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太平智選一年定開股票(太平智選一年定期開放股票發(fā)起式)基金凈值查詢(009794)

今天最新凈值 0.8188 0.0007 0.0900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8138 0.0010 0.1193%
  • 累計(jì)凈值：0.9188
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0966億
  • 最近資產(chǎn)：4.14億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：常璐 常璐
近一周太平智選一年定開股票|太平智選一年定期開放股票發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,太平智選一年定開股票(009794)基金累計(jì)收益率-0.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009794 太平智選一年定開股票 0.8128 0.9128 0.8188 0.9188 -0.0060 -0.73%
2025-05-21 009794 太平智選一年定開股票 0.8188 0.9188 0.8181 0.9181 0.0007 0.09%
2025-05-20 009794 太平智選一年定開股票 0.8181 0.9181 0.8096 0.9096 0.0085 1.05%
2025-05-19 009794 太平智選一年定開股票 0.8096 0.9096 0.8098 0.9098 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 009794 太平智選一年定開股票 0.8098 0.9098 0.8104 0.9104 -0.0006 -0.07%