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鵬華年年紅一年持有期債券C基金凈值查詢(009921)

今天最新凈值 1.1484 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1484
  • 成立日期：2020-08-24
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.3601億
  • 最近資產(chǎn)：38.82億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：劉濤
近半年鵬華年年紅一年持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,鵬華年年紅一年持有期債券C(009921)基金累計(jì)收益率1.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 009921 鵬華年年紅一年持有期債券C 1.1486 1.1486 1.1484 1.1484 0.0002 0.02%
2025-05-22 009921 鵬華年年紅一年持有期債券C 1.1484 1.1484 1.1481 1.1481 0.0003 0.03%
2025-05-21 009921 鵬華年年紅一年持有期債券C 1.1481 1.1481 1.1479 1.1479 0.0002 0.02%
2025-05-20 009921 鵬華年年紅一年持有期債券C 1.1479 1.1479 1.1474 1.1474 0.0005 0.04%
2025-05-19 009921 鵬華年年紅一年持有期債券C 1.1474 1.1474 1.1471 1.1471 0.0003 0.03%
2025-05-16 009921 鵬華年年紅一年持有期債券C 1.1471 1.1471 1.1472 1.1472 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 009921 鵬華年年紅一年持有期債券C 1.1472 1.1472 1.1470 1.1470 0.0002 0.02%
2025-05-14 009921 鵬華年年紅一年持有期債券C 1.1470 1.1470 1.1467 1.1467 0.0003 0.03%
2025-05-13 009921 鵬華年年紅一年持有期債券C 1.1467 1.1467 1.1464 1.1464 0.0003 0.03%
2025-05-12 009921 鵬華年年紅一年持有期債券C 1.1464 1.1464 1.1465 1.1465 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 009921 鵬華年年紅一年持有期債券C 1.1465 1.1465 1.1458 1.1458 0.0007 0.06%
2025-05-08 009921 鵬華年年紅一年持有期債券C 1.1458 1.1458 1.1452 1.1452 0.0006 0.05%
2025-05-07 009921 鵬華年年紅一年持有期債券C 1.1452 1.1452 1.1450 1.1450 0.0002 0.02%
2025-05-06 009921 鵬華年年紅一年持有期債券C 1.1450 1.1450 1.1447 1.1447 0.0003 0.03%
2025-04-30 009921 鵬華年年紅一年持有期債券C 1.1447 1.1447 1.1444 1.1444 0.0003 0.03%
2025-04-29 009921 鵬華年年紅一年持有期債券C 1.1444 1.1444 1.1441 1.1441 0.0003 0.03%
2025-04-28 009921 鵬華年年紅一年持有期債券C 1.1441 1.1441 1.1440 1.1440 0.0001 0.01%
2025-04-25 009921 鵬華年年紅一年持有期債券C 1.1440 1.1440 1.1440 1.1440 0.0000 0.00%
2025-04-24 009921 鵬華年年紅一年持有期債券C 1.1440 1.1440 1.1441 1.1441 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 009921 鵬華年年紅一年持有期債券C 1.1441 1.1441 1.1444 1.1444 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 009921 鵬華年年紅一年持有期債券C 1.1444 1.1444 1.1444 1.1444 0.0000 0.00%
