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惠升和裕純債債券C(惠升和裕純債C)基金凈值查詢(009288)

今天最新凈值 1.1159 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1649
  • 成立日期：2020-04-27
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3396億
  • 最近資產(chǎn)：0.36億
  • 基金公司：惠升基金
  • 基金經(jīng)理：卓勇 曾華
近一月惠升和裕純債債券C|惠升和裕純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,惠升和裕純債債券C(009288)基金累計收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 009288 惠升和裕純債債券C 1.1159 1.1649 1.1159 1.1649 0.0000 0.00%
2025-05-20 009288 惠升和裕純債債券C 1.1159 1.1649 1.1158 1.1648 0.0001 0.01%
2025-05-19 009288 惠升和裕純債債券C 1.1158 1.1648 1.1154 1.1644 0.0004 0.04%
2025-05-16 009288 惠升和裕純債債券C 1.1154 1.1644 1.1158 1.1648 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 009288 惠升和裕純債債券C 1.1158 1.1648 1.1162 1.1652 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 009288 惠升和裕純債債券C 1.1162 1.1652 1.1165 1.1655 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 009288 惠升和裕純債債券C 1.1165 1.1655 1.1155 1.1645 0.0010 0.09%
2025-05-12 009288 惠升和裕純債債券C 1.1155 1.1645 1.1170 1.1660 -0.0015 -0.13%
2025-05-09 009288 惠升和裕純債債券C 1.1170 1.1660 1.1164 1.1654 0.0006 0.05%
2025-05-08 009288 惠升和裕純債債券C 1.1164 1.1654 1.1150 1.1640 0.0014 0.13%
2025-05-07 009288 惠升和裕純債債券C 1.1150 1.1640 1.1153 1.1643 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 009288 惠升和裕純債債券C 1.1153 1.1643 1.1150 1.1640 0.0003 0.03%
2025-04-30 009288 惠升和裕純債債券C 1.1150 1.1640 1.1143 1.1633 0.0007 0.06%
2025-04-29 009288 惠升和裕純債債券C 1.1143 1.1633 1.1131 1.1621 0.0012 0.11%
2025-04-28 009288 惠升和裕純債債券C 1.1131 1.1621 1.1124 1.1614 0.0007 0.06%
2025-04-25 009288 惠升和裕純債債券C 1.1124 1.1614 1.1122 1.1612 0.0002 0.02%
2025-04-24 009288 惠升和裕純債債券C 1.1122 1.1612 1.1123 1.1613 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 009288 惠升和裕純債債券C 1.1123 1.1613 1.1130 1.1620 -0.0007 -0.06%
2025-04-22 009288 惠升和裕純債債券C 1.1130 1.1620 1.1127 1.1617 0.0003 0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%