廣發(fā)鑫?；旌螩基金凈值查詢(009955)
今天最新凈值
1.3907
0.0046 0.3300%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3797
-0.0064 -0.4626%
- 累計(jì)凈值：1.7395
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.4351億
- 最近資產(chǎn)：0.00億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：謝軍 張芊 姚秋 馬文文 劉志輝 姚秋
近一月,廣發(fā)鑫裕混合C(009955)基金累計(jì)收益率1.64%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
009955 |
廣發(fā)鑫?；旌螩 |
1.3861 |
1.7349 |
1.3907 |
1.7395 |
-0.0046 |
-0.33% |
| 2025-05-21 |
009955 |
廣發(fā)鑫?；旌螩 |
1.3907 |
1.7395 |
1.3861 |
1.7349 |
0.0046 |
0.33% |
| 2025-05-20 |
009955 |
廣發(fā)鑫?；旌螩 |
1.3861 |
1.7349 |
1.3751 |
1.7239 |
0.0110 |
0.80% |
| 2025-05-19 |
009955 |
廣發(fā)鑫?；旌螩 |
1.3751 |
1.7239 |
1.3647 |
1.7135 |
0.0104 |
0.76% |
| 2025-05-16 |
009955 |
廣發(fā)鑫?；旌螩 |
1.3647 |
1.7135 |
1.3676 |
1.7164 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2025-05-15 |
009955 |
廣發(fā)鑫?；旌螩 |
1.3676 |
1.7164 |
1.3776 |
1.7264 |
-0.0100 |
-0.73% |
| 2025-05-14 |
009955 |
廣發(fā)鑫?；旌螩 |
1.3776 |
1.7264 |
1.3723 |
1.7211 |
0.0053 |
0.39% |
| 2025-05-13 |
009955 |
廣發(fā)鑫?；旌螩 |
1.3723 |
1.7211 |
1.3718 |
1.7206 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
009955 |
廣發(fā)鑫裕混合C |
1.3718 |
1.7206 |
1.3596 |
1.7084 |
0.0122 |
0.90% |
| 2025-05-09 |
009955 |
廣發(fā)鑫?；旌螩 |
1.3596 |
1.7084 |
1.3621 |
1.7109 |
-0.0025 |
-0.18% |
|
|
| 2025-05-08 |
009955 |
廣發(fā)鑫裕混合C |
1.3621 |
1.7109 |
1.3565 |
1.7053 |
0.0056 |
0.41% |
| 2025-05-07 |
009955 |
廣發(fā)鑫?；旌螩 |
1.3565 |
1.7053 |
1.3512 |
1.7000 |
0.0053 |
0.39% |
| 2025-05-06 |
009955 |
廣發(fā)鑫?；旌螩 |
1.3512 |
1.7000 |
1.3387 |
1.6875 |
0.0125 |
0.93% |
| 2025-04-30 |
009955 |
廣發(fā)鑫裕混合C |
1.3387 |
1.6875 |
1.3448 |
1.6936 |
-0.0061 |
-0.45% |
| 2025-04-29 |
009955 |
廣發(fā)鑫?；旌螩 |
1.3448 |
1.6936 |
1.3411 |
1.6899 |
0.0037 |
0.28% |
| 2025-04-28 |
009955 |
廣發(fā)鑫?；旌螩 |
1.3411 |
1.6899 |
1.3647 |
1.7135 |
-0.0236 |
-1.73% |
| 2025-04-25 |
009955 |
廣發(fā)鑫裕混合C |
1.3647 |
1.7135 |
1.3617 |
1.7105 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-04-24 |
009955 |
廣發(fā)鑫?；旌螩 |
1.3617 |
1.7105 |
1.3666 |
1.7154 |
-0.0049 |
-0.36% |
| 2025-04-23 |
009955 |
廣發(fā)鑫?；旌螩 |
1.3666 |
1.7154 |
1.3715 |
1.7203 |
-0.0049 |
-0.36% |