2025-04-21 009921 鵬華年年紅一年持有期債券C 1.1444 1.1444 1.1445 1.1445 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 009921 鵬華年年紅一年持有期債券C 1.1445 1.1445 1.1446 1.1446 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 009921 鵬華年年紅一年持有期債券C 1.1446 1.1446 1.1446 1.1446 0.0000 0.00%
2025-04-16 009921 鵬華年年紅一年持有期債券C 1.1446 1.1446 1.1446 1.1446 0.0000 0.00%
2025-04-15 009921 鵬華年年紅一年持有期債券C 1.1446 1.1446 1.1447 1.1447 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 009921 鵬華年年紅一年持有期債券C 1.1447 1.1447 1.1447 1.1447 0.0000 0.00%
2025-04-11 009921 鵬華年年紅一年持有期債券C 1.1447 1.1447 1.1447 1.1447 0.0000 0.00%
2025-04-10 009921 鵬華年年紅一年持有期債券C 1.1447 1.1447 1.1449 1.1449 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 009921 鵬華年年紅一年持有期債券C 1.1449 1.1449 1.1449 1.1449 0.0000 0.00%
2025-04-08 009921 鵬華年年紅一年持有期債券C 1.1449 1.1449 1.1453 1.1453 -0.0004 -0.03%
2025-04-07 009921 鵬華年年紅一年持有期債券C 1.1453 1.1453 1.1433 1.1433 0.0020 0.17%
2025-04-03 009921 鵬華年年紅一年持有期債券C 1.1433 1.1433 1.1416 1.1416 0.0017 0.15%
2025-04-02 009921 鵬華年年紅一年持有期債券C 1.1416 1.1416 1.1412 1.1412 0.0004 0.04%
2025-04-01 009921 鵬華年年紅一年持有期債券C 1.1412 1.1412 1.1411 1.1411 0.0001 0.01%
2025-03-31 009921 鵬華年年紅一年持有期債券C 1.1411 1.1411 1.1409 1.1409 0.0002 0.02%
2025-03-28 009921 鵬華年年紅一年持有期債券C 1.1409 1.1409 1.1407 1.1407 0.0002 0.02%
2025-03-27 009921 鵬華年年紅一年持有期債券C 1.1407 1.1407 1.1405 1.1405 0.0002 0.02%
2025-03-26 009921 鵬華年年紅一年持有期債券C 1.1405 1.1405 1.1400 1.1400 0.0005 0.04%
2025-03-25 009921 鵬華年年紅一年持有期債券C 1.1400 1.1400 1.1394 1.1394 0.0006 0.05%
2025-03-24 009921 鵬華年年紅一年持有期債券C 1.1394 1.1394 1.1389 1.1389 0.0005 0.04%
2025-03-21 009921 鵬華年年紅一年持有期債券C 1.1389 1.1389 1.1385 1.1385 0.0004 0.04%
2025-03-20 009921 鵬華年年紅一年持有期債券C 1.1385 1.1385 1.1378 1.1378 0.0007 0.06%
2025-03-19 009921 鵬華年年紅一年持有期債券C 1.1378 1.1378 1.1375 1.1375 0.0003 0.03%
2025-03-18 009921 鵬華年年紅一年持有期債券C 1.1375 1.1375 1.1372 1.1372 0.0003 0.03%
2025-03-17 009921 鵬華年年紅一年持有期債券C 1.1372 1.1372 1.1371 1.1371 0.0001 0.01%
2025-03-14 009921 鵬華年年紅一年持有期債券C 1.1371 1.1371 1.1366 1.1366 0.0005 0.04%
2025-03-13 009921 鵬華年年紅一年持有期債券C 1.1366 1.1366 1.1361 1.1361 0.0005 0.04%
2025-03-12 009921 鵬華年年紅一年持有期債券C 1.1361 1.1361 1.1361 1.1361 0.0000 0.00%
2025-03-11 009921 鵬華年年紅一年持有期債券C 1.1361 1.1361 1.1367 1.1367 -0.0006 -0.05%
2025-03-10 009921 鵬華年年紅一年持有期債券C 1.1367 1.1367 1.1370 1.1370 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 009921 鵬華年年紅一年持有期債券C 1.1370 1.1370 1.1383 1.1383 -0.0013 -0.11%
