淳厚欣頤一年持有期混合基金凈值查詢(010551)
今天最新凈值
1.2362
-0.0150 -1.2000%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2341
-0.0021 -0.1712%
- 累計(jì)凈值：1.2362
- 成立日期：2020-12-22
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.2837億
- 最近資產(chǎn)：1.62億元
- 基金公司：淳厚基金
- 基金經(jīng)理：王曉明 薛莉麗 王曉明 顧偉
近一季,淳厚欣頤一年持有期混合(010551)基金累計(jì)收益率-1.97%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.2352 |
1.2352 |
1.2362 |
1.2362 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-05-22 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.2362 |
1.2362 |
1.2512 |
1.2512 |
-0.0150 |
-1.20% |
| 2025-05-21 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.2512 |
1.2512 |
1.2446 |
1.2446 |
0.0066 |
0.53% |
| 2025-05-20 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.2446 |
1.2446 |
1.2364 |
1.2364 |
0.0082 |
0.66% |
| 2025-05-19 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.2364 |
1.2364 |
1.2417 |
1.2417 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2025-05-16 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.2417 |
1.2417 |
1.2476 |
1.2476 |
-0.0059 |
-0.47% |
| 2025-05-15 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.2476 |
1.2476 |
1.2630 |
1.2630 |
-0.0154 |
-1.22% |
| 2025-05-14 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.2630 |
1.2630 |
1.2542 |
1.2542 |
0.0088 |
0.70% |
| 2025-05-13 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.2542 |
1.2542 |
1.2663 |
1.2663 |
-0.0121 |
-0.96% |
| 2025-05-12 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.2663 |
1.2663 |
1.2364 |
1.2364 |
0.0299 |
2.42% |
|
|
| 2025-05-09 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.2364 |
1.2364 |
1.2415 |
1.2415 |
-0.0051 |
-0.41% |
| 2025-05-08 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.2415 |
1.2415 |
1.2336 |
1.2336 |
0.0079 |
0.64% |
| 2025-05-07 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.2336 |
1.2336 |
1.2364 |
1.2364 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2025-05-06 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.2364 |
1.2364 |
1.2146 |
1.2146 |
0.0218 |
1.79% |
| 2025-04-30 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.2146 |
1.2146 |
1.2098 |
1.2098 |
0.0048 |
0.40% |
| 2025-04-29 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.2098 |
1.2098 |
1.2114 |
1.2114 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-04-28 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.2114 |
1.2114 |
1.2196 |
1.2196 |
-0.0082 |
-0.67% |
| 2025-04-25 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.2196 |
1.2196 |
1.2198 |
1.2198 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.2198 |
1.2198 |
1.2225 |
1.2225 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-04-23 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.2225 |
1.2225 |
1.2021 |
1.2021 |
0.0204 |
1.70% |
| 2025-04-22 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.2021 |
1.2021 |
1.1962 |
1.1962 |
0.0059 |
0.49% |
| 2025-04-21 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.1962 |
1.1962 |
1.1872 |
1.1872 |
0.0090 |
0.76% |
| 2025-04-18 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.1872 |
1.1872 |
1.1865 |
1.1865 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-17 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.1865 |
1.1865 |
1.1751 |
1.1751 |
0.0114 |
0.97% |
| 2025-04-16 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.1751 |
1.1751 |
1.1904 |
1.1904 |
-0.0153 |
-1.29% |
|
|
| 2025-04-15 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.1904 |
1.1904 |
1.1845 |
1.1845 |
0.0059 |
0.50% |
| 2025-04-14 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.1845 |
1.1845 |
1.1750 |
1.1750 |
0.0095 |
0.81% |
| 2025-04-11 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.1750 |
1.1750 |
1.1670 |
1.1670 |
0.0080 |
0.69% |
| 2025-04-10 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.1670 |
1.1670 |
1.1445 |
1.1445 |
0.0225 |
1.97% |
| 2025-04-09 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.1445 |
1.1445 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0130 |
1.15% |
| 2025-04-08 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.1315 |
1.1315 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0105 |
0.94% |
| 2025-04-07 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.1210 |
1.1210 |
1.2419 |
1.2419 |
-0.1209 |
-9.74% |
| 2025-04-03 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.2419 |
1.2419 |
1.2617 |
1.2617 |
-0.0198 |
-1.57% |
| 2025-04-02 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.2617 |
1.2617 |
1.2597 |
1.2597 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-04-01 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.2597 |
1.2597 |
1.2620 |
1.2620 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-03-31 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.2620 |
1.2620 |
1.2740 |
1.2740 |
-0.0120 |
-0.94% |
| 2025-03-28 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.2740 |
1.2740 |
1.2834 |
1.2834 |
-0.0094 |
-0.73% |
| 2025-03-27 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.2834 |
1.2834 |
1.2797 |
1.2797 |
0.0037 |
0.29% |
| 2025-03-26 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.2797 |
1.2797 |
1.2736 |
1.2736 |
0.0061 |
0.48% |
| 2025-03-25 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.2736 |
1.2736 |
1.2886 |
1.2886 |
-0.0150 |
-1.16% |
| 2025-03-24 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.2886 |
1.2886 |
1.2824 |
1.2824 |
0.0062 |
0.48% |
| 2025-03-21 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.2824 |
1.2824 |
1.3046 |
1.3046 |
-0.0222 |
-1.70% |
| 2025-03-20 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.3046 |
1.3046 |
1.3259 |
1.3259 |
-0.0213 |
-1.61% |
| 2025-03-19 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.3259 |
1.3259 |
1.3267 |
1.3267 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-03-18 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.3267 |
1.3267 |
1.3055 |
1.3055 |
0.0212 |
1.62% |
| 2025-03-17 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.3055 |
1.3055 |
1.2972 |
1.2972 |
0.0083 |
0.64% |
| 2025-03-14 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.2972 |
1.2972 |
1.2614 |
1.2614 |
0.0358 |
2.84% |
| 2025-03-13 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.2614 |
1.2614 |
1.2768 |
1.2768 |
-0.0154 |
-1.21% |
| 2025-03-12 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.2768 |
1.2768 |
1.2774 |
1.2774 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-11 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.2774 |
1.2774 |
1.2702 |
1.2702 |
0.0072 |
0.57% |
| 2025-03-10 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.2702 |
1.2702 |
1.2866 |
1.2866 |
-0.0164 |
-1.27% |
| 2025-03-07 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.2866 |
1.2866 |
1.2837 |
1.2837 |
0.0029 |
0.23% |
| 2025-03-06 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.2837 |
1.2837 |
1.2598 |
1.2598 |
0.0239 |
1.90% |
| 2025-03-05 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.2598 |
1.2598 |
1.2440 |
1.2440 |
0.0158 |
1.27% |
| 2025-03-04 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.2440 |
1.2440 |
1.2382 |
1.2382 |
0.0058 |
0.47% |
| 2025-03-03 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.2382 |
1.2382 |
1.2406 |
1.2406 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2025-02-28 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.2406 |
1.2406 |
1.2771 |
1.2771 |
-0.0365 |
-2.86% |
| 2025-02-27 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.2771 |
1.2771 |
1.2731 |
1.2731 |
0.0040 |
0.31% |
| 2025-02-26 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.2731 |
1.2731 |
1.2447 |
1.2447 |
0.0284 |
2.28% |
| 2025-02-25 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.2447 |
1.2447 |
1.2613 |
1.2613 |
-0.0166 |
-1.32% |
| 2025-02-24 |
010551 |
淳厚欣頤一年持有期混合 |
1.2613 |
1.2613 |
1.2610 |
1.2610 |
0.0003 |
0.02% |
