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博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A基金凈值查詢(009857)

今天最新凈值 0.6393 0.0067 1.0600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6431 -0.0018 -0.2756%
  • 累計(jì)凈值：0.6393
  • 成立日期：2020-07-29
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.9042億
  • 最近資產(chǎn)：3.69億元
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：陳鵬揚(yáng) 王俊 郭康斌
近半年博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A(009857)基金累計(jì)收益率-2.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6393 0.6393 0.6326 0.6326 0.0067 1.06%
2025-05-19 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6326 0.6326 0.6331 0.6331 -0.0005 -0.08%
2025-05-16 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6331 0.6331 0.6297 0.6297 0.0034 0.54%
2025-05-15 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6297 0.6297 0.6424 0.6424 -0.0127 -1.98%
2025-05-14 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6424 0.6424 0.6378 0.6378 0.0046 0.72%
2025-05-13 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6378 0.6378 0.6403 0.6403 -0.0025 -0.39%
2025-05-12 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6403 0.6403 0.6309 0.6309 0.0094 1.49%
2025-05-09 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6309 0.6309 0.6367 0.6367 -0.0058 -0.91%
2025-05-08 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6367 0.6367 0.6258 0.6258 0.0109 1.74%
2025-05-07 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6258 0.6258 0.6268 0.6268 -0.0010 -0.16%
2025-05-06 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6268 0.6268 0.6120 0.6120 0.0148 2.42%
2025-04-30 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6120 0.6120 0.6054 0.6054 0.0066 1.09%
2025-04-29 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6054 0.6054 0.6061 0.6061 -0.0007 -0.12%
2025-04-28 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6061 0.6061 0.6092 0.6092 -0.0031 -0.51%
2025-04-25 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6092 0.6092 0.6070 0.6070 0.0022 0.36%
2025-04-24 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6070 0.6070 0.6100 0.6100 -0.0030 -0.49%
2025-04-23 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6100 0.6100 0.6020 0.6020 0.0080 1.33%
2025-04-22 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6020 0.6020 0.5999 0.5999 0.0021 0.35%
2025-04-21 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.5999 0.5999 0.5843 0.5843 0.0156 2.67%
2025-04-18 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.5843 0.5843 0.5810 0.5810 0.0033 0.57%
2025-04-17 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.5810 0.5810 0.5790 0.5790 0.0020 0.35%
2025-04-16 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.5790 0.5790 0.5908 0.5908 -0.0118 -2.00%
2025-04-15 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.5908 0.5908 0.5942 0.5942 -0.0034 -0.57%
2025-04-14 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.5942 0.5942 0.5879 0.5879 0.0063 1.07%
2025-04-11 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.5879 0.5879 0.5740 0.5740 0.0139 2.42%
2025-04-10 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.5740 0.5740 0.5560 0.5560 0.0180 3.24%
2025-04-09 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.5560 0.5560 0.5493 0.5493 0.0067 1.22%
2025-04-08 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.5493 0.5493 0.5521 0.5521 -0.0028 -0.51%
2025-04-07 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.5521 0.5521 0.6273 0.6273 -0.0752 -11.99%
2025-04-03 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6273 0.6273 0.6428 0.6428 -0.0155 -2.41%
2025-04-02 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6428 0.6428 0.6362 0.6362 0.0066 1.04%
2025-04-01 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6362 0.6362 0.6338 0.6338 0.0024 0.38%
2025-03-31 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6338 0.6338 0.6376 0.6376 -0.0038 -0.60%
2025-03-28 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6376 0.6376 0.6424 0.6424 -0.0048 -0.75%
2025-03-27 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6424 0.6424 0.6344 0.6344 0.0080 1.26%
2025-03-26 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6344 0.6344 0.6350 0.6350 -0.0006 -0.09%
2025-03-25 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6350 0.6350 0.6440 0.6440 -0.0090 -1.40%
2025-03-24 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6440 0.6440 0.6432 0.6432 0.0008 0.12%
2025-03-21 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6432 0.6432 0.6615 0.6615 -0.0183 -2.77%
2025-03-20 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6615 0.6615 0.6663 0.6663 -0.0048 -0.72%
2025-03-19 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6663 0.6663 0.6722 0.6722 -0.0059 -0.88%
2025-03-18 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6722 0.6722 0.6638 0.6638 0.0084 1.27%
2025-03-17 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6638 0.6638 0.6710 0.6710 -0.0072 -1.07%
2025-03-14 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6710 0.6710 0.6530 0.6530 0.0180 2.76%
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2025-03-12 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6651 0.6651 0.6602 0.6602 0.0049 0.74%
