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易方達醫(yī)藥生物股票A基金凈值查詢(010387)

今天最新凈值 0.6980 0.0094 1.3700% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.7421 0.0100 1.3654%
  • 累計凈值：0.6980
  • 成立日期：2020-11-04
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：57.7712億
  • 最近資產(chǎn)：40.85億
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：楊楨霄 許征
近一月易方達醫(yī)藥生物股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達醫(yī)藥生物股票A(010387)基金累計收益率2.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 010387 易方達醫(yī)藥生物股票A 0.7321 0.7321 0.6980 0.6980 0.0341 4.89%
2025-05-19 010387 易方達醫(yī)藥生物股票A 0.6980 0.6980 0.6886 0.6886 0.0094 1.37%
2025-05-16 010387 易方達醫(yī)藥生物股票A 0.6886 0.6886 0.6742 0.6742 0.0144 2.14%
2025-05-15 010387 易方達醫(yī)藥生物股票A 0.6742 0.6742 0.6751 0.6751 -0.0009 -0.13%
2025-05-14 010387 易方達醫(yī)藥生物股票A 0.6751 0.6751 0.6746 0.6746 0.0005 0.07%
2025-05-13 010387 易方達醫(yī)藥生物股票A 0.6746 0.6746 0.6646 0.6646 0.0100 1.50%
2025-05-12 010387 易方達醫(yī)藥生物股票A 0.6646 0.6646 0.6921 0.6921 -0.0275 -3.97%
2025-05-09 010387 易方達醫(yī)藥生物股票A 0.6921 0.6921 0.6903 0.6903 0.0018 0.26%
2025-05-08 010387 易方達醫(yī)藥生物股票A 0.6903 0.6903 0.6927 0.6927 -0.0024 -0.35%
2025-05-07 010387 易方達醫(yī)藥生物股票A 0.6927 0.6927 0.7128 0.7128 -0.0201 -2.82%
2025-05-06 010387 易方達醫(yī)藥生物股票A 0.7128 0.7128 0.7097 0.7097 0.0031 0.44%
2025-04-30 010387 易方達醫(yī)藥生物股票A 0.7097 0.7097 0.7060 0.7060 0.0037 0.52%
2025-04-29 010387 易方達醫(yī)藥生物股票A 0.7060 0.7060 0.7034 0.7034 0.0026 0.37%
2025-04-28 010387 易方達醫(yī)藥生物股票A 0.7034 0.7034 0.7148 0.7148 -0.0114 -1.59%
2025-04-25 010387 易方達醫(yī)藥生物股票A 0.7148 0.7148 0.7297 0.7297 -0.0149 -2.04%
2025-04-24 010387 易方達醫(yī)藥生物股票A 0.7297 0.7297 0.7163 0.7163 0.0134 1.87%
2025-04-23 010387 易方達醫(yī)藥生物股票A 0.7163 0.7163 0.7257 0.7257 -0.0094 -1.30%
2025-04-22 010387 易方達醫(yī)藥生物股票A 0.7257 0.7257 0.6950 0.6950 0.0307 4.42%
2025-04-21 010387 易方達醫(yī)藥生物股票A 0.6950 0.6950 0.6832 0.6832 0.0118 1.73%