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景順長(zhǎng)城泰保三個(gè)月定開混合(景順長(zhǎng)城泰保三個(gè)月定開混合型發(fā)起式)基金凈值查詢(010348)

今天最新凈值 0.8350 0.0056 0.6800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8280 -0.0053 -0.6396%
  • 累計(jì)凈值：0.8350
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：25.4846億
  • 最近資產(chǎn)：15.94億元
  • 基金公司：景順長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：劉蘇
近半年景順長(zhǎng)城泰保三個(gè)月定開混合|景順長(zhǎng)城泰保三個(gè)月定開混合型發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,景順長(zhǎng)城泰保三個(gè)月定開混合(010348)基金累計(jì)收益率3.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010348 景順長(zhǎng)城泰保三個(gè)月定開混合 0.8333 0.8333 0.8350 0.8350 -0.0017 -0.20%
2025-05-21 010348 景順長(zhǎng)城泰保三個(gè)月定開混合 0.8350 0.8350 0.8294 0.8294 0.0056 0.68%
2025-05-20 010348 景順長(zhǎng)城泰保三個(gè)月定開混合 0.8294 0.8294 0.8217 0.8217 0.0077 0.94%
2025-05-19 010348 景順長(zhǎng)城泰保三個(gè)月定開混合 0.8217 0.8217 0.8229 0.8229 -0.0012 -0.15%
2025-05-16 010348 景順長(zhǎng)城泰保三個(gè)月定開混合 0.8229 0.8229 0.8259 0.8259 -0.0030 -0.36%
2025-05-15 010348 景順長(zhǎng)城泰保三個(gè)月定開混合 0.8259 0.8259 0.8290 0.8290 -0.0031 -0.37%
2025-05-14 010348 景順長(zhǎng)城泰保三個(gè)月定開混合 0.8290 0.8290 0.8240 0.8240 0.0050 0.61%
2025-05-13 010348 景順長(zhǎng)城泰保三個(gè)月定開混合 0.8240 0.8240 0.8199 0.8199 0.0041 0.50%
2025-05-12 010348 景順長(zhǎng)城泰保三個(gè)月定開混合 0.8199 0.8199 0.8150 0.8150 0.0049 0.60%
2025-05-09 010348 景順長(zhǎng)城泰保三個(gè)月定開混合 0.8150 0.8150 0.8121 0.8121 0.0029 0.36%
2025-05-08 010348 景順長(zhǎng)城泰保三個(gè)月定開混合 0.8121 0.8121 0.8078 0.8078 0.0043 0.53%
2025-05-07 010348 景順長(zhǎng)城泰保三個(gè)月定開混合 0.8078 0.8078 0.8028 0.8028 0.0050 0.62%
2025-05-06 010348 景順長(zhǎng)城泰保三個(gè)月定開混合 0.8028 0.8028 0.7975 0.7975 0.0053 0.66%
2025-04-30 010348 景順長(zhǎng)城泰保三個(gè)月定開混合 0.7975 0.7975 0.8025 0.8025 -0.0050 -0.62%
2025-04-29 010348 景順長(zhǎng)城泰保三個(gè)月定開混合 0.8025 0.8025 0.7997 0.7997 0.0028 0.35%
2025-04-28 010348 景順長(zhǎng)城泰保三個(gè)月定開混合 0.7997 0.7997 0.7986 0.7986 0.0011 0.14%
2025-04-25 010348 景順長(zhǎng)城泰保三個(gè)月定開混合 0.7986 0.7986 0.7984 0.7984 0.0002 0.03%
2025-04-24 010348 景順長(zhǎng)城泰保三個(gè)月定開混合 0.7984 0.7984 0.7973 0.7973 0.0011 0.14%
2025-04-23 010348 景順長(zhǎng)城泰保三個(gè)月定開混合 0.7973 0.7973 0.7979 0.7979 -0.0006 -0.08%
2025-04-22 010348 景順長(zhǎng)城泰保三個(gè)月定開混合 0.7979 0.7979 0.7985 0.7985 -0.0006 -0.08%
2025-04-21 010348 景順長(zhǎng)城泰保三個(gè)月定開混合 0.7985 0.7985 0.7943 0.7943 0.0042 0.53%
2025-04-18 010348 景順長(zhǎng)城泰保三個(gè)月定開混合 0.7943 0.7943 0.7930 0.7930 0.0013 0.16%