2025-03-06 009921 鵬華年年紅一年持有期債券C 1.1383 1.1383 1.1387 1.1387 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 009921 鵬華年年紅一年持有期債券C 1.1387 1.1387 1.1386 1.1386 0.0001 0.01%
2025-03-04 009921 鵬華年年紅一年持有期債券C 1.1386 1.1386 1.1384 1.1384 0.0002 0.02%
2025-03-03 009921 鵬華年年紅一年持有期債券C 1.1384 1.1384 1.1380 1.1380 0.0004 0.04%
2025-02-28 009921 鵬華年年紅一年持有期債券C 1.1380 1.1380 1.1382 1.1382 -0.0002 -0.02%
2025-02-27 009921 鵬華年年紅一年持有期債券C 1.1382 1.1382 1.1390 1.1390 -0.0008 -0.07%
2025-02-26 009921 鵬華年年紅一年持有期債券C 1.1390 1.1390 1.1389 1.1389 0.0001 0.01%
2025-02-25 009921 鵬華年年紅一年持有期債券C 1.1389 1.1389 1.1402 1.1402 -0.0013 -0.11%
2025-02-24 009921 鵬華年年紅一年持有期債券C 1.1402 1.1402 1.1419 1.1419 -0.0017 -0.15%
2025-02-21 009921 鵬華年年紅一年持有期債券C 1.1419 1.1419 1.1434 1.1434 -0.0015 -0.13%
2025-02-20 009921 鵬華年年紅一年持有期債券C 1.1434 1.1434 1.1444 1.1444 -0.0010 -0.09%
2025-02-19 009921 鵬華年年紅一年持有期債券C 1.1444 1.1444 1.1442 1.1442 0.0002 0.02%
2025-02-18 009921 鵬華年年紅一年持有期債券C 1.1442 1.1442 1.1452 1.1452 -0.0010 -0.09%
2025-02-17 009921 鵬華年年紅一年持有期債券C 1.1452 1.1452 1.1459 1.1459 -0.0007 -0.06%
2025-02-14 009921 鵬華年年紅一年持有期債券C 1.1459 1.1459 1.1466 1.1466 -0.0007 -0.06%
2025-02-13 009921 鵬華年年紅一年持有期債券C 1.1466 1.1466 1.1465 1.1465 0.0001 0.01%
2025-02-12 009921 鵬華年年紅一年持有期債券C 1.1465 1.1465 1.1465 1.1465 0.0000 0.00%
2025-02-11 009921 鵬華年年紅一年持有期債券C 1.1465 1.1465 1.1465 1.1465 0.0000 0.00%
2025-02-10 009921 鵬華年年紅一年持有期債券C 1.1465 1.1465 1.1471 1.1471 -0.0006 -0.05%
2025-02-07 009921 鵬華年年紅一年持有期債券C 1.1471 1.1471 1.1468 1.1468 0.0003 0.03%
2025-02-06 009921 鵬華年年紅一年持有期債券C 1.1468 1.1468 1.1460 1.1460 0.0008 0.07%
2025-02-05 009921 鵬華年年紅一年持有期債券C 1.1460 1.1460 1.1456 1.1456 0.0004 0.03%
2025-01-27 009921 鵬華年年紅一年持有期債券C 1.1456 1.1456 1.1442 1.1442 0.0014 0.12%
2025-01-22 009921 鵬華年年紅一年持有期債券C 1.1448 1.1448 1.1446 1.1446 0.0002 0.02%
2025-01-14 009921 鵬華年年紅一年持有期債券C 1.1461 1.1461 1.1459 1.1459 0.0002 0.02%
2025-01-13 009921 鵬華年年紅一年持有期債券C 1.1459 1.1459 1.1465 1.1465 -0.0006 -0.05%
2025-01-10 009921 鵬華年年紅一年持有期債券C 1.1465 1.1465 1.1467 1.1467 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 009921 鵬華年年紅一年持有期債券C 1.1467 1.1467 1.1474 1.1474 -0.0007 -0.06%
