鵬華年年紅一年持有期債券C基金凈值查詢(009921)
今天最新凈值
1.1484
0.0003 0.0300%
2025-05-23
- 累計凈值：1.1484
- 成立日期：2020-08-24
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：34.3601億
- 最近資產(chǎn)：38.82億
- 基金公司：鵬華基金
- 基金經(jīng)理：劉濤
近一月,鵬華年年紅一年持有期債券C(009921)基金累計收益率0.30%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
009921 |
鵬華年年紅一年持有期債券C |
1.1486 |
1.1486 |
1.1484 |
1.1484 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-22 |
009921 |
鵬華年年紅一年持有期債券C |
1.1484 |
1.1484 |
1.1481 |
1.1481 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-21 |
009921 |
鵬華年年紅一年持有期債券C |
1.1481 |
1.1481 |
1.1479 |
1.1479 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
009921 |
鵬華年年紅一年持有期債券C |
1.1479 |
1.1479 |
1.1474 |
1.1474 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-19 |
009921 |
鵬華年年紅一年持有期債券C |
1.1474 |
1.1474 |
1.1471 |
1.1471 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
009921 |
鵬華年年紅一年持有期債券C |
1.1471 |
1.1471 |
1.1472 |
1.1472 |
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-0.01% |
| 2025-05-15 |
009921 |
鵬華年年紅一年持有期債券C |
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1.1472 |
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1.1470 |
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| 2025-05-14 |
009921 |
鵬華年年紅一年持有期債券C |
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1.1470 |
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1.1467 |
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| 2025-05-13 |
009921 |
鵬華年年紅一年持有期債券C |
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1.1467 |
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1.1464 |
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| 2025-05-12 |
009921 |
鵬華年年紅一年持有期債券C |
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1.1464 |
1.1465 |
1.1465 |
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-0.01% |
|
|
| 2025-05-09 |
009921 |
鵬華年年紅一年持有期債券C |
1.1465 |
1.1465 |
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1.1458 |
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| 2025-05-08 |
009921 |
鵬華年年紅一年持有期債券C |
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1.1458 |
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1.1452 |
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| 2025-05-07 |
009921 |
鵬華年年紅一年持有期債券C |
1.1452 |
1.1452 |
1.1450 |
1.1450 |
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0.02% |
| 2025-05-06 |
009921 |
鵬華年年紅一年持有期債券C |
1.1450 |
1.1450 |
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1.1447 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
009921 |
鵬華年年紅一年持有期債券C |
1.1447 |
1.1447 |
1.1444 |
1.1444 |
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0.03% |
| 2025-04-29 |
009921 |
鵬華年年紅一年持有期債券C |
1.1444 |
1.1444 |
1.1441 |
1.1441 |
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| 2025-04-28 |
009921 |
鵬華年年紅一年持有期債券C |
1.1441 |
1.1441 |
1.1440 |
1.1440 |
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| 2025-04-25 |
009921 |
鵬華年年紅一年持有期債券C |
1.1440 |
1.1440 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
009921 |
鵬華年年紅一年持有期債券C |
1.1440 |
1.1440 |
1.1441 |
1.1441 |
-0.0001 |
-0.01% |
