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招商穩(wěn)興混合A基金凈值查詢(010503)

今天最新凈值 0.9882 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9882 0.0000 0.0001%
  • 累計(jì)凈值：0.9882
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5076億
  • 最近資產(chǎn)：0.21億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：張西林 張磊
近一季招商穩(wěn)興混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,招商穩(wěn)興混合A(010503)基金累計(jì)收益率-0.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010503 招商穩(wěn)興混合A 0.9882 0.9882 0.9882 0.9882 0.0000 0.00%
2025-05-21 010503 招商穩(wěn)興混合A 0.9882 0.9882 0.9881 0.9881 0.0001 0.01%
2025-05-20 010503 招商穩(wěn)興混合A 0.9881 0.9881 0.9877 0.9877 0.0004 0.04%
2025-05-19 010503 招商穩(wěn)興混合A 0.9877 0.9877 0.9879 0.9879 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 010503 招商穩(wěn)興混合A 0.9879 0.9879 0.9879 0.9879 0.0000 0.00%
2025-05-15 010503 招商穩(wěn)興混合A 0.9879 0.9879 0.9892 0.9892 -0.0013 -0.13%
2025-05-14 010503 招商穩(wěn)興混合A 0.9892 0.9892 0.9885 0.9885 0.0007 0.07%
2025-05-13 010503 招商穩(wěn)興混合A 0.9885 0.9885 0.9889 0.9889 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 010503 招商穩(wěn)興混合A 0.9889 0.9889 0.9891 0.9891 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 010503 招商穩(wěn)興混合A 0.9891 0.9891 0.9895 0.9895 -0.0004 -0.04%
2025-05-08 010503 招商穩(wěn)興混合A 0.9895 0.9895 0.9883 0.9883 0.0012 0.12%
2025-05-07 010503 招商穩(wěn)興混合A 0.9883 0.9883 0.9891 0.9891 -0.0008 -0.08%
2025-05-06 010503 招商穩(wěn)興混合A 0.9891 0.9891 0.9889 0.9889 0.0002 0.02%
2025-04-30 010503 招商穩(wěn)興混合A 0.9889 0.9889 0.9888 0.9888 0.0001 0.01%
2025-04-29 010503 招商穩(wěn)興混合A 0.9888 0.9888 0.9885 0.9885 0.0003 0.03%
2025-04-28 010503 招商穩(wěn)興混合A 0.9885 0.9885 0.9884 0.9884 0.0001 0.01%
2025-04-25 010503 招商穩(wěn)興混合A 0.9884 0.9884 0.9883 0.9883 0.0001 0.01%
2025-04-24 010503 招商穩(wěn)興混合A 0.9883 0.9883 0.9883 0.9883 0.0000 0.00%
2025-04-23 010503 招商穩(wěn)興混合A 0.9883 0.9883 0.9889 0.9889 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 010503 招商穩(wěn)興混合A 0.9889 0.9889 0.9884 0.9884 0.0005 0.05%
2025-04-21 010503 招商穩(wěn)興混合A 0.9884 0.9884 0.9888 0.9888 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 010503 招商穩(wěn)興混合A 0.9888 0.9888 0.9889 0.9889 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 010503 招商穩(wěn)興混合A 0.9889 0.9889 0.9890 0.9890 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 010503 招商穩(wěn)興混合A 0.9890 0.9890 0.9886 0.9886 0.0004 0.04%
2025-04-15 010503 招商穩(wěn)興混合A 0.9886 0.9886 0.9888 0.9888 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 010503 招商穩(wěn)興混合A 0.9888 0.9888 0.9886 0.9886 0.0002 0.02%
2025-04-11 010503 招商穩(wěn)興混合A 0.9886 0.9886 0.9889 0.9889 -0.0003 -0.03%
