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平安鼎弘混合(LOF)C(平安鼎弘(LOF)C)基金凈值查詢(010228)

今天最新凈值 1.1189 0.0004 0.0400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1204 0.0015 0.1315%
  • 累計(jì)凈值：1.1189
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1288億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蘇寧 曾小麗 陳浩宇
近半年平安鼎弘混合(LOF)C|平安鼎弘(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,平安鼎弘混合(LOF)C(010228)基金累計(jì)收益率3.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1199 1.1199 1.1189 1.1189 0.0010 0.09%
2025-05-21 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1189 1.1189 1.1185 1.1185 0.0004 0.04%
2025-05-20 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1185 1.1185 1.1131 1.1131 0.0054 0.49%
2025-05-19 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1131 1.1131 1.1107 1.1107 0.0024 0.22%
2025-05-16 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1107 1.1107 1.1112 1.1112 -0.0005 -0.04%
2025-05-15 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1112 1.1112 1.1124 1.1124 -0.0012 -0.11%
2025-05-14 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1124 1.1124 1.1099 1.1099 0.0025 0.23%
2025-05-13 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1099 1.1099 1.1075 1.1075 0.0024 0.22%
2025-05-12 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1075 1.1075 1.1059 1.1059 0.0016 0.14%
2025-05-09 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1059 1.1059 1.1040 1.1040 0.0019 0.17%
2025-05-08 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1040 1.1040 1.1049 1.1049 -0.0009 -0.08%
2025-05-07 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1049 1.1049 1.1043 1.1043 0.0006 0.05%
2025-05-06 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1043 1.1043 1.1008 1.1008 0.0035 0.32%
2025-04-30 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1008 1.1008 1.1019 1.1019 -0.0011 -0.10%
2025-04-29 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1019 1.1019 1.0948 1.0948 0.0071 0.65%
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2025-04-25 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0933 1.0933 1.0961 1.0961 -0.0028 -0.26%
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2025-04-23 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0943 1.0943 1.0957 1.0957 -0.0014 -0.13%
2025-04-22 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0957 1.0957 1.0972 1.0972 -0.0015 -0.14%
2025-04-21 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0972 1.0972 1.0905 1.0905 0.0067 0.61%
2025-04-18 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0905 1.0905 1.0911 1.0911 -0.0006 -0.05%
2025-04-17 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0911 1.0911 1.0929 1.0929 -0.0018 -0.16%
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2025-04-15 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0930 1.0930 1.0951 1.0951 -0.0021 -0.19%
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2025-04-10 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0910 1.0910 1.0910 1.0910 0.0000 0.00%
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2025-04-08 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0896 1.0896 1.0949 1.0949 -0.0053 -0.48%
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2025-04-02 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0813 1.0813 1.0792 1.0792 0.0021 0.19%
2025-04-01 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0792 1.0792 1.0841 1.0841 -0.0049 -0.45%
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2025-03-27 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0804 1.0804 1.0799 1.0799 0.0005 0.05%
2025-03-26 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0799 1.0799 1.0843 1.0843 -0.0044 -0.41%
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2025-03-24 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0852 1.0852 1.0841 1.0841 0.0011 0.10%
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2025-03-18 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0892 1.0892 1.0842 1.0842 0.0050 0.46%
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2025-03-12 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0794 1.0794 1.0806 1.0806 -0.0012 -0.11%
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2025-03-07 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0854 1.0854 1.0854 1.0854 0.0000 0.00%
2025-03-06 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0854 1.0854 1.0834 1.0834 0.0020 0.18%
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2025-02-12 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0964 1.0964 1.0951 1.0951 0.0013 0.12%
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2025-02-06 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0885 1.0885 1.0871 1.0871 0.0014 0.13%
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2025-01-13 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0848 1.0848 1.0881 1.0881 -0.0033 -0.30%
2025-01-10 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0881 1.0881 1.0926 1.0926 -0.0045 -0.41%
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2025-01-07 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0919 1.0919 1.0905 1.0905 0.0014 0.13%
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2025-01-03 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0889 1.0889 1.0908 1.0908 -0.0019 -0.17%
2025-01-02 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0908 1.0908 1.0930 1.0930 -0.0022 -0.20%
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2024-12-13 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0870 1.0870 1.0951 1.0951 -0.0081 -0.74%
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2024-12-05 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0825 1.0825 1.0831 1.0831 -0.0006 -0.06%
2024-12-04 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0831 1.0831 1.0813 1.0813 0.0018 0.17%
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2024-11-27 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0746 1.0746 1.0706 1.0706 0.0040 0.37%
2024-11-26 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0706 1.0706 1.0704 1.0704 0.0002 0.02%
2024-11-25 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0704 1.0704 1.0705 1.0705 -0.0001 -0.01%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%