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鵬華豐誠(chéng)債券A基金凈值查詢(009021)

今天最新凈值 1.1953 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1953
  • 成立日期：2020-03-25
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.7276億
  • 最近資產(chǎn)：5.44億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：祝松 杜培俊
近一月鵬華豐誠(chéng)債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華豐誠(chéng)債券A(009021)基金累計(jì)收益率0.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009021 鵬華豐誠(chéng)債券A 1.1942 1.1942 1.1953 1.1953 -0.0011 -0.09%
2025-05-21 009021 鵬華豐誠(chéng)債券A 1.1953 1.1953 1.1952 1.1952 0.0001 0.01%
2025-05-20 009021 鵬華豐誠(chéng)債券A 1.1952 1.1952 1.1944 1.1944 0.0008 0.07%
2025-05-19 009021 鵬華豐誠(chéng)債券A 1.1944 1.1944 1.1937 1.1937 0.0007 0.06%
2025-05-16 009021 鵬華豐誠(chéng)債券A 1.1937 1.1937 1.1934 1.1934 0.0003 0.03%
2025-05-15 009021 鵬華豐誠(chéng)債券A 1.1934 1.1934 1.1942 1.1942 -0.0008 -0.07%
2025-05-14 009021 鵬華豐誠(chéng)債券A 1.1942 1.1942 1.1946 1.1946 -0.0004 -0.03%
2025-05-13 009021 鵬華豐誠(chéng)債券A 1.1946 1.1946 1.1939 1.1939 0.0007 0.06%
2025-05-12 009021 鵬華豐誠(chéng)債券A 1.1939 1.1939 1.1932 1.1932 0.0007 0.06%
2025-05-09 009021 鵬華豐誠(chéng)債券A 1.1932 1.1932 1.1928 1.1928 0.0004 0.03%
2025-05-08 009021 鵬華豐誠(chéng)債券A 1.1928 1.1928 1.1911 1.1911 0.0017 0.14%
2025-05-07 009021 鵬華豐誠(chéng)債券A 1.1911 1.1911 1.1908 1.1908 0.0003 0.03%
2025-05-06 009021 鵬華豐誠(chéng)債券A 1.1908 1.1908 1.1886 1.1886 0.0022 0.19%
2025-04-30 009021 鵬華豐誠(chéng)債券A 1.1886 1.1886 1.1884 1.1884 0.0002 0.02%
2025-04-29 009021 鵬華豐誠(chéng)債券A 1.1884 1.1884 1.1873 1.1873 0.0011 0.09%
2025-04-28 009021 鵬華豐誠(chéng)債券A 1.1873 1.1873 1.1888 1.1888 -0.0015 -0.13%
2025-04-25 009021 鵬華豐誠(chéng)債券A 1.1888 1.1888 1.1887 1.1887 0.0001 0.01%
2025-04-24 009021 鵬華豐誠(chéng)債券A 1.1887 1.1887 1.1894 1.1894 -0.0007 -0.06%
2025-04-23 009021 鵬華豐誠(chéng)債券A 1.1894 1.1894 1.1891 1.1891 0.0003 0.03%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%