景順長城科創(chuàng)三年定開混合(景順長城科技創(chuàng)新三年定開混合)基金凈值查詢(009598)
今天最新凈值
0.7048
0.0076 1.0900%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
0.6978
-0.0044 -0.6244%
- 累計凈值：0.7048
- 成立日期：2020-06-30
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.6037億
- 最近資產(chǎn)：1.04億
- 基金公司：景順長城基金
- 基金經(jīng)理：詹成 郭琳
近一月景順長城科創(chuàng)三年定開混合|景順長城科技創(chuàng)新三年定開混合基金凈值查詢
近一月,景順長城科創(chuàng)三年定開混合(009598)基金累計收益率5.34%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
009598 |
景順長城科創(chuàng)三年定開混合 |
0.7022 |
0.7022 |
0.7048 |
0.7048 |
-0.0026 |
-0.37% |
| 2025-05-21 |
009598 |
景順長城科創(chuàng)三年定開混合 |
0.7048 |
0.7048 |
0.6972 |
0.6972 |
0.0076 |
1.09% |
| 2025-05-20 |
009598 |
景順長城科創(chuàng)三年定開混合 |
0.6972 |
0.6972 |
0.6859 |
0.6859 |
0.0113 |
1.65% |
| 2025-05-19 |
009598 |
景順長城科創(chuàng)三年定開混合 |
0.6859 |
0.6859 |
0.6816 |
0.6816 |
0.0043 |
0.63% |
| 2025-05-16 |
009598 |
景順長城科創(chuàng)三年定開混合 |
0.6816 |
0.6816 |
0.6804 |
0.6804 |
0.0012 |
0.18% |
| 2025-05-15 |
009598 |
景順長城科創(chuàng)三年定開混合 |
0.6804 |
0.6804 |
0.6847 |
0.6847 |
-0.0043 |
-0.63% |
| 2025-05-14 |
009598 |
景順長城科創(chuàng)三年定開混合 |
0.6847 |
0.6847 |
0.6819 |
0.6819 |
0.0028 |
0.41% |
| 2025-05-13 |
009598 |
景順長城科創(chuàng)三年定開混合 |
0.6819 |
0.6819 |
0.6901 |
0.6901 |
-0.0082 |
-1.19% |
| 2025-05-12 |
009598 |
景順長城科創(chuàng)三年定開混合 |
0.6901 |
0.6901 |
0.6851 |
0.6851 |
0.0050 |
0.73% |
| 2025-05-09 |
009598 |
景順長城科創(chuàng)三年定開混合 |
0.6851 |
0.6851 |
0.6907 |
0.6907 |
-0.0056 |
-0.81% |
|
|
| 2025-05-08 |
009598 |
景順長城科創(chuàng)三年定開混合 |
0.6907 |
0.6907 |
0.6888 |
0.6888 |
0.0019 |
0.28% |
| 2025-05-07 |
009598 |
景順長城科創(chuàng)三年定開混合 |
0.6888 |
0.6888 |
0.6909 |
0.6909 |
-0.0021 |
-0.30% |
| 2025-05-06 |
009598 |
景順長城科創(chuàng)三年定開混合 |
0.6909 |
0.6909 |
0.6810 |
0.6810 |
0.0099 |
1.45% |
| 2025-04-30 |
009598 |
景順長城科創(chuàng)三年定開混合 |
0.6810 |
0.6810 |
0.6760 |
0.6760 |
0.0050 |
0.74% |
| 2025-04-29 |
009598 |
景順長城科創(chuàng)三年定開混合 |
0.6760 |
0.6760 |
0.6723 |
0.6723 |
0.0037 |
0.55% |
| 2025-04-28 |
009598 |
景順長城科創(chuàng)三年定開混合 |
0.6723 |
0.6723 |
0.6703 |
0.6703 |
0.0020 |
0.30% |
| 2025-04-25 |
009598 |
景順長城科創(chuàng)三年定開混合 |
0.6703 |
0.6703 |
0.6738 |
0.6738 |
-0.0035 |
-0.52% |
| 2025-04-24 |
009598 |
景順長城科創(chuàng)三年定開混合 |
0.6738 |
0.6738 |
0.6739 |
0.6739 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
009598 |
景順長城科創(chuàng)三年定開混合 |
0.6739 |
0.6739 |
0.6709 |
0.6709 |
0.0030 |
0.45% |
