中銀彭博政策性銀行債券1-5年(中銀彭博巴克萊政策性銀行債券1-5年指數(shù))基金凈值查詢(010509)
今天最新凈值
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2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值：1.2481
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：46.3754億
- 最近資產(chǎn)：48.62億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：田原
近一季中銀彭博政策性銀行債券1-5年|中銀彭博巴克萊政策性銀行債券1-5年指數(shù)基金凈值查詢
近一季,中銀彭博政策性銀行債券1-5年(010509)基金累計(jì)收益率0.10%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
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上期累計(jì)凈值 |
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| 2025-05-21 |
010509 |
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中銀彭博政策性銀行債券1-5年 |
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中銀彭博政策性銀行債券1-5年 |
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中銀彭博政策性銀行債券1-5年 |
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| 2025-04-22 |
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中銀彭博政策性銀行債券1-5年 |
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中銀彭博政策性銀行債券1-5年 |
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中銀彭博政策性銀行債券1-5年 |
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中銀彭博政策性銀行債券1-5年 |
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中銀彭博政策性銀行債券1-5年 |
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中銀彭博政策性銀行債券1-5年 |
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中銀彭博政策性銀行債券1-5年 |
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010509 |
中銀彭博政策性銀行債券1-5年 |
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010509 |
中銀彭博政策性銀行債券1-5年 |
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中銀彭博政策性銀行債券1-5年 |
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中銀彭博政策性銀行債券1-5年 |
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中銀彭博政策性銀行債券1-5年 |
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中銀彭博政策性銀行債券1-5年 |
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中銀彭博政策性銀行債券1-5年 |
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中銀彭博政策性銀行債券1-5年 |
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中銀彭博政策性銀行債券1-5年 |
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-0.07% |
| 2025-03-07 |
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中銀彭博政策性銀行債券1-5年 |
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中銀彭博政策性銀行債券1-5年 |
1.0496 |
1.2428 |
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-0.09% |
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010509 |
中銀彭博政策性銀行債券1-5年 |
1.0482 |
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-0.01% |
| 2025-02-25 |
010509 |
中銀彭博政策性銀行債券1-5年 |
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0.07% |
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010509 |
中銀彭博政策性銀行債券1-5年 |
1.0476 |
1.2408 |
1.0497 |
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-0.20% |