2025-03-11 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6602 0.6602 0.6592 0.6592 0.0010 0.15%
2025-03-10 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6592 0.6592 0.6641 0.6641 -0.0049 -0.74%
2025-03-07 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6641 0.6641 0.6726 0.6726 -0.0085 -1.26%
2025-03-06 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6726 0.6726 0.6519 0.6519 0.0207 3.18%
2025-03-05 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6519 0.6519 0.6460 0.6460 0.0059 0.91%
2025-03-04 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6460 0.6460 0.6397 0.6397 0.0063 0.98%
2025-03-03 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6397 0.6397 0.6447 0.6447 -0.0050 -0.78%
2025-02-28 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6447 0.6447 0.6793 0.6793 -0.0346 -5.09%
2025-02-27 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6793 0.6793 0.6910 0.6910 -0.0117 -1.69%
2025-02-26 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6910 0.6910 0.6809 0.6809 0.0101 1.48%
2025-02-25 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6809 0.6809 0.6866 0.6866 -0.0057 -0.83%
2025-02-24 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6866 0.6866 0.6962 0.6962 -0.0096 -1.38%
2025-02-21 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6962 0.6962 0.6790 0.6790 0.0172 2.53%
2025-02-20 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6790 0.6790 0.6800 0.6800 -0.0010 -0.15%
2025-02-19 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6800 0.6800 0.6661 0.6661 0.0139 2.09%
2025-02-18 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6661 0.6661 0.6713 0.6713 -0.0052 -0.77%
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2025-02-11 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6585 0.6585 0.6624 0.6624 -0.0039 -0.59%
2025-02-10 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6624 0.6624 0.6620 0.6620 0.0004 0.06%
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2025-01-22 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6537 0.6537 0.6511 0.6511 0.0026 0.40%
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2025-01-10 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6218 0.6218 0.6293 0.6293 -0.0075 -1.19%
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2025-01-07 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6284 0.6284 0.6188 0.6188 0.0096 1.55%
2025-01-06 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6188 0.6188 0.6224 0.6224 -0.0036 -0.58%
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2024-12-31 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6422 0.6422 0.6530 0.6530 -0.0108 -1.65%
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2024-12-25 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6414 0.6414 0.6466 0.6466 -0.0052 -0.80%
2024-12-24 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6466 0.6466 0.6388 0.6388 0.0078 1.22%
2024-12-23 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6388 0.6388 0.6437 0.6437 -0.0049 -0.76%
2024-12-20 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6437 0.6437 0.6424 0.6424 0.0013 0.20%
2024-12-19 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6424 0.6424 0.6389 0.6389 0.0035 0.55%
2024-12-18 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6389 0.6389 0.6369 0.6369 0.0020 0.31%
2024-12-17 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6369 0.6369 0.6379 0.6379 -0.0010 -0.16%
2024-12-16 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6379 0.6379 0.6407 0.6407 -0.0028 -0.44%
2024-12-13 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6407 0.6407 0.6540 0.6540 -0.0133 -2.03%
2024-12-12 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6540 0.6540 0.6502 0.6502 0.0038 0.58%
2024-12-11 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6502 0.6502 0.6455 0.6455 0.0047 0.73%
2024-12-10 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6455 0.6455 0.6476 0.6476 -0.0021 -0.32%
2024-12-09 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6476 0.6476 0.6469 0.6469 0.0007 0.11%
2024-12-06 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6469 0.6469 0.6411 0.6411 0.0058 0.90%
2024-12-05 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6411 0.6411 0.6390 0.6390 0.0021 0.33%
2024-12-04 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6390 0.6390 0.6465 0.6465 -0.0075 -1.16%
2024-12-03 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6465 0.6465 0.6472 0.6472 -0.0007 -0.11%
2024-12-02 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6472 0.6472 0.6402 0.6402 0.0070 1.09%
2024-11-29 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6402 0.6402 0.6339 0.6339 0.0063 0.99%
2024-11-28 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6339 0.6339 0.6409 0.6409 -0.0070 -1.09%
2024-11-27 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6409 0.6409 0.6290 0.6290 0.0119 1.89%
2024-11-26 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6290 0.6290 0.6295 0.6295 -0.0005 -0.08%
2024-11-25 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6295 0.6295 0.6289 0.6289 0.0006 0.10%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%