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今天最新凈值 1.0299 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2481
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：46.3754億
  • 最近資產(chǎn)：53.58億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：田原
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-26 2025-03-26 2025-03-28 每份派現(xiàn)金0.0250元
2024-09-24 2024-09-24 2024-09-26 每份派現(xiàn)金0.0270元
2024-06-24 2024-06-24 2024-06-26 每份派現(xiàn)金0.0350元
2024-03-25 2024-03-25 2024-03-27 每份派現(xiàn)金0.0295元
2023-12-08 2023-12-08 2023-12-12 每份派現(xiàn)金0.0400元
2022-06-22 2022-06-22 2022-06-24 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-06-01 2021-06-01 2021-06-03 每份派現(xiàn)金0.0025元