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嘉實(shí)品質(zhì)優(yōu)選股票A基金凈值查詢(010361)

今天最新凈值 0.4588 0.0013 0.2800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4521 -0.0028 -0.6258%
  • 累計(jì)凈值：0.4588
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：27.3388億
  • 最近資產(chǎn)：11.51億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：洪流
近一周嘉實(shí)品質(zhì)優(yōu)選股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)品質(zhì)優(yōu)選股票A(010361)基金累計(jì)收益率-1.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 010361 嘉實(shí)品質(zhì)優(yōu)選股票A 0.4549 0.4549 0.4588 0.4588 -0.0039 -0.85%
2025-05-20 010361 嘉實(shí)品質(zhì)優(yōu)選股票A 0.4588 0.4588 0.4575 0.4575 0.0013 0.28%
2025-05-19 010361 嘉實(shí)品質(zhì)優(yōu)選股票A 0.4575 0.4575 0.4553 0.4553 0.0022 0.48%
2025-05-16 010361 嘉實(shí)品質(zhì)優(yōu)選股票A 0.4553 0.4553 0.4568 0.4568 -0.0015 -0.33%
2025-05-15 010361 嘉實(shí)品質(zhì)優(yōu)選股票A 0.4568 0.4568 0.4670 0.4670 -0.0102 -2.18%