創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個(gè)月持有期C基金凈值查詢(009269)
今天最新凈值
1.2009
0.0001 0.0100%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1989
-0.0020 -0.1707%
近一月創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個(gè)月持有期C基金凈值查詢
近一月,創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個(gè)月持有期C(009269)基金累計(jì)收益率0.92%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
009269 |
創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個(gè)月持有期C |
1.1991 |
1.1991 |
1.2009 |
1.2009 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-05-22 |
009269 |
創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個(gè)月持有期C |
1.2009 |
1.2009 |
1.2008 |
1.2008 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
009269 |
創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個(gè)月持有期C |
1.2008 |
1.2008 |
1.2003 |
1.2003 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
009269 |
創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個(gè)月持有期C |
1.2003 |
1.2003 |
1.1982 |
1.1982 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-05-19 |
009269 |
創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個(gè)月持有期C |
1.1982 |
1.1982 |
1.1976 |
1.1976 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
009269 |
創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個(gè)月持有期C |
1.1976 |
1.1976 |
1.1995 |
1.1995 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-05-15 |
009269 |
創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個(gè)月持有期C |
1.1995 |
1.1995 |
1.1992 |
1.1992 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-14 |
009269 |
創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個(gè)月持有期C |
1.1992 |
1.1992 |
1.1987 |
1.1987 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-13 |
009269 |
創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個(gè)月持有期C |
1.1987 |
1.1987 |
1.1970 |
1.1970 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-05-12 |
009269 |
創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個(gè)月持有期C |
1.1970 |
1.1970 |
1.1963 |
1.1963 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2025-05-09 |
009269 |
創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個(gè)月持有期C |
1.1963 |
1.1963 |
1.1937 |
1.1937 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-05-08 |
009269 |
創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個(gè)月持有期C |
1.1937 |
1.1937 |
1.1926 |
1.1926 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
009269 |
創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個(gè)月持有期C |
1.1926 |
1.1926 |
1.1900 |
1.1900 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-05-06 |
009269 |
創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個(gè)月持有期C |
1.1900 |
1.1900 |
1.1891 |
1.1891 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-30 |
009269 |
創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個(gè)月持有期C |
1.1891 |
1.1891 |
1.1914 |
1.1914 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-04-29 |
009269 |
創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個(gè)月持有期C |
1.1914 |
1.1914 |
1.1918 |
1.1918 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-28 |
009269 |
創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個(gè)月持有期C |
1.1918 |
1.1918 |
1.1901 |
1.1901 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-04-25 |
009269 |
創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個(gè)月持有期C |
1.1901 |
1.1901 |
1.1900 |
1.1900 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
009269 |
創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個(gè)月持有期C |
1.1900 |
1.1900 |
1.1885 |
1.1885 |
0.0015 |
0.13% |
