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匯安恒利39個月定開純債債券基金凈值查詢(009305)

今天最新凈值 1.0321 0.0000 0.0000% 2025-05-16
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1069
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9980億
  • 最近資產(chǎn)：1.03億
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：仇秉則 張昆
今年以來匯安恒利39個月定開純債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,匯安恒利39個月定開純債債券(009305)基金累計收益率0.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 009305 匯安恒利39個月定開純債債券 1.0321 1.1069 1.0321 1.1069 0.0000 0.00%
2025-05-09 009305 匯安恒利39個月定開純債債券 1.0321 1.1069 1.0321 1.1069 0.0000 0.00%
2025-04-30 009305 匯安恒利39個月定開純債債券 1.0321 1.1069 1.0321 1.1069 0.0000 0.00%
2025-04-25 009305 匯安恒利39個月定開純債債券 1.0321 1.1069 1.0321 1.1069 0.0000 0.00%
2025-04-18 009305 匯安恒利39個月定開純債債券 1.0321 1.1069 1.0321 1.1069 0.0000 0.00%
2025-04-11 009305 匯安恒利39個月定開純債債券 1.0321 1.1069 1.0321 1.1069 0.0000 0.00%
2025-04-03 009305 匯安恒利39個月定開純債債券 1.0321 1.1069 1.0321 1.1069 0.0000 0.00%
2025-03-28 009305 匯安恒利39個月定開純債債券 1.0321 1.1069 1.0321 1.1069 0.0000 0.00%
2025-03-21 009305 匯安恒利39個月定開純債債券 1.0321 1.1069 1.0321 1.1069 0.0000 0.00%
2025-03-14 009305 匯安恒利39個月定開純債債券 1.0321 1.1069 1.0321 1.1069 0.0000 0.00%
2025-03-07 009305 匯安恒利39個月定開純債債券 1.0321 1.1069 1.0321 1.1069 0.0000 0.00%
2025-02-28 009305 匯安恒利39個月定開純債債券 1.0321 1.1069 1.0321 1.1069 0.0000 0.00%
2025-02-21 009305 匯安恒利39個月定開純債債券 1.0321 1.1069 1.0321 1.1069 0.0000 0.00%
2025-02-14 009305 匯安恒利39個月定開純債債券 1.0321 1.1069 1.0321 1.1069 0.0000 0.00%
2025-02-07 009305 匯安恒利39個月定開純債債券 1.0321 1.1069 1.0321 1.1069 0.0000 0.00%
2025-01-27 009305 匯安恒利39個月定開純債債券 1.0321 1.1069 1.0321 1.1069 0.0000 0.00%
2025-01-17 009305 匯安恒利39個月定開純債債券 1.0321 1.1069 1.0321 1.1069 0.0000 0.00%
2025-01-10 009305 匯安恒利39個月定開純債債券 1.0321 1.1069 1.0321 1.1069 0.0000 0.00%
2025-01-03 009305 匯安恒利39個月定開純債債券 1.0321 1.1069 1.0321 1.1069 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%