富國榮利純債一年定開債發(fā)起式(富國榮利純債一年定期開放債券型發(fā)起式)基金凈值查詢(009642)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1490
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：2.0102億
- 最近資產(chǎn)：2.16億
- 基金公司：富國基金
- 基金經(jīng)理：沈博文 張洋
近一季富國榮利純債一年定開債發(fā)起式|富國榮利純債一年定期開放債券型發(fā)起式基金凈值查詢
近一季,富國榮利純債一年定開債發(fā)起式(009642)基金累計(jì)收益率0.66%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
009642 |
富國榮利純債一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-21 |
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富國榮利純債一年定開債發(fā)起式 |
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富國榮利純債一年定開債發(fā)起式 |
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富國榮利純債一年定開債發(fā)起式 |
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富國榮利純債一年定開債發(fā)起式 |
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富國榮利純債一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-03-11 |
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富國榮利純債一年定開債發(fā)起式 |
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富國榮利純債一年定開債發(fā)起式 |
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富國榮利純債一年定開債發(fā)起式 |
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富國榮利純債一年定開債發(fā)起式 |
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富國榮利純債一年定開債發(fā)起式 |
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富國榮利純債一年定開債發(fā)起式 |
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富國榮利純債一年定開債發(fā)起式 |
1.0886 |
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009642 |
富國榮利純債一年定開債發(fā)起式 |
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