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民生加銀匯智3個(gè)月定開債基金凈值查詢(010099)

今天最新凈值 1.0879 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2419
  • 成立日期：2020-12-30
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：55.8401億
  • 最近資產(chǎn)：60.19億
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：姚航
近一月民生加銀匯智3個(gè)月定開債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,民生加銀匯智3個(gè)月定開債(010099)基金累計(jì)收益率0.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 010099 民生加銀匯智3個(gè)月定開債 1.0882 1.2422 1.0879 1.2419 0.0003 0.03%
2025-05-22 010099 民生加銀匯智3個(gè)月定開債 1.0879 1.2419 1.0878 1.2418 0.0001 0.01%
2025-05-21 010099 民生加銀匯智3個(gè)月定開債 1.0878 1.2418 1.0880 1.2420 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 010099 民生加銀匯智3個(gè)月定開債 1.0880 1.2420 1.0882 1.2422 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 010099 民生加銀匯智3個(gè)月定開債 1.0882 1.2422 1.0873 1.2413 0.0009 0.08%
2025-05-16 010099 民生加銀匯智3個(gè)月定開債 1.0873 1.2413 1.0873 1.2413 0.0000 0.00%
2025-05-15 010099 民生加銀匯智3個(gè)月定開債 1.0873 1.2413 1.0884 1.2424 -0.0011 -0.10%
2025-05-14 010099 民生加銀匯智3個(gè)月定開債 1.0884 1.2424 1.0888 1.2428 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 010099 民生加銀匯智3個(gè)月定開債 1.0888 1.2428 1.0872 1.2412 0.0016 0.15%
2025-05-12 010099 民生加銀匯智3個(gè)月定開債 1.0872 1.2412 1.0901 1.2441 -0.0029 -0.27%
2025-05-09 010099 民生加銀匯智3個(gè)月定開債 1.0901 1.2441 1.0899 1.2439 0.0002 0.02%
2025-05-08 010099 民生加銀匯智3個(gè)月定開債 1.0899 1.2439 1.0882 1.2422 0.0017 0.16%
2025-05-07 010099 民生加銀匯智3個(gè)月定開債 1.0882 1.2422 1.0888 1.2428 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 010099 民生加銀匯智3個(gè)月定開債 1.0888 1.2428 1.0889 1.2429 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 010099 民生加銀匯智3個(gè)月定開債 1.0889 1.2429 1.0881 1.2421 0.0008 0.07%
2025-04-29 010099 民生加銀匯智3個(gè)月定開債 1.0881 1.2421 1.0864 1.2404 0.0017 0.16%
2025-04-28 010099 民生加銀匯智3個(gè)月定開債 1.0864 1.2404 1.0857 1.2397 0.0007 0.06%
2025-04-25 010099 民生加銀匯智3個(gè)月定開債 1.0857 1.2397 1.0854 1.2394 0.0003 0.03%
2025-04-24 010099 民生加銀匯智3個(gè)月定開債 1.0854 1.2394 1.0856 1.2396 -0.0002 -0.02%
民生加銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
民生前沿科技混合 0.9160 0.55%
民生加銀醫(yī)藥健康股票A 0.4198 0.33%
民生加銀港股通高股息C 1.0853 0.15%
民生加銀港股通高股息A 1.1070 0.14%
民生加銀恒源債券 1.0533 0.03%
民生鑫元純債A 1.0557 0.03%
民生鑫元純債C 1.1423 0.03%
民生加銀鑫升 1.0596 0.03%
民生恒益純債A 1.0605 0.03%
民生聚益純債 1.0805 0.03%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%