114 |
1.2114 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-04-28 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.2114 |
1.2114 |
1.2196 |
1.2196 |
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-0.67% |
| 2025-04-25 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.2196 |
1.2196 |
1.2198 |
1.2198 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.2198 |
1.2198 |
1.2225 |
1.2225 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-04-23 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.2225 |
1.2225 |
1.2021 |
1.2021 |
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1.70% |
| 2025-04-22 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.2021 |
1.2021 |
1.1962 |
1.1962 |
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0.49% |
| 2025-04-21 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.1962 |
1.1962 |
1.1872 |
1.1872 |
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| 2025-04-18 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.1872 |
1.1872 |
1.1865 |
1.1865 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-17 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.1865 |
1.1865 |
1.1751 |
1.1751 |
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0.97% |
| 2025-04-16 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.1751 |
1.1751 |
1.1904 |
1.1904 |
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-1.29% |
|
|
| 2025-04-15 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.1904 |
1.1904 |
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1.1845 |
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0.50% |
| 2025-04-14 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.1845 |
1.1845 |
1.1750 |
1.1750 |
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0.81% |
| 2025-04-11 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.1750 |
1.1750 |
1.1670 |
1.1670 |
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| 2025-04-10 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.1670 |
1.1670 |
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1.1445 |
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1.97% |
| 2025-04-09 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.1445 |
1.1445 |
1.1315 |
1.1315 |
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1.15% |
| 2025-04-08 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.1315 |
1.1315 |
1.1210 |
1.1210 |
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0.94% |
| 2025-04-07 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.1210 |
1.1210 |
1.2419 |
1.2419 |
-0.1209 |
-9.74% |
| 2025-04-03 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.2419 |
1.2419 |
1.2617 |
1.2617 |
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-1.57% |
| 2025-04-02 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.2617 |
1.2617 |
1.2597 |
1.2597 |
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0.16% |
| 2025-04-01 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.2597 |
1.2597 |
1.2620 |
1.2620 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-03-31 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.2620 |
1.2620 |
1.2740 |
1.2740 |
-0.0120 |
-0.94% |
| 2025-03-28 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.2740 |
1.2740 |
1.2834 |
1.2834 |
-0.0094 |
-0.73% |
| 2025-03-27 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.2834 |
1.2834 |
1.2797 |
1.2797 |
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0.29% |
| 2025-03-26 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.2797 |
1.2797 |
1.2736 |
1.2736 |
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0.48% |
| 2025-03-25 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.2736 |
1.2736 |
1.2886 |
1.2886 |
-0.0150 |
-1.16% |
| 2025-03-24 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.2886 |
1.2886 |
1.2824 |
1.2824 |
0.0062 |
0.48% |
| 2025-03-21 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.2824 |
1.2824 |
1.3046 |
1.3046 |
-0.0222 |
-1.70% |
| 2025-03-20 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.3046 |
1.3046 |
1.3259 |
1.3259 |
-0.0213 |
-1.61% |
| 2025-03-19 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.3259 |
1.3259 |
1.3267 |
1.3267 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-03-18 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.3267 |
1.3267 |
1.3055 |
1.3055 |
0.0212 |
1.62% |
| 2025-03-17 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.3055 |
1.3055 |
1.2972 |
1.2972 |
0.0083 |
0.64% |
| 2025-03-14 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.2972 |
1.2972 |
1.2614 |
1.2614 |
0.0358 |
2.84% |
| 2025-03-13 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.2614 |
1.2614 |
1.2768 |
1.2768 |
-0.0154 |
-1.21% |
| 2025-03-12 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.2768 |
1.2768 |
1.2774 |
1.2774 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-11 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.2774 |
1.2774 |
1.2702 |
1.2702 |
0.0072 |
0.57% |
| 2025-03-10 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.2702 |
1.2702 |
1.2866 |
1.2866 |
-0.0164 |
-1.27% |
| 2025-03-07 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.2866 |
1.2866 |
1.2837 |
1.2837 |
0.0029 |
0.23% |
| 2025-03-06 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.2837 |
1.2837 |
1.2598 |
1.2598 |
0.0239 |
1.90% |
| 2025-03-05 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.2598 |
1.2598 |
1.2440 |
1.2440 |
0.0158 |
1.27% |
| 2025-03-04 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.2440 |
1.2440 |
1.2382 |
1.2382 |
0.0058 |
0.47% |
| 2025-03-03 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.2382 |
1.2382 |
1.2406 |
1.2406 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2025-02-28 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.2406 |
1.2406 |
1.2771 |
1.2771 |
-0.0365 |
-2.86% |
| 2025-02-27 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.2771 |
1.2771 |
1.2731 |
1.2731 |
0.0040 |
0.31% |
| 2025-02-26 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.2731 |
1.2731 |
1.2447 |
1.2447 |
0.0284 |
2.28% |
| 2025-02-25 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.2447 |
1.2447 |
1.2613 |
1.2613 |
-0.0166 |
-1.32% |
