華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合C(華泰創(chuàng)新升級C)基金凈值查詢(010028)
今天最新凈值
1.9720
-0.0080 -0.4000%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.9606
-0.0114 -0.5759%
- 累計凈值：2.5590
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：2.4489億
- 最近資產(chǎn)：0.02億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：吳邦棟 張慧
近一月華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合C|華泰創(chuàng)新升級C基金凈值查詢
近一月,華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合C(010028)基金累計收益率1.23%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
010028 |
華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合C |
1.9650 |
2.5520 |
1.9720 |
2.5590 |
-0.0070 |
-0.35% |
| 2025-05-22 |
010028 |
華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合C |
1.9720 |
2.5590 |
1.9800 |
2.5670 |
-0.0080 |
-0.40% |
| 2025-05-21 |
010028 |
華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合C |
1.9800 |
2.5670 |
1.9720 |
2.5590 |
0.0080 |
0.41% |
| 2025-05-20 |
010028 |
華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合C |
1.9720 |
2.5590 |
1.9650 |
2.5520 |
0.0070 |
0.36% |
| 2025-05-19 |
010028 |
華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合C |
1.9650 |
2.5520 |
1.9660 |
2.5530 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-05-16 |
010028 |
華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合C |
1.9660 |
2.5530 |
1.9660 |
2.5530 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
010028 |
華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合C |
1.9660 |
2.5530 |
1.9770 |
2.5640 |
-0.0110 |
-0.56% |
| 2025-05-14 |
010028 |
華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合C |
1.9770 |
2.5640 |
1.9690 |
2.5560 |
0.0080 |
0.41% |
| 2025-05-13 |
010028 |
華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合C |
1.9690 |
2.5560 |
1.9650 |
2.5520 |
0.0040 |
0.20% |
| 2025-05-12 |
010028 |
華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合C |
1.9650 |
2.5520 |
1.9560 |
2.5430 |
0.0090 |
0.46% |
|
|
| 2025-05-09 |
010028 |
華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合C |
1.9560 |
2.5430 |
1.9750 |
2.5620 |
-0.0190 |
-0.96% |
| 2025-05-08 |
010028 |
華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合C |
1.9750 |
2.5620 |
1.9670 |
2.5540 |
0.0080 |
0.41% |
| 2025-05-07 |
010028 |
華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合C |
1.9670 |
2.5540 |
1.9550 |
2.5420 |
0.0120 |
0.61% |
| 2025-05-06 |
010028 |
華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合C |
1.9550 |
2.5420 |
1.9320 |
2.5190 |
0.0230 |
1.19% |
| 2025-04-30 |
010028 |
華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合C |
1.9320 |
2.5190 |
1.9360 |
2.5230 |
-0.0040 |
-0.21% |
| 2025-04-29 |
010028 |
華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合C |
1.9360 |
2.5230 |
1.9400 |
2.5270 |
-0.0040 |
-0.21% |
| 2025-04-28 |
010028 |
華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合C |
1.9400 |
2.5270 |
1.9550 |
2.5420 |
-0.0150 |
-0.77% |
| 2025-04-25 |
010028 |
華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合C |
1.9550 |
2.5420 |
1.9570 |
2.5440 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2025-04-24 |
010028 |
華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合C |
1.9570 |
2.5440 |
1.9640 |
2.5510 |
-0.0070 |
-0.36% |
