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富國成長動力混合A(富國成長動力混合)基金凈值查詢(009914)

今天最新凈值 0.8128 -0.0042 -0.5100% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.8060 -0.0068 -0.8354%
  • 累計凈值：0.8128
  • 成立日期：2020-09-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.8609億
  • 最近資產(chǎn)：6.97億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：曹晉
近一季富國成長動力混合A|富國成長動力混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國成長動力混合A(009914)基金累計收益率-7.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009914 富國成長動力混合A 0.8112 0.8112 0.8128 0.8128 -0.0016 -0.20%
2025-05-21 009914 富國成長動力混合A 0.8128 0.8128 0.8170 0.8170 -0.0042 -0.51%
2025-05-20 009914 富國成長動力混合A 0.8170 0.8170 0.8127 0.8127 0.0043 0.53%
2025-05-19 009914 富國成長動力混合A 0.8127 0.8127 0.8130 0.8130 -0.0003 -0.04%
2025-05-16 009914 富國成長動力混合A 0.8130 0.8130 0.8144 0.8144 -0.0014 -0.17%
2025-05-15 009914 富國成長動力混合A 0.8144 0.8144 0.8282 0.8282 -0.0138 -1.67%
2025-05-14 009914 富國成長動力混合A 0.8282 0.8282 0.8244 0.8244 0.0038 0.46%
2025-05-13 009914 富國成長動力混合A 0.8244 0.8244 0.8313 0.8313 -0.0069 -0.83%
2025-05-12 009914 富國成長動力混合A 0.8313 0.8313 0.8170 0.8170 0.0143 1.75%
2025-05-09 009914 富國成長動力混合A 0.8170 0.8170 0.8220 0.8220 -0.0050 -0.61%
2025-05-08 009914 富國成長動力混合A 0.8220 0.8220 0.8239 0.8239 -0.0019 -0.23%
2025-05-07 009914 富國成長動力混合A 0.8239 0.8239 0.8330 0.8330 -0.0091 -1.09%
2025-05-06 009914 富國成長動力混合A 0.8330 0.8330 0.8192 0.8192 0.0138 1.68%
2025-04-30 009914 富國成長動力混合A 0.8192 0.8192 0.8110 0.8110 0.0082 1.01%
2025-04-29 009914 富國成長動力混合A 0.8110 0.8110 0.8078 0.8078 0.0032 0.40%
2025-04-28 009914 富國成長動力混合A 0.8078 0.8078 0.8053 0.8053 0.0025 0.31%
2025-04-25 009914 富國成長動力混合A 0.8053 0.8053 0.8102 0.8102 -0.0049 -0.60%
2025-04-24 009914 富國成長動力混合A 0.8102 0.8102 0.8180 0.8180 -0.0078 -0.95%
2025-04-23 009914 富國成長動力混合A 0.8180 0.8180 0.8076 0.8076 0.0104 1.29%
2025-04-22 009914 富國成長動力混合A 0.8076 0.8076 0.8084 0.8084 -0.0008 -0.10%
2025-04-21 009914 富國成長動力混合A 0.8084 0.8084 0.8001 0.8001 0.0083 1.04%
2025-04-18 009914 富國成長動力混合A 0.8001 0.8001 0.8072 0.8072 -0.0071 -0.88%
2025-04-17 009914 富國成長動力混合A 0.8072 0.8072 0.7968 0.7968 0.0104 1.31%
2025-04-16 009914 富國成長動力混合A 0.7968 0.7968 0.8021 0.8021 -0.0053 -0.66%
2025-04-15 009914 富國成長動力混合A 0.8021 0.8021 0.7968 0.7968 0.0053 0.67%
2025-04-14 009914 富國成長動力混合A 0.7968 0.7968 0.7875 0.7875 0.0093 1.18%