2025-04-17 010348 景順長(zhǎng)城泰保三個(gè)月定開混合 0.7930 0.7930 0.7919 0.7919 0.0011 0.14%
2025-04-16 010348 景順長(zhǎng)城泰保三個(gè)月定開混合 0.7919 0.7919 0.7933 0.7933 -0.0014 -0.18%
2025-04-15 010348 景順長(zhǎng)城泰保三個(gè)月定開混合 0.7933 0.7933 0.7892 0.7892 0.0041 0.52%
2025-04-14 010348 景順長(zhǎng)城泰保三個(gè)月定開混合 0.7892 0.7892 0.7862 0.7862 0.0030 0.38%
2025-04-11 010348 景順長(zhǎng)城泰保三個(gè)月定開混合 0.7862 0.7862 0.7861 0.7861 0.0001 0.01%
2025-04-10 010348 景順長(zhǎng)城泰保三個(gè)月定開混合 0.7861 0.7861 0.7687 0.7687 0.0174 2.26%
2025-04-09 010348 景順長(zhǎng)城泰保三個(gè)月定開混合 0.7687 0.7687 0.7693 0.7693 -0.0006 -0.08%
2025-04-08 010348 景順長(zhǎng)城泰保三個(gè)月定開混合 0.7693 0.7693 0.7565 0.7565 0.0128 1.69%
2025-04-07 010348 景順長(zhǎng)城泰保三個(gè)月定開混合 0.7565 0.7565 0.8141 0.8141 -0.0576 -7.08%
2025-04-03 010348 景順長(zhǎng)城泰保三個(gè)月定開混合 0.8141 0.8141 0.8219 0.8219 -0.0078 -0.95%
2025-04-02 010348 景順長(zhǎng)城泰保三個(gè)月定開混合 0.8219 0.8219 0.8213 0.8213 0.0006 0.07%
2025-04-01 010348 景順長(zhǎng)城泰保三個(gè)月定開混合 0.8213 0.8213 0.8192 0.8192 0.0021 0.26%
2025-03-31 010348 景順長(zhǎng)城泰保三個(gè)月定開混合 0.8192 0.8192 0.8250 0.8250 -0.0058 -0.70%
2025-03-28 010348 景順長(zhǎng)城泰保三個(gè)月定開混合 0.8250 0.8250 0.8293 0.8293 -0.0043 -0.52%
2025-03-27 010348 景順長(zhǎng)城泰保三個(gè)月定開混合 0.8293 0.8293 0.8313 0.8313 -0.0020 -0.24%
2025-03-26 010348 景順長(zhǎng)城泰保三個(gè)月定開混合 0.8313 0.8313 0.8392 0.8392 -0.0079 -0.94%
2025-03-25 010348 景順長(zhǎng)城泰保三個(gè)月定開混合 0.8392 0.8392 0.8358 0.8358 0.0034 0.41%
2025-03-24 010348 景順長(zhǎng)城泰保三個(gè)月定開混合 0.8358 0.8358 0.8304 0.8304 0.0054 0.65%
2025-03-21 010348 景順長(zhǎng)城泰保三個(gè)月定開混合 0.8304 0.8304 0.8371 0.8371 -0.0067 -0.80%
2025-03-20 010348 景順長(zhǎng)城泰保三個(gè)月定開混合 0.8371 0.8371 0.8416 0.8416 -0.0045 -0.53%
2025-03-19 010348 景順長(zhǎng)城泰保三個(gè)月定開混合 0.8416 0.8416 0.8377 0.8377 0.0039 0.47%
2025-03-18 010348 景順長(zhǎng)城泰保三個(gè)月定開混合 0.8377 0.8377 0.8294 0.8294 0.0083 1.00%
2025-03-17 010348 景順長(zhǎng)城泰保三個(gè)月定開混合 0.8294 0.8294 0.8284 0.8284 0.0010 0.12%
2025-03-14 010348 景順長(zhǎng)城泰保三個(gè)月定開混合 0.8284 0.8284 0.8149 0.8149 0.0135 1.66%
2025-03-13 010348 景順長(zhǎng)城泰保三個(gè)月定開混合 0.8149 0.8149 0.8138 0.8138 0.0011 0.14%
2025-03-12 010348 景順長(zhǎng)城泰保三個(gè)月定開混合 0.8138 0.8138 0.8168 0.8168 -0.0030 -0.37%
2025-03-11 010348 景順長(zhǎng)城泰保三個(gè)月定開混合 0.8168 0.8168 0.8129 0.8129 0.0039 0.48%
2025-03-10 010348 景順長(zhǎng)城泰保三個(gè)月定開混合 0.8129 0.8129 0.8122 0.8122 0.0007 0.09%
2025-03-07 010348 景順長(zhǎng)城泰保三個(gè)月定開混合 0.8122 0.8122 0.8088 0.8088 0.0034 0.42%