2025-01-08 009921 鵬華年年紅一年持有期債券C 1.1474 1.1474 1.1474 1.1474 0.0000 0.00%
2025-01-07 009921 鵬華年年紅一年持有期債券C 1.1474 1.1474 1.1479 1.1479 -0.0005 -0.04%
2025-01-06 009921 鵬華年年紅一年持有期債券C 1.1479 1.1479 1.1477 1.1477 0.0002 0.02%
2025-01-03 009921 鵬華年年紅一年持有期債券C 1.1477 1.1477 1.1470 1.1470 0.0007 0.06%
2025-01-02 009921 鵬華年年紅一年持有期債券C 1.1470 1.1470 1.1457 1.1457 0.0013 0.11%
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2024-12-26 009921 鵬華年年紅一年持有期債券C 1.1434 1.1434 1.1434 1.1434 0.0000 0.00%
2024-12-25 009921 鵬華年年紅一年持有期債券C 1.1434 1.1434 1.1439 1.1439 -0.0005 -0.04%
2024-12-24 009921 鵬華年年紅一年持有期債券C 1.1439 1.1439 1.1442 1.1442 -0.0003 -0.03%
2024-12-23 009921 鵬華年年紅一年持有期債券C 1.1442 1.1442 1.1437 1.1437 0.0005 0.04%
2024-12-20 009921 鵬華年年紅一年持有期債券C 1.1437 1.1437 1.1429 1.1429 0.0008 0.07%
2024-12-19 009921 鵬華年年紅一年持有期債券C 1.1429 1.1429 1.1432 1.1432 -0.0003 -0.03%
2024-12-18 009921 鵬華年年紅一年持有期債券C 1.1432 1.1432 1.1440 1.1440 -0.0008 -0.07%
2024-12-17 009921 鵬華年年紅一年持有期債券C 1.1440 1.1440 1.1445 1.1445 -0.0005 -0.04%
2024-12-16 009921 鵬華年年紅一年持有期債券C 1.1445 1.1445 1.1432 1.1432 0.0013 0.11%
2024-12-13 009921 鵬華年年紅一年持有期債券C 1.1432 1.1432 1.1419 1.1419 0.0013 0.11%
2024-12-12 009921 鵬華年年紅一年持有期債券C 1.1419 1.1419 1.1417 1.1417 0.0002 0.02%
2024-12-11 009921 鵬華年年紅一年持有期債券C 1.1417 1.1417 1.1417 1.1417 0.0000 0.00%
2024-12-10 009921 鵬華年年紅一年持有期債券C 1.1417 1.1417 1.1402 1.1402 0.0015 0.13%
2024-12-09 009921 鵬華年年紅一年持有期債券C 1.1402 1.1402 1.1399 1.1399 0.0003 0.03%
2024-12-06 009921 鵬華年年紅一年持有期債券C 1.1399 1.1399 1.1398 1.1398 0.0001 0.01%
2024-12-05 009921 鵬華年年紅一年持有期債券C 1.1398 1.1398 1.1396 1.1396 0.0002 0.02%
2024-12-04 009921 鵬華年年紅一年持有期債券C 1.1396 1.1396 1.1389 1.1389 0.0007 0.06%
2024-12-03 009921 鵬華年年紅一年持有期債券C 1.1389 1.1389 1.1388 1.1388 0.0001 0.01%
2024-12-02 009921 鵬華年年紅一年持有期債券C 1.1388 1.1388 1.1372 1.1372 0.0016 0.14%
2024-11-29 009921 鵬華年年紅一年持有期債券C 1.1372 1.1372 1.1365 1.1365 0.0007 0.06%
2024-11-28 009921 鵬華年年紅一年持有期債券C 1.1365 1.1365 1.1363 1.1363 0.0002 0.02%
2024-11-27 009921 鵬華年年紅一年持有期債券C 1.1363 1.1363 1.1360 1.1360 0.0003 0.03%
2024-11-26 009921 鵬華年年紅一年持有期債券C 1.1360 1.1360 1.1358 1.1358 0.0002 0.02%
2024-11-25 009921 鵬華年年紅一年持有期債券C 1.1358 1.1358 1.1350 1.1350 0.0008 0.07%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%