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富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢(009783)

今天最新凈值 0.8313 0.0154 1.8900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8282 -0.0031 -0.3779%
  • 累計(jì)凈值：0.8313
  • 成立日期：2020-08-20
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9119億
  • 最近資產(chǎn)：4.04億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：易智泉
近一季富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合C(009783)基金累計(jì)收益率0.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009783 富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.8267 0.8267 0.8313 0.8313 -0.0046 -0.55%
2025-05-21 009783 富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.8313 0.8313 0.8159 0.8159 0.0154 1.89%
2025-05-20 009783 富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.8159 0.8159 0.7951 0.7951 0.0208 2.62%
2025-05-19 009783 富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.7951 0.7951 0.7889 0.7889 0.0062 0.79%
2025-05-16 009783 富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.7889 0.7889 0.7844 0.7844 0.0045 0.57%
2025-05-15 009783 富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.7844 0.7844 0.7894 0.7894 -0.0050 -0.63%
2025-05-14 009783 富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.7894 0.7894 0.7884 0.7884 0.0010 0.13%
2025-05-13 009783 富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.7884 0.7884 0.7806 0.7806 0.0078 1.00%
2025-05-12 009783 富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.7806 0.7806 0.7892 0.7892 -0.0086 -1.09%
2025-05-09 009783 富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.7892 0.7892 0.7866 0.7866 0.0026 0.33%
2025-05-08 009783 富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.7866 0.7866 0.7904 0.7904 -0.0038 -0.48%
2025-05-07 009783 富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.7904 0.7904 0.7949 0.7949 -0.0045 -0.57%
2025-05-06 009783 富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.7949 0.7949 0.7857 0.7857 0.0092 1.17%
2025-04-30 009783 富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.7857 0.7857 0.7883 0.7883 -0.0026 -0.33%
2025-04-29 009783 富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.7883 0.7883 0.7844 0.7844 0.0039 0.50%
2025-04-28 009783 富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.7844 0.7844 0.7896 0.7896 -0.0052 -0.66%
2025-04-25 009783 富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.7896 0.7896 0.7964 0.7964 -0.0068 -0.85%
2025-04-24 009783 富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.7964 0.7964 0.7956 0.7956 0.0008 0.10%
2025-04-23 009783 富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.7956 0.7956 0.8036 0.8036 -0.0080 -1.00%
2025-04-22 009783 富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.8036 0.8036 0.7965 0.7965 0.0071 0.89%
2025-04-21 009783 富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.7965 0.7965 0.7836 0.7836 0.0129 1.65%
2025-04-18 009783 富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.7836 0.7836 0.7880 0.7880 -0.0044 -0.56%
2025-04-17 009783 富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.7880 0.7880 0.7902 0.7902 -0.0022 -0.28%
2025-04-16 009783 富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.7902 0.7902 0.7933 0.7933 -0.0031 -0.39%
2025-04-15 009783 富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.7933 0.7933 0.7959 0.7959 -0.0026 -0.33%
2025-04-14 009783 富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.7959 0.7959 0.7761 0.7761 0.0198 2.55%
2025-04-11 009783 富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.7761 0.7761 0.7669 0.7669 0.0092 1.20%
2025-04-10 009783 富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.7669 0.7669 0.7511 0.7511 0.0158 2.10%
2025-04-09 009783 富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.7511 0.7511 0.7466 0.7466 0.0045 0.60%
2025-04-08 009783 富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.7466 0.7466 0.7368 0.7368 0.0098 1.33%
2025-04-07 009783 富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.7368 0.7368 0.8086 0.8086 -0.0718 -8.88%
2025-04-03 009783 富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.8086 0.8086 0.8162 0.8162 -0.0076 -0.93%
2025-04-02 009783 富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.8162 0.8162 0.8213 0.8213 -0.0051 -0.62%
2025-04-01 009783 富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.8213 0.8213 0.8113 0.8113 0.0100 1.23%
2025-03-31 009783 富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.8113 0.8113 0.8158 0.8158 -0.0045 -0.55%
2025-03-28 009783 富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.8158 0.8158 0.8165 0.8165 -0.0007 -0.09%
2025-03-27 009783 富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.8165 0.8165 0.8093 0.8093 0.0072 0.89%
2025-03-26 009783 富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.8093 0.8093 0.8074 0.8074 0.0019 0.24%
2025-03-25 009783 富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.8074 0.8074 0.8176 0.8176 -0.0102 -1.25%
2025-03-24 009783 富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.8176 0.8176 0.8110 0.8110 0.0066 0.81%
2025-03-21 009783 富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.8110 0.8110 0.8270 0.8270 -0.0160 -1.93%
2025-03-20 009783 富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.8270 0.8270 0.8316 0.8316 -0.0046 -0.55%
2025-03-19 009783 富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.8316 0.8316 0.8326 0.8326 -0.0010 -0.12%
2025-03-18 009783 富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.8326 0.8326 0.8222 0.8222 0.0104 1.26%
2025-03-17 009783 富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.8222 0.8222 0.8196 0.8196 0.0026 0.32%
2025-03-14 009783 富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.8196 0.8196 0.8055 0.8055 0.0141 1.75%
2025-03-13 009783 富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.8055 0.8055 0.8136 0.8136 -0.0081 -1.00%
2025-03-12 009783 富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.8136 0.8136 0.8150 0.8150 -0.0014 -0.17%
2025-03-11 009783 富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.8150 0.8150 0.8131 0.8131 0.0019 0.23%
2025-03-10 009783 富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.8131 0.8131 0.8180 0.8180 -0.0049 -0.60%
2025-03-07 009783 富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.8180 0.8180 0.8154 0.8154 0.0026 0.32%
2025-03-06 009783 富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.8154 0.8154 0.7965 0.7965 0.0189 2.37%
2025-03-05 009783 富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.7965 0.7965 0.7832 0.7832 0.0133 1.70%
2025-03-04 009783 富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.7832 0.7832 0.7764 0.7764 0.0068 0.88%
2025-03-03 009783 富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.7764 0.7764 0.7733 0.7733 0.0031 0.40%
2025-02-28 009783 富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.7733 0.7733 0.7986 0.7986 -0.0253 -3.17%
2025-02-27 009783 富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.7986 0.7986 0.7999 0.7999 -0.0013 -0.16%
2025-02-26 009783 富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.7999 0.7999 0.7889 0.7889 0.0110 1.39%
2025-02-25 009783 富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.7889 0.7889 0.7966 0.7966 -0.0077 -0.97%
2025-02-24 009783 富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.7966 0.7966 0.8049 0.8049 -0.0083 -1.03%