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民生加銀匯智3個(gè)月定開(kāi)債(010099)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0879 0.0001 0.0100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2419
  • 成立日期：2020-12-30
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：55.8401億
  • 最近資產(chǎn)：60.19億
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：姚航
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-09-04 2024-09-04 2024-09-05 每份派現(xiàn)金0.0327元
2024-03-14 2024-03-14 2024-03-15 每份派現(xiàn)金0.0400元
2022-02-10 2022-02-10 2022-02-11 每份派現(xiàn)金0.0523元
2021-12-09 2021-12-09 2021-12-10 每份派現(xiàn)金0.0290元
民生加銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
民生前沿科技混合 0.9160 0.55%
民生加銀醫(yī)藥健康股票A 0.4198 0.33%
民生加銀港股通高股息C 1.0853 0.15%
民生加銀港股通高股息A 1.1070 0.14%
民生加銀恒源債券 1.0533 0.03%
民生鑫元純債A 1.0557 0.03%
民生鑫元純債C 1.1423 0.03%
民生加銀鑫升 1.0596 0.03%