鵬揚(yáng)紅利優(yōu)選混合C基金凈值查詢(xún)(009103)
今天最新凈值
1.1576
0.0080 0.7000%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1486
-0.0010 -0.0832%
- 累計(jì)凈值：1.1576
- 成立日期：2020-07-21
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：4.5455億
- 最近資產(chǎn)：5.19億
- 基金公司：鵬揚(yáng)基金
- 基金經(jīng)理：羅成 李人望
近一月鵬揚(yáng)紅利優(yōu)選混合C基金凈值查詢(xún)
近一月,鵬揚(yáng)紅利優(yōu)選混合C(009103)基金累計(jì)收益率4.16%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
009103 |
鵬揚(yáng)紅利優(yōu)選混合C |
1.1496 |
1.1496 |
1.1576 |
1.1576 |
-0.0080 |
-0.69% |
| 2025-05-21 |
009103 |
鵬揚(yáng)紅利優(yōu)選混合C |
1.1576 |
1.1576 |
1.1496 |
1.1496 |
0.0080 |
0.70% |
| 2025-05-20 |
009103 |
鵬揚(yáng)紅利優(yōu)選混合C |
1.1496 |
1.1496 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0111 |
0.97% |
| 2025-05-19 |
009103 |
鵬揚(yáng)紅利優(yōu)選混合C |
1.1385 |
1.1385 |
1.1361 |
1.1361 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-05-16 |
009103 |
鵬揚(yáng)紅利優(yōu)選混合C |
1.1361 |
1.1361 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.0069 |
-0.60% |
| 2025-05-15 |
009103 |
鵬揚(yáng)紅利優(yōu)選混合C |
1.1430 |
1.1430 |
1.1492 |
1.1492 |
-0.0062 |
-0.54% |
| 2025-05-14 |
009103 |
鵬揚(yáng)紅利優(yōu)選混合C |
1.1492 |
1.1492 |
1.1392 |
1.1392 |
0.0100 |
0.88% |
| 2025-05-13 |
009103 |
鵬揚(yáng)紅利優(yōu)選混合C |
1.1392 |
1.1392 |
1.1450 |
1.1450 |
-0.0058 |
-0.51% |
| 2025-05-12 |
009103 |
鵬揚(yáng)紅利優(yōu)選混合C |
1.1450 |
1.1450 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0146 |
1.29% |
| 2025-05-09 |
009103 |
鵬揚(yáng)紅利優(yōu)選混合C |
1.1304 |
1.1304 |
1.1267 |
1.1267 |
0.0037 |
0.33% |
|
|
| 2025-05-08 |
009103 |
鵬揚(yáng)紅利優(yōu)選混合C |
1.1267 |
1.1267 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-07 |
009103 |
鵬揚(yáng)紅利優(yōu)選混合C |
1.1261 |
1.1261 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-05-06 |
009103 |
鵬揚(yáng)紅利優(yōu)選混合C |
1.1241 |
1.1241 |
1.1142 |
1.1142 |
0.0099 |
0.89% |
| 2025-04-30 |
009103 |
鵬揚(yáng)紅利優(yōu)選混合C |
1.1142 |
1.1142 |
1.1167 |
1.1167 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-04-29 |
009103 |
鵬揚(yáng)紅利優(yōu)選混合C |
1.1167 |
1.1167 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-04-28 |
009103 |
鵬揚(yáng)紅利優(yōu)選混合C |
1.1136 |
1.1136 |
1.1134 |
1.1134 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
009103 |
鵬揚(yáng)紅利優(yōu)選混合C |
1.1134 |
1.1134 |
1.1141 |
1.1141 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-24 |
009103 |
鵬揚(yáng)紅利優(yōu)選混合C |
1.1141 |
1.1141 |
1.1181 |
1.1181 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2025-04-23 |
009103 |
鵬揚(yáng)紅利優(yōu)選混合C |
1.1181 |
1.1181 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0129 |
1.17% |
