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格林泓利增強債券A基金凈值查詢(009916)

今天最新凈值 1.0094 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0074 -0.0020 -0.1978%
  • 累計凈值：1.0094
  • 成立日期：2020-08-05
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9331億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：格林基金
  • 基金經(jīng)理：李會忠 張曉圓 柳楊
近半年格林泓利增強債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,格林泓利增強債券A(009916)基金累計收益率9.71%
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2025-05-14 009916 格林泓利增強債券A 1.0094 1.0094 1.0094 1.0094 0.0000 0.00%
2025-05-13 009916 格林泓利增強債券A 1.0094 1.0094 1.0093 1.0093 0.0001 0.01%
2025-05-12 009916 格林泓利增強債券A 1.0093 1.0093 1.0093 1.0093 0.0000 0.00%
2025-05-09 009916 格林泓利增強債券A 1.0093 1.0093 1.0093 1.0093 0.0000 0.00%
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2024-12-20 009916 格林泓利增強債券A 0.9402 0.9402 0.9394 0.9394 0.0008 0.09%
2024-12-19 009916 格林泓利增強債券A 0.9394 0.9394 0.9387 0.9387 0.0007 0.07%
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2024-12-17 009916 格林泓利增強債券A 0.9380 0.9380 0.9373 0.9373 0.0007 0.07%
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2024-12-12 009916 格林泓利增強債券A 0.9345 0.9345 0.9338 0.9338 0.0007 0.07%
2024-12-11 009916 格林泓利增強債券A 0.9338 0.9338 0.9331 0.9331 0.0007 0.08%
2024-12-10 009916 格林泓利增強債券A 0.9331 0.9331 0.9324 0.9324 0.0007 0.08%
2024-12-09 009916 格林泓利增強債券A 0.9324 0.9324 0.9304 0.9304 0.0020 0.21%
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2024-12-05 009916 格林泓利增強債券A 0.9297 0.9297 0.9290 0.9290 0.0007 0.08%
2024-12-04 009916 格林泓利增強債券A 0.9290 0.9290 0.9283 0.9283 0.0007 0.08%
2024-12-03 009916 格林泓利增強債券A 0.9283 0.9283 0.9276 0.9276 0.0007 0.08%
2024-12-02 009916 格林泓利增強債券A 0.9276 0.9276 0.9255 0.9255 0.0021 0.23%
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2024-11-28 009916 格林泓利增強債券A 0.9248 0.9248 0.9241 0.9241 0.0007 0.08%
2024-11-27 009916 格林泓利增強債券A 0.9241 0.9241 0.9234 0.9234 0.0007 0.08%
2024-11-26 009916 格林泓利增強債券A 0.9234 0.9234 0.9227 0.9227 0.0007 0.08%
2024-11-25 009916 格林泓利增強債券A 0.9227 0.9227 0.9208 0.9208 0.0019 0.21%
格林基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚享增強債券A 1.1983 0.05%
格林聚享增強債券C 1.1718 0.05%
格林泓鑫純債A 1.0611 0.04%
格林泓鑫純債C 1.0601 0.04%
格林泓卓利率債 1.0157 0.04%
格林中短債A 1.0314 0.02%
格林泓盈利率債 1.0256 0.01%
格林30天滾動持有債券A 1.0167 0.01%
格林30天滾動持有債券C 1.0150 0.01%
格林泓裕一年定開債A 1.0111 0.01%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%