富國穩(wěn)進(jìn)回報(bào)12個月持有期混合A基金凈值查詢(010029)
今天最新凈值
1.2102
0.0134 1.1200%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2203
-0.0006 -0.0457%
- 累計(jì)凈值：1.2102
- 成立日期：2020-09-07
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：2.6351億
- 最近資產(chǎn)：1.82億元
- 基金公司：富國基金
- 基金經(jīng)理：易智泉 張士揚(yáng)
近一月富國穩(wěn)進(jìn)回報(bào)12個月持有期混合A基金凈值查詢
近一月,富國穩(wěn)進(jìn)回報(bào)12個月持有期混合A(010029)基金累計(jì)收益率2.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
010029 |
富國穩(wěn)進(jìn)回報(bào)12個月持有期混合A |
1.2209 |
1.2209 |
1.2102 |
1.2102 |
0.0107 |
0.88% |
| 2025-05-20 |
010029 |
富國穩(wěn)進(jìn)回報(bào)12個月持有期混合A |
1.2102 |
1.2102 |
1.1968 |
1.1968 |
0.0134 |
1.12% |
| 2025-05-19 |
010029 |
富國穩(wěn)進(jìn)回報(bào)12個月持有期混合A |
1.1968 |
1.1968 |
1.1937 |
1.1937 |
0.0031 |
0.26% |
| 2025-05-16 |
010029 |
富國穩(wěn)進(jìn)回報(bào)12個月持有期混合A |
1.1937 |
1.1937 |
1.1904 |
1.1904 |
0.0033 |
0.28% |
| 2025-05-15 |
010029 |
富國穩(wěn)進(jìn)回報(bào)12個月持有期混合A |
1.1904 |
1.1904 |
1.1928 |
1.1928 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-05-14 |
010029 |
富國穩(wěn)進(jìn)回報(bào)12個月持有期混合A |
1.1928 |
1.1928 |
1.1926 |
1.1926 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
010029 |
富國穩(wěn)進(jìn)回報(bào)12個月持有期混合A |
1.1926 |
1.1926 |
1.1869 |
1.1869 |
0.0057 |
0.48% |
| 2025-05-12 |
010029 |
富國穩(wěn)進(jìn)回報(bào)12個月持有期混合A |
1.1869 |
1.1869 |
1.1936 |
1.1936 |
-0.0067 |
-0.56% |
| 2025-05-09 |
010029 |
富國穩(wěn)進(jìn)回報(bào)12個月持有期混合A |
1.1936 |
1.1936 |
1.1909 |
1.1909 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-05-08 |
010029 |
富國穩(wěn)進(jìn)回報(bào)12個月持有期混合A |
1.1909 |
1.1909 |
1.1934 |
1.1934 |
-0.0025 |
-0.21% |
|
|
| 2025-05-07 |
010029 |
富國穩(wěn)進(jìn)回報(bào)12個月持有期混合A |
1.1934 |
1.1934 |
1.1956 |
1.1956 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-05-06 |
010029 |
富國穩(wěn)進(jìn)回報(bào)12個月持有期混合A |
1.1956 |
1.1956 |
1.1885 |
1.1885 |
0.0071 |
0.60% |
| 2025-04-30 |
010029 |
富國穩(wěn)進(jìn)回報(bào)12個月持有期混合A |
1.1885 |
1.1885 |
1.1898 |
1.1898 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-04-29 |
010029 |
富國穩(wěn)進(jìn)回報(bào)12個月持有期混合A |
1.1898 |
1.1898 |
1.1865 |
1.1865 |
0.0033 |
0.28% |
| 2025-04-28 |
010029 |
富國穩(wěn)進(jìn)回報(bào)12個月持有期混合A |
1.1865 |
1.1865 |
1.1890 |
1.1890 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-04-25 |
010029 |
富國穩(wěn)進(jìn)回報(bào)12個月持有期混合A |
1.1890 |
1.1890 |
1.1930 |
1.1930 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2025-04-24 |
010029 |
富國穩(wěn)進(jìn)回報(bào)12個月持有期混合A |
1.1930 |
1.1930 |
1.1926 |
1.1926 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-23 |
010029 |
富國穩(wěn)進(jìn)回報(bào)12個月持有期混合A |
1.1926 |
1.1926 |
1.2001 |
1.2001 |
-0.0075 |
-0.62% |