2025-03-06 010348 景順長(zhǎng)城泰保三個(gè)月定開混合 0.8088 0.8088 0.8049 0.8049 0.0039 0.48%
2025-03-05 010348 景順長(zhǎng)城泰保三個(gè)月定開混合 0.8049 0.8049 0.8028 0.8028 0.0021 0.26%
2025-03-04 010348 景順長(zhǎng)城泰保三個(gè)月定開混合 0.8028 0.8028 0.7994 0.7994 0.0034 0.43%
2025-03-03 010348 景順長(zhǎng)城泰保三個(gè)月定開混合 0.7994 0.7994 0.7934 0.7934 0.0060 0.76%
2025-02-28 010348 景順長(zhǎng)城泰保三個(gè)月定開混合 0.7934 0.7934 0.7987 0.7987 -0.0053 -0.66%
2025-02-27 010348 景順長(zhǎng)城泰保三個(gè)月定開混合 0.7987 0.7987 0.7917 0.7917 0.0070 0.88%
2025-02-26 010348 景順長(zhǎng)城泰保三個(gè)月定開混合 0.7917 0.7917 0.7873 0.7873 0.0044 0.56%
2025-02-25 010348 景順長(zhǎng)城泰保三個(gè)月定開混合 0.7873 0.7873 0.7963 0.7963 -0.0090 -1.13%
2025-02-24 010348 景順長(zhǎng)城泰保三個(gè)月定開混合 0.7963 0.7963 0.7971 0.7971 -0.0008 -0.10%
2025-02-21 010348 景順長(zhǎng)城泰保三個(gè)月定開混合 0.7971 0.7971 0.7982 0.7982 -0.0011 -0.14%
2025-02-20 010348 景順長(zhǎng)城泰保三個(gè)月定開混合 0.7982 0.7982 0.8002 0.8002 -0.0020 -0.25%
2025-02-19 010348 景順長(zhǎng)城泰保三個(gè)月定開混合 0.8002 0.8002 0.7972 0.7972 0.0030 0.38%
2025-02-18 010348 景順長(zhǎng)城泰保三個(gè)月定開混合 0.7972 0.7972 0.7991 0.7991 -0.0019 -0.24%
2025-02-17 010348 景順長(zhǎng)城泰保三個(gè)月定開混合 0.7991 0.7991 0.8071 0.8071 -0.0080 -0.99%
2025-02-14 010348 景順長(zhǎng)城泰保三個(gè)月定開混合 0.8071 0.8071 0.8008 0.8008 0.0063 0.79%
2025-02-13 010348 景順長(zhǎng)城泰保三個(gè)月定開混合 0.8008 0.8008 0.8022 0.8022 -0.0014 -0.17%
2025-02-12 010348 景順長(zhǎng)城泰保三個(gè)月定開混合 0.8022 0.8022 0.8013 0.8013 0.0009 0.11%
2025-02-11 010348 景順長(zhǎng)城泰保三個(gè)月定開混合 0.8013 0.8013 0.7993 0.7993 0.0020 0.25%
2025-02-10 010348 景順長(zhǎng)城泰保三個(gè)月定開混合 0.7993 0.7993 0.8001 0.8001 -0.0008 -0.10%
2025-02-07 010348 景順長(zhǎng)城泰保三個(gè)月定開混合 0.8001 0.8001 0.7917 0.7917 0.0084 1.06%
2025-02-06 010348 景順長(zhǎng)城泰保三個(gè)月定開混合 0.7917 0.7917 0.7924 0.7924 -0.0007 -0.09%
2025-02-05 010348 景順長(zhǎng)城泰保三個(gè)月定開混合 0.7924 0.7924 0.8041 0.8041 -0.0117 -1.46%
2025-01-27 010348 景順長(zhǎng)城泰保三個(gè)月定開混合 0.8041 0.8041 0.7952 0.7952 0.0089 1.12%
2025-01-22 010348 景順長(zhǎng)城泰保三個(gè)月定開混合 0.7938 0.7938 0.8017 0.8017 -0.0079 -0.99%
2025-01-14 010348 景順長(zhǎng)城泰保三個(gè)月定開混合 0.7944 0.7944 0.7821 0.7821 0.0123 1.57%
2025-01-13 010348 景順長(zhǎng)城泰保三個(gè)月定開混合 0.7821 0.7821 0.7843 0.7843 -0.0022 -0.28%
2025-01-10 010348 景順長(zhǎng)城泰保三個(gè)月定開混合 0.7843 0.7843 0.7942 0.7942 -0.0099 -1.25%
2025-01-09 010348 景順長(zhǎng)城泰保三個(gè)月定開混合 0.7942 0.7942 0.7988 0.7988 -0.0046 -0.58%
2025-01-08 010348 景順長(zhǎng)城泰保三個(gè)月定開混合 0.7988 0.7988 0.7937 0.7937 0.0051 0.64%
