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博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合A基金凈值查詢(009468)

今天最新凈值 0.8671 0.0039 0.4500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8651 -0.0020 -0.2342%
  • 累計(jì)凈值：0.8671
  • 成立日期：2020-06-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.5095億
  • 最近資產(chǎn)：4.72億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：葛晨 陳西銘
今年以來博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合A(009468)基金累計(jì)收益率10.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009468 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合A 0.8587 0.8587 0.8671 0.8671 -0.0084 -0.97%
2025-05-21 009468 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合A 0.8671 0.8671 0.8632 0.8632 0.0039 0.45%
2025-05-20 009468 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合A 0.8632 0.8632 0.8495 0.8495 0.0137 1.61%
2025-05-19 009468 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合A 0.8495 0.8495 0.8489 0.8489 0.0006 0.07%
2025-05-16 009468 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合A 0.8489 0.8489 0.8426 0.8426 0.0063 0.75%
2025-05-15 009468 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合A 0.8426 0.8426 0.8449 0.8449 -0.0023 -0.27%
2025-05-14 009468 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合A 0.8449 0.8449 0.8491 0.8491 -0.0042 -0.49%
2025-05-13 009468 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合A 0.8491 0.8491 0.8425 0.8425 0.0066 0.78%
2025-05-12 009468 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合A 0.8425 0.8425 0.8504 0.8504 -0.0079 -0.93%
2025-05-09 009468 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合A 0.8504 0.8504 0.8505 0.8505 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 009468 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合A 0.8505 0.8505 0.8512 0.8512 -0.0007 -0.08%
2025-05-07 009468 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合A 0.8512 0.8512 0.8612 0.8612 -0.0100 -1.16%
2025-05-06 009468 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合A 0.8612 0.8612 0.8577 0.8577 0.0035 0.41%
2025-04-30 009468 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合A 0.8577 0.8577 0.8442 0.8442 0.0135 1.60%
2025-04-29 009468 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合A 0.8442 0.8442 0.8370 0.8370 0.0072 0.86%
2025-04-28 009468 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合A 0.8370 0.8370 0.8431 0.8431 -0.0061 -0.72%
2025-04-25 009468 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合A 0.8431 0.8431 0.8596 0.8596 -0.0165 -1.92%
2025-04-24 009468 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合A 0.8596 0.8596 0.8562 0.8562 0.0034 0.40%
2025-04-23 009468 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合A 0.8562 0.8562 0.8735 0.8735 -0.0173 -1.98%
2025-04-22 009468 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合A 0.8735 0.8735 0.8596 0.8596 0.0139 1.62%
2025-04-21 009468 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合A 0.8596 0.8596 0.8369 0.8369 0.0227 2.71%
2025-04-18 009468 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合A 0.8369 0.8369 0.8370 0.8370 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 009468 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合A 0.8370 0.8370 0.8380 0.8380 -0.0010 -0.12%
2025-04-16 009468 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合A 0.8380 0.8380 0.8485 0.8485 -0.0105 -1.24%
2025-04-15 009468 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合A 0.8485 0.8485 0.8522 0.8522 -0.0037 -0.43%
2025-04-14 009468 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合A 0.8522 0.8522 0.8437 0.8437 0.0085 1.01%
2025-04-11 009468 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合A 0.8437 0.8437 0.8310 0.8310 0.0127 1.53%
2025-04-10 009468 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合A 0.8310 0.8310 0.8078 0.8078 0.0232 2.87%
2025-04-09 009468 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合A 0.8078 0.8078 0.7993 0.7993 0.0085 1.06%
2025-04-08 009468 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合A 0.7993 0.7993 0.7851 0.7851 0.0142 1.81%
2025-04-07 009468 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合A 0.7851 0.7851 0.8639 0.8639 -0.0788 -9.12%
2025-04-03 009468 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合A 0.8639 0.8639 0.8678 0.8678 -0.0039 -0.45%
2025-04-02 009468 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合A 0.8678 0.8678 0.8616 0.8616 0.0062 0.72%
2025-04-01 009468 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合A 0.8616 0.8616 0.8293 0.8293 0.0323 3.89%
2025-03-31 009468 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合A 0.8293 0.8293 0.8371 0.8371 -0.0078 -0.93%
2025-03-28 009468 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合A 0.8371 0.8371 0.8337 0.8337 0.0034 0.41%
2025-03-27 009468 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合A 0.8337 0.8337 0.8093 0.8093 0.0244 3.01%
2025-03-26 009468 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合A 0.8093 0.8093 0.8050 0.8050 0.0043 0.53%
2025-03-25 009468 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合A 0.8050 0.8050 0.8085 0.8085 -0.0035 -0.43%
2025-03-24 009468 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合A 0.8085 0.8085 0.8155 0.8155 -0.0070 -0.86%
