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泓德睿澤混合基金凈值查詢(009014)

今天最新凈值 1.0929 0.0048 0.4400% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0945 -0.0066 -0.5992%
  • 累計(jì)凈值：1.0929
  • 成立日期：2020-03-04
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：43.4787億
  • 最近資產(chǎn)：44.97億元
  • 基金公司：泓德基金
  • 基金經(jīng)理：秦毅 于浩成
近一月泓德睿澤混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,泓德睿澤混合(009014)基金累計(jì)收益率4.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 009014 泓德睿澤混合 1.1011 1.1011 1.0929 1.0929 0.0082 0.75%
2025-05-20 009014 泓德睿澤混合 1.0929 1.0929 1.0881 1.0881 0.0048 0.44%
2025-05-19 009014 泓德睿澤混合 1.0881 1.0881 1.0909 1.0909 -0.0028 -0.26%
2025-05-16 009014 泓德睿澤混合 1.0909 1.0909 1.0960 1.0960 -0.0051 -0.47%
2025-05-15 009014 泓德睿澤混合 1.0960 1.0960 1.1058 1.1058 -0.0098 -0.89%
2025-05-14 009014 泓德睿澤混合 1.1058 1.1058 1.0955 1.0955 0.0103 0.94%
2025-05-13 009014 泓德睿澤混合 1.0955 1.0955 1.1035 1.1035 -0.0080 -0.72%
2025-05-12 009014 泓德睿澤混合 1.1035 1.1035 1.0796 1.0796 0.0239 2.21%
2025-05-09 009014 泓德睿澤混合 1.0796 1.0796 1.0829 1.0829 -0.0033 -0.30%
2025-05-08 009014 泓德睿澤混合 1.0829 1.0829 1.0760 1.0760 0.0069 0.64%
2025-05-07 009014 泓德睿澤混合 1.0760 1.0760 1.0764 1.0764 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 009014 泓德睿澤混合 1.0764 1.0764 1.0581 1.0581 0.0183 1.73%
2025-04-30 009014 泓德睿澤混合 1.0581 1.0581 1.0568 1.0568 0.0013 0.12%
2025-04-29 009014 泓德睿澤混合 1.0568 1.0568 1.0554 1.0554 0.0014 0.13%
2025-04-28 009014 泓德睿澤混合 1.0554 1.0554 1.0589 1.0589 -0.0035 -0.33%
2025-04-25 009014 泓德睿澤混合 1.0589 1.0589 1.0576 1.0576 0.0013 0.12%
2025-04-24 009014 泓德睿澤混合 1.0576 1.0576 1.0633 1.0633 -0.0057 -0.54%
2025-04-23 009014 泓德睿澤混合 1.0633 1.0633 1.0494 1.0494 0.0139 1.32%
2025-04-22 009014 泓德睿澤混合 1.0494 1.0494 1.0500 1.0500 -0.0006 -0.06%
泓德基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
泓德裕祥債券A 1.2402 0.02%
泓德裕豐中短債債券A 1.1949 0.02%
泓德裕豐中短債債券C 1.1694 0.02%
泓德裕祥債券C 1.2038 0.01%
泓德裕和純債債券A 1.1420 0.00%
泓德裕和純債債券C 1.1345 0.00%
泓德裕泰債券A 1.4649 -0.01%
泓德裕泰債券C 1.4094 -0.02%
泓德裕榮A 1.0841 -0.06%
泓德裕榮C 1.1408 -0.06%