2025-04-10 010503 招商穩(wěn)興混合A 0.9889 0.9889 0.9879 0.9879 0.0010 0.10%
2025-04-09 010503 招商穩(wěn)興混合A 0.9879 0.9879 0.9861 0.9861 0.0018 0.18%
2025-04-08 010503 招商穩(wěn)興混合A 0.9861 0.9861 0.9877 0.9877 -0.0016 -0.16%
2025-04-07 010503 招商穩(wěn)興混合A 0.9877 0.9877 0.9885 0.9885 -0.0008 -0.08%
2025-04-03 010503 招商穩(wěn)興混合A 0.9885 0.9885 0.9858 0.9858 0.0027 0.27%
2025-04-02 010503 招商穩(wěn)興混合A 0.9858 0.9858 0.9850 0.9850 0.0008 0.08%
2025-04-01 010503 招商穩(wěn)興混合A 0.9850 0.9850 0.9851 0.9851 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 010503 招商穩(wěn)興混合A 0.9851 0.9851 0.9858 0.9858 -0.0007 -0.07%
2025-03-28 010503 招商穩(wěn)興混合A 0.9858 0.9858 0.9861 0.9861 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 010503 招商穩(wěn)興混合A 0.9861 0.9861 0.9859 0.9859 0.0002 0.02%
2025-03-26 010503 招商穩(wěn)興混合A 0.9859 0.9859 0.9853 0.9853 0.0006 0.06%
2025-03-25 010503 招商穩(wěn)興混合A 0.9853 0.9853 0.9858 0.9858 -0.0005 -0.05%
2025-03-24 010503 招商穩(wěn)興混合A 0.9858 0.9858 0.9863 0.9863 -0.0005 -0.05%
2025-03-21 010503 招商穩(wěn)興混合A 0.9863 0.9863 0.9870 0.9870 -0.0007 -0.07%
2025-03-20 010503 招商穩(wěn)興混合A 0.9870 0.9870 0.9855 0.9855 0.0015 0.15%
2025-03-19 010503 招商穩(wěn)興混合A 0.9855 0.9855 0.9860 0.9860 -0.0005 -0.05%
2025-03-18 010503 招商穩(wěn)興混合A 0.9860 0.9860 0.9857 0.9857 0.0003 0.03%
2025-03-17 010503 招商穩(wěn)興混合A 0.9857 0.9857 0.9881 0.9881 -0.0024 -0.24%
2025-03-14 010503 招商穩(wěn)興混合A 0.9881 0.9881 0.9884 0.9884 -0.0003 -0.03%
2025-03-13 010503 招商穩(wěn)興混合A 0.9884 0.9884 0.9877 0.9877 0.0007 0.07%
2025-03-12 010503 招商穩(wěn)興混合A 0.9877 0.9877 0.9865 0.9865 0.0012 0.12%
2025-03-11 010503 招商穩(wěn)興混合A 0.9865 0.9865 0.9888 0.9888 -0.0023 -0.23%
2025-03-10 010503 招商穩(wěn)興混合A 0.9888 0.9888 0.9891 0.9891 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 010503 招商穩(wěn)興混合A 0.9891 0.9891 0.9915 0.9915 -0.0024 -0.24%
2025-03-06 010503 招商穩(wěn)興混合A 0.9915 0.9915 0.9916 0.9916 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 010503 招商穩(wěn)興混合A 0.9916 0.9916 0.9909 0.9909 0.0007 0.07%
2025-03-04 010503 招商穩(wěn)興混合A 0.9909 0.9909 0.9909 0.9909 0.0000 0.00%
2025-03-03 010503 招商穩(wěn)興混合A 0.9909 0.9909 0.9901 0.9901 0.0008 0.08%
2025-02-28 010503 招商穩(wěn)興混合A 0.9901 0.9901 0.9910 0.9910 -0.0009 -0.09%
2025-02-27 010503 招商穩(wěn)興混合A 0.9910 0.9910 0.9912 0.9912 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 010503 招商穩(wěn)興混合A 0.9912 0.9912 0.9911 0.9911 0.0001 0.01%
2025-02-25 010503 招商穩(wěn)興混合A 0.9911 0.9911 0.9913 0.9913 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 010503 招商穩(wěn)興混合A 0.9913 0.9913 0.9913 0.9913 0.0000 0.00%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%