2025-01-07 010348 景順長(zhǎng)城泰保三個(gè)月定開混合 0.7937 0.7937 0.7891 0.7891 0.0046 0.58%
2025-01-06 010348 景順長(zhǎng)城泰保三個(gè)月定開混合 0.7891 0.7891 0.7905 0.7905 -0.0014 -0.18%
2025-01-03 010348 景順長(zhǎng)城泰保三個(gè)月定開混合 0.7905 0.7905 0.7956 0.7956 -0.0051 -0.64%
2025-01-02 010348 景順長(zhǎng)城泰保三個(gè)月定開混合 0.7956 0.7956 0.8081 0.8081 -0.0125 -1.55%
2024-12-31 010348 景順長(zhǎng)城泰保三個(gè)月定開混合 0.8081 0.8081 0.8104 0.8104 -0.0023 -0.28%
2024-12-26 010348 景順長(zhǎng)城泰保三個(gè)月定開混合 0.8119 0.8119 0.8110 0.8110 0.0009 0.11%
2024-12-25 010348 景順長(zhǎng)城泰保三個(gè)月定開混合 0.8110 0.8110 0.8130 0.8130 -0.0020 -0.25%
2024-12-24 010348 景順長(zhǎng)城泰保三個(gè)月定開混合 0.8130 0.8130 0.8008 0.8008 0.0122 1.52%
2024-12-23 010348 景順長(zhǎng)城泰保三個(gè)月定開混合 0.8008 0.8008 0.7966 0.7966 0.0042 0.53%
2024-12-20 010348 景順長(zhǎng)城泰保三個(gè)月定開混合 0.7966 0.7966 0.8004 0.8004 -0.0038 -0.47%
2024-12-19 010348 景順長(zhǎng)城泰保三個(gè)月定開混合 0.8004 0.8004 0.8016 0.8016 -0.0012 -0.15%
2024-12-18 010348 景順長(zhǎng)城泰保三個(gè)月定開混合 0.8016 0.8016 0.8000 0.8000 0.0016 0.20%
2024-12-17 010348 景順長(zhǎng)城泰保三個(gè)月定開混合 0.8000 0.8000 0.8000 0.8000 0.0000 0.00%
2024-12-16 010348 景順長(zhǎng)城泰保三個(gè)月定開混合 0.8000 0.8000 0.8062 0.8062 -0.0062 -0.77%
2024-12-13 010348 景順長(zhǎng)城泰保三個(gè)月定開混合 0.8062 0.8062 0.8246 0.8246 -0.0184 -2.23%
2024-12-12 010348 景順長(zhǎng)城泰保三個(gè)月定開混合 0.8246 0.8246 0.8157 0.8157 0.0089 1.09%
2024-12-11 010348 景順長(zhǎng)城泰保三個(gè)月定開混合 0.8157 0.8157 0.8156 0.8156 0.0001 0.01%
2024-12-10 010348 景順長(zhǎng)城泰保三個(gè)月定開混合 0.8156 0.8156 0.8079 0.8079 0.0077 0.95%
2024-12-09 010348 景順長(zhǎng)城泰保三個(gè)月定開混合 0.8079 0.8079 0.8035 0.8035 0.0044 0.55%
2024-12-06 010348 景順長(zhǎng)城泰保三個(gè)月定開混合 0.8035 0.8035 0.7966 0.7966 0.0069 0.87%
2024-12-05 010348 景順長(zhǎng)城泰保三個(gè)月定開混合 0.7966 0.7966 0.7991 0.7991 -0.0025 -0.31%
2024-12-04 010348 景順長(zhǎng)城泰保三個(gè)月定開混合 0.7991 0.7991 0.8004 0.8004 -0.0013 -0.16%
2024-12-03 010348 景順長(zhǎng)城泰保三個(gè)月定開混合 0.8004 0.8004 0.7974 0.7974 0.0030 0.38%
2024-12-02 010348 景順長(zhǎng)城泰保三個(gè)月定開混合 0.7974 0.7974 0.7951 0.7951 0.0023 0.29%
2024-11-29 010348 景順長(zhǎng)城泰保三個(gè)月定開混合 0.7951 0.7951 0.7890 0.7890 0.0061 0.77%
2024-11-28 010348 景順長(zhǎng)城泰保三個(gè)月定開混合 0.7890 0.7890 0.7998 0.7998 -0.0108 -1.35%
2024-11-27 010348 景順長(zhǎng)城泰保三個(gè)月定開混合 0.7998 0.7998 0.7888 0.7888 0.0110 1.39%
2024-11-26 010348 景順長(zhǎng)城泰保三個(gè)月定開混合 0.7888 0.7888 0.7880 0.7880 0.0008 0.10%
2024-11-25 010348 景順長(zhǎng)城泰保三個(gè)月定開混合 0.7880 0.7880 0.7899 0.7899 -0.0019 -0.24%