| 2025-02-24 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.2613 |
1.2613 |
1.2610 |
1.2610 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-02-21 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.2610 |
1.2610 |
1.2324 |
1.2324 |
0.0286 |
2.32% |
| 2025-02-20 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.2324 |
1.2324 |
1.2333 |
1.2333 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-02-19 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.2333 |
1.2333 |
1.2177 |
1.2177 |
0.0156 |
1.28% |
| 2025-02-18 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.2177 |
1.2177 |
1.2146 |
1.2146 |
0.0031 |
0.26% |
| 2025-02-17 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.2146 |
1.2146 |
1.2134 |
1.2134 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-02-14 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.2134 |
1.2134 |
1.1925 |
1.1925 |
0.0209 |
1.75% |
| 2025-02-13 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.1925 |
1.1925 |
1.1996 |
1.1996 |
-0.0071 |
-0.59% |
| 2025-02-12 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.1996 |
1.1996 |
1.1809 |
1.1809 |
0.0187 |
1.58% |
| 2025-02-11 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.1809 |
1.1809 |
1.1901 |
1.1901 |
-0.0092 |
-0.77% |
| 2025-02-10 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.1901 |
1.1901 |
1.1907 |
1.1907 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.1907 |
1.1907 |
1.1734 |
1.1734 |
0.0173 |
1.47% |
| 2025-02-06 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.1734 |
1.1734 |
1.1578 |
1.1578 |
0.0156 |
1.35% |
| 2025-02-05 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.1578 |
1.1578 |
1.1678 |
1.1678 |
-0.0100 |
-0.86% |
| 2025-01-27 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.1678 |
1.1678 |
1.1666 |
1.1666 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.1520 |
1.1520 |
1.1670 |
1.1670 |
-0.0150 |
-1.29% |
| 2025-01-14 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.1412 |
1.1412 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0265 |
2.38% |
| 2025-01-13 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.1147 |
1.1147 |
1.1233 |
1.1233 |
-0.0086 |
-0.77% |
| 2025-01-10 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.1233 |
1.1233 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0176 |
-1.54% |
| 2025-01-09 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.1409 |
1.1409 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-01-08 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.1377 |
1.1377 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-01-07 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.1345 |
1.1345 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2025-01-06 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.1390 |
1.1390 |
1.1428 |
1.1428 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2025-01-03 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.1428 |
1.1428 |
1.1494 |
1.1494 |
-0.0066 |
-0.57% |
| 2025-01-02 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.1494 |
1.1494 |
1.1655 |
1.1655 |
-0.0161 |
-1.38% |
| 2024-12-31 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.1655 |
1.1655 |
1.1712 |
1.1712 |
-0.0057 |
-0.49% |
| 2024-12-26 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.1721 |
1.1721 |
1.1690 |
1.1690 |
0.0031 |
0.27% |
| 2024-12-25 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.1690 |
1.1690 |
1.1748 |
1.1748 |
-0.0058 |
-0.49% |
| 2024-12-24 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.1748 |
1.1748 |
1.1587 |
1.1587 |
0.0161 |
1.39% |
| 2024-12-23 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.1587 |
1.1587 |
1.1634 |
1.1634 |
-0.0047 |
-0.40% |
| 2024-12-20 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.1634 |
1.1634 |
1.1624 |
1.1624 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-19 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.1624 |
1.1624 |
1.1591 |
1.1591 |
0.0033 |
0.28% |
| 2024-12-18 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.1591 |
1.1591 |
1.1547 |
1.1547 |
0.0044 |
0.38% |
| 2024-12-17 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.1547 |
1.1547 |
1.1588 |
1.1588 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2024-12-16 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.1588 |
1.1588 |
1.1712 |
1.1712 |
-0.0124 |
-1.06% |
| 2024-12-13 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.1712 |
1.1712 |
1.1914 |
1.1914 |
-0.0202 |
-1.70% |
| 2024-12-12 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.1914 |
1.1914 |
1.1771 |
1.1771 |
0.0143 |
1.21% |
| 2024-12-11 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.1771 |
1.1771 |
1.1736 |
1.1736 |
0.0035 |
0.30% |
| 2024-12-10 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.1736 |
1.1736 |
1.1685 |
1.1685 |
0.0051 |
0.44% |
| 2024-12-09 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.1685 |
1.1685 |
1.1566 |
1.1566 |
0.0119 |
1.03% |
| 2024-12-06 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.1566 |
1.1566 |
1.1431 |
1.1431 |
0.0135 |
1.18% |
| 2024-12-05 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.1431 |
1.1431 |
1.1478 |
1.1478 |
-0.0047 |
-0.41% |
| 2024-12-04 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.1478 |
1.1478 |
1.1544 |
1.1544 |
-0.0066 |
-0.57% |
| 2024-12-03 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.1544 |
1.1544 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0034 |
0.30% |
| 2024-12-02 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.1510 |
1.1510 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0110 |
0.96% |
| 2024-11-29 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.1400 |
1.1400 |
1.1271 |
1.1271 |
0.0129 |
1.14% |
| 2024-11-28 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.1271 |
1.1271 |
1.1431 |
1.1431 |
-0.0160 |
-1.40% |
| 2024-11-27 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.1431 |
1.1431 |
1.1217 |
1.1217 |
0.0214 |
1.91% |
| 2024-11-26 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.1217 |
1.1217 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2024-11-25 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.1260 |
1.1260 |
1.1289 |
1.1289 |
-0.0029 |
-0.26% |