2025-04-11 009914 富國成長動力混合A 0.7875 0.7875 0.7763 0.7763 0.0112 1.44%
2025-04-10 009914 富國成長動力混合A 0.7763 0.7763 0.7664 0.7664 0.0099 1.29%
2025-04-09 009914 富國成長動力混合A 0.7664 0.7664 0.7523 0.7523 0.0141 1.87%
2025-04-08 009914 富國成長動力混合A 0.7523 0.7523 0.7512 0.7512 0.0011 0.15%
2025-04-07 009914 富國成長動力混合A 0.7512 0.7512 0.8155 0.8155 -0.0643 -7.88%
2025-04-03 009914 富國成長動力混合A 0.8155 0.8155 0.8237 0.8237 -0.0082 -1.00%
2025-04-02 009914 富國成長動力混合A 0.8237 0.8237 0.8220 0.8220 0.0017 0.21%
2025-04-01 009914 富國成長動力混合A 0.8220 0.8220 0.8210 0.8210 0.0010 0.12%
2025-03-31 009914 富國成長動力混合A 0.8210 0.8210 0.8197 0.8197 0.0013 0.16%
2025-03-28 009914 富國成長動力混合A 0.8197 0.8197 0.8225 0.8225 -0.0028 -0.34%
2025-03-27 009914 富國成長動力混合A 0.8225 0.8225 0.8198 0.8198 0.0027 0.33%
2025-03-26 009914 富國成長動力混合A 0.8198 0.8198 0.8185 0.8185 0.0013 0.16%
2025-03-25 009914 富國成長動力混合A 0.8185 0.8185 0.8255 0.8255 -0.0070 -0.85%
2025-03-24 009914 富國成長動力混合A 0.8255 0.8255 0.8298 0.8298 -0.0043 -0.52%
2025-03-21 009914 富國成長動力混合A 0.8298 0.8298 0.8516 0.8516 -0.0218 -2.56%
2025-03-20 009914 富國成長動力混合A 0.8516 0.8516 0.8676 0.8676 -0.0160 -1.84%
2025-03-19 009914 富國成長動力混合A 0.8676 0.8676 0.8770 0.8770 -0.0094 -1.07%
2025-03-18 009914 富國成長動力混合A 0.8770 0.8770 0.8691 0.8691 0.0079 0.91%
2025-03-17 009914 富國成長動力混合A 0.8691 0.8691 0.8731 0.8731 -0.0040 -0.46%
2025-03-14 009914 富國成長動力混合A 0.8731 0.8731 0.8676 0.8676 0.0055 0.63%
2025-03-13 009914 富國成長動力混合A 0.8676 0.8676 0.8833 0.8833 -0.0157 -1.78%
2025-03-12 009914 富國成長動力混合A 0.8833 0.8833 0.8813 0.8813 0.0020 0.23%
2025-03-11 009914 富國成長動力混合A 0.8813 0.8813 0.8820 0.8820 -0.0007 -0.08%
2025-03-10 009914 富國成長動力混合A 0.8820 0.8820 0.9070 0.9070 -0.0250 -2.76%
2025-03-07 009914 富國成長動力混合A 0.9070 0.9070 0.9083 0.9083 -0.0013 -0.14%
2025-03-06 009914 富國成長動力混合A 0.9083 0.9083 0.8569 0.8569 0.0514 6.00%
2025-03-05 009914 富國成長動力混合A 0.8569 0.8569 0.8414 0.8414 0.0155 1.84%
2025-03-04 009914 富國成長動力混合A 0.8414 0.8414 0.8320 0.8320 0.0094 1.13%
2025-03-03 009914 富國成長動力混合A 0.8320 0.8320 0.8185 0.8185 0.0135 1.65%
2025-02-28 009914 富國成長動力混合A 0.8185 0.8185 0.8570 0.8570 -0.0385 -4.49%
2025-02-27 009914 富國成長動力混合A 0.8570 0.8570 0.8676 0.8676 -0.0106 -1.22%
2025-02-26 009914 富國成長動力混合A 0.8676 0.8676 0.8581 0.8581 0.0095 1.11%
2025-02-25 009914 富國成長動力混合A 0.8581 0.8581 0.8691 0.8691 -0.0110 -1.27%
2025-02-24 009914 富國成長動力混合A 0.8691 0.8691 0.8811 0.8811 -0.0120 -1.36%