華泰柏瑞研究精選C基金凈值查詢(010291)
今天最新凈值
1.1523
0.0058 0.5100%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1387
-0.0067 -0.5821%
- 累計凈值：1.1523
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：4.4497億
- 最近資產(chǎn)：5.43億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：吳邦棟 張慧
近一月,華泰柏瑞研究精選C(010291)基金累計收益率1.74%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
010291 |
華泰柏瑞研究精選C |
1.1454 |
1.1454 |
1.1523 |
1.1523 |
-0.0069 |
-0.60% |
| 2025-05-21 |
010291 |
華泰柏瑞研究精選C |
1.1523 |
1.1523 |
1.1465 |
1.1465 |
0.0058 |
0.51% |
| 2025-05-20 |
010291 |
華泰柏瑞研究精選C |
1.1465 |
1.1465 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0036 |
0.31% |
| 2025-05-19 |
010291 |
華泰柏瑞研究精選C |
1.1429 |
1.1429 |
1.1418 |
1.1418 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
010291 |
華泰柏瑞研究精選C |
1.1418 |
1.1418 |
1.1408 |
1.1408 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-15 |
010291 |
華泰柏瑞研究精選C |
1.1408 |
1.1408 |
1.1493 |
1.1493 |
-0.0085 |
-0.74% |
| 2025-05-14 |
010291 |
華泰柏瑞研究精選C |
1.1493 |
1.1493 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0051 |
0.45% |
| 2025-05-13 |
010291 |
華泰柏瑞研究精選C |
1.1442 |
1.1442 |
1.1413 |
1.1413 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-05-12 |
010291 |
華泰柏瑞研究精選C |
1.1413 |
1.1413 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0053 |
0.47% |
| 2025-05-09 |
010291 |
華泰柏瑞研究精選C |
1.1360 |
1.1360 |
1.1484 |
1.1484 |
-0.0124 |
-1.08% |
|
|
| 2025-05-08 |
010291 |
華泰柏瑞研究精選C |
1.1484 |
1.1484 |
1.1433 |
1.1433 |
0.0051 |
0.45% |
| 2025-05-07 |
010291 |
華泰柏瑞研究精選C |
1.1433 |
1.1433 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0067 |
0.59% |
| 2025-05-06 |
010291 |
華泰柏瑞研究精選C |
1.1366 |
1.1366 |
1.1229 |
1.1229 |
0.0137 |
1.22% |
| 2025-04-30 |
010291 |
華泰柏瑞研究精選C |
1.1229 |
1.1229 |
1.1252 |
1.1252 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-04-29 |
010291 |
華泰柏瑞研究精選C |
1.1252 |
1.1252 |
1.1276 |
1.1276 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-04-28 |
010291 |
華泰柏瑞研究精選C |
1.1276 |
1.1276 |
1.1363 |
1.1363 |
-0.0087 |
-0.77% |
| 2025-04-25 |
010291 |
華泰柏瑞研究精選C |
1.1363 |
1.1363 |
1.1377 |
1.1377 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-04-24 |
010291 |
華泰柏瑞研究精選C |
1.1377 |
1.1377 |
1.1414 |
1.1414 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2025-04-23 |
010291 |
華泰柏瑞研究精選C |
1.1414 |
1.1414 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0090 |
0.79% |
