富國榮利純債一年定開債發(fā)起式(富國榮利純債一年定期開放債券型發(fā)起式)基金凈值查詢(009642)
今天最新凈值
1.0992
0.0002 0.0200%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.1492
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：2.0102億
- 最近資產(chǎn)：2.16億
- 基金公司：富國基金
- 基金經(jīng)理：沈博文 張洋
近一月富國榮利純債一年定開債發(fā)起式|富國榮利純債一年定期開放債券型發(fā)起式基金凈值查詢
近一月,富國榮利純債一年定開債發(fā)起式(009642)基金累計(jì)收益率0.25%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
009642 |
富國榮利純債一年定開債發(fā)起式 |
1.0991 |
1.1491 |
1.0992 |
1.1492 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-22 |
009642 |
富國榮利純債一年定開債發(fā)起式 |
1.0992 |
1.1492 |
1.0990 |
1.1490 |
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0.02% |
| 2025-05-21 |
009642 |
富國榮利純債一年定開債發(fā)起式 |
1.0990 |
1.1490 |
1.0989 |
1.1489 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
009642 |
富國榮利純債一年定開債發(fā)起式 |
1.0989 |
1.1489 |
1.0986 |
1.1486 |
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0.03% |
| 2025-05-19 |
009642 |
富國榮利純債一年定開債發(fā)起式 |
1.0986 |
1.1486 |
1.0985 |
1.1485 |
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| 2025-05-16 |
009642 |
富國榮利純債一年定開債發(fā)起式 |
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1.1485 |
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1.1489 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
009642 |
富國榮利純債一年定開債發(fā)起式 |
1.0989 |
1.1489 |
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1.1488 |
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| 2025-05-14 |
009642 |
富國榮利純債一年定開債發(fā)起式 |
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1.1488 |
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| 2025-05-13 |
009642 |
富國榮利純債一年定開債發(fā)起式 |
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1.1487 |
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0.05% |
| 2025-05-12 |
009642 |
富國榮利純債一年定開債發(fā)起式 |
1.0982 |
1.1482 |
1.0984 |
1.1484 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-05-09 |
009642 |
富國榮利純債一年定開債發(fā)起式 |
1.0984 |
1.1484 |
1.0977 |
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0.06% |
| 2025-05-08 |
009642 |
富國榮利純債一年定開債發(fā)起式 |
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1.1477 |
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| 2025-05-07 |
009642 |
富國榮利純債一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-06 |
009642 |
富國榮利純債一年定開債發(fā)起式 |
1.0968 |
1.1468 |
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1.1465 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
009642 |
富國榮利純債一年定開債發(fā)起式 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
009642 |
富國榮利純債一年定開債發(fā)起式 |
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1.1462 |
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| 2025-04-28 |
009642 |
富國榮利純債一年定開債發(fā)起式 |
1.0956 |
1.1456 |
1.0952 |
1.1452 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
009642 |
富國榮利純債一年定開債發(fā)起式 |
1.0952 |
1.1452 |
1.0953 |
1.1453 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
009642 |
富國榮利純債一年定開債發(fā)起式 |
1.0953 |
1.1453 |
1.0955 |
1.1455 |
-0.0002 |
-0.02% |
