長(zhǎng)城穩(wěn)利純債C基金凈值查詢(009832)
今天最新凈值
1.0777
0.0003 0.0300%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.1403
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：10.0181億
- 最近資產(chǎn)：10.54億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：張棪 吳冰燕
近一月長(zhǎng)城穩(wěn)利純債C基金凈值查詢
近一月,長(zhǎng)城穩(wěn)利純債C(009832)基金累計(jì)收益率0.33%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
009832 |
長(zhǎng)城穩(wěn)利純債C |
1.0782 |
1.1408 |
1.0777 |
1.1403 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-21 |
009832 |
長(zhǎng)城穩(wěn)利純債C |
1.0777 |
1.1403 |
1.0774 |
1.1400 |
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0.03% |
| 2025-05-20 |
009832 |
長(zhǎng)城穩(wěn)利純債C |
1.0774 |
1.1400 |
1.0771 |
1.1397 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
009832 |
長(zhǎng)城穩(wěn)利純債C |
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1.0768 |
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| 2025-05-16 |
009832 |
長(zhǎng)城穩(wěn)利純債C |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-05-14 |
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長(zhǎng)城穩(wěn)利純債C |
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| 2025-05-13 |
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長(zhǎng)城穩(wěn)利純債C |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-09 |
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長(zhǎng)城穩(wěn)利純債C |
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|
|
| 2025-05-08 |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
009832 |
長(zhǎng)城穩(wěn)利純債C |
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1.0736 |
1.1362 |
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| 2025-04-29 |
009832 |
長(zhǎng)城穩(wěn)利純債C |
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| 2025-04-28 |
009832 |
長(zhǎng)城穩(wěn)利純債C |
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| 2025-04-25 |
009832 |
長(zhǎng)城穩(wěn)利純債C |
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1.1357 |
1.0731 |
1.1357 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
009832 |
長(zhǎng)城穩(wěn)利純債C |
1.0731 |
1.1357 |
1.0733 |
1.1359 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
009832 |
長(zhǎng)城穩(wěn)利純債C |
1.0733 |
1.1359 |
1.0737 |
1.1363 |
-0.0004 |
-0.04% |