2025-03-21 009468 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合A 0.8155 0.8155 0.8302 0.8302 -0.0147 -1.77%
2025-03-20 009468 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合A 0.8302 0.8302 0.8337 0.8337 -0.0035 -0.42%
2025-03-19 009468 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合A 0.8337 0.8337 0.8307 0.8307 0.0030 0.36%
2025-03-18 009468 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合A 0.8307 0.8307 0.8230 0.8230 0.0077 0.94%
2025-03-17 009468 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合A 0.8230 0.8230 0.8244 0.8244 -0.0014 -0.17%
2025-03-14 009468 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合A 0.8244 0.8244 0.8068 0.8068 0.0176 2.18%
2025-03-13 009468 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合A 0.8068 0.8068 0.8087 0.8087 -0.0019 -0.23%
2025-03-12 009468 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合A 0.8087 0.8087 0.8215 0.8215 -0.0128 -1.56%
2025-03-11 009468 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合A 0.8215 0.8215 0.8218 0.8218 -0.0003 -0.04%
2025-03-10 009468 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合A 0.8218 0.8218 0.8157 0.8157 0.0061 0.75%
2025-03-07 009468 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合A 0.8157 0.8157 0.8216 0.8216 -0.0059 -0.72%
2025-03-06 009468 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合A 0.8216 0.8216 0.8066 0.8066 0.0150 1.86%
2025-03-05 009468 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合A 0.8066 0.8066 0.8081 0.8081 -0.0015 -0.19%
2025-03-04 009468 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合A 0.8081 0.8081 0.8018 0.8018 0.0063 0.79%
2025-03-03 009468 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合A 0.8018 0.8018 0.7966 0.7966 0.0052 0.65%
2025-02-28 009468 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合A 0.7966 0.7966 0.8155 0.8155 -0.0189 -2.32%
2025-02-27 009468 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合A 0.8155 0.8155 0.8069 0.8069 0.0086 1.07%
2025-02-26 009468 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合A 0.8069 0.8069 0.7959 0.7959 0.0110 1.38%
2025-02-25 009468 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合A 0.7959 0.7959 0.8051 0.8051 -0.0092 -1.14%
2025-02-24 009468 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合A 0.8051 0.8051 0.8122 0.8122 -0.0071 -0.87%
2025-02-21 009468 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合A 0.8122 0.8122 0.8012 0.8012 0.0110 1.37%
2025-02-20 009468 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合A 0.8012 0.8012 0.7897 0.7897 0.0115 1.46%
2025-02-19 009468 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合A 0.7897 0.7897 0.7868 0.7868 0.0029 0.37%
2025-02-18 009468 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合A 0.7868 0.7868 0.7982 0.7982 -0.0114 -1.43%
2025-02-17 009468 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合A 0.7982 0.7982 0.7998 0.7998 -0.0016 -0.20%
2025-02-14 009468 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合A 0.7998 0.7998 0.7831 0.7831 0.0167 2.13%
2025-02-13 009468 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合A 0.7831 0.7831 0.7869 0.7869 -0.0038 -0.48%
2025-02-12 009468 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合A 0.7869 0.7869 0.7870 0.7870 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 009468 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合A 0.7870 0.7870 0.7933 0.7933 -0.0063 -0.79%
2025-02-10 009468 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合A 0.7933 0.7933 0.7816 0.7816 0.0117 1.50%
2025-02-07 009468 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合A 0.7816 0.7816 0.7738 0.7738 0.0078 1.01%
2025-02-06 009468 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合A 0.7738 0.7738 0.7679 0.7679 0.0059 0.77%
2025-02-05 009468 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合A 0.7679 0.7679 0.7687 0.7687 -0.0008 -0.10%
2025-01-27 009468 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合A 0.7687 0.7687 0.7714 0.7714 -0.0027 -0.35%
2025-01-22 009468 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合A 0.7698 0.7698 0.7734 0.7734 -0.0036 -0.47%
2025-01-14 009468 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合A 0.7674 0.7674 0.7476 0.7476 0.0198 2.65%
2025-01-13 009468 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合A 0.7476 0.7476 0.7420 0.7420 0.0056 0.75%
2025-01-10 009468 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合A 0.7420 0.7420 0.7518 0.7518 -0.0098 -1.30%
2025-01-09 009468 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合A 0.7518 0.7518 0.7568 0.7568 -0.0050 -0.66%
2025-01-08 009468 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合A 0.7568 0.7568 0.7635 0.7635 -0.0067 -0.88%
2025-01-07 009468 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合A 0.7635 0.7635 0.7725 0.7725 -0.0090 -1.17%
2025-01-06 009468 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合A 0.7725 0.7725 0.7674 0.7674 0.0051 0.66%
2025-01-03 009468 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合A 0.7674 0.7674 0.7697 0.7697 -0.0023 -0.30%
2025-01-02 009468 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合A 0.7697 0.7697 0.7855 0.7855 -0.0158 -2.01%