國(guó)聯(lián)安增盛一年定開債(國(guó)聯(lián)安增盛一年定開債發(fā)起式)基金凈值查詢(008877)
今天最新凈值
1.0547
0.0000 0.0000%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1707
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：7.9076億
- 最近資產(chǎn)：8.11億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：歐陽(yáng)健 陳建華
近一月國(guó)聯(lián)安增盛一年定開債|國(guó)聯(lián)安增盛一年定開債發(fā)起式基金凈值查詢
近一月,國(guó)聯(lián)安增盛一年定開債(008877)基金累計(jì)收益率0.13%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
008877 |
國(guó)聯(lián)安增盛一年定開債 |
1.0549 |
1.1709 |
1.0547 |
1.1707 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
008877 |
國(guó)聯(lián)安增盛一年定開債 |
1.0547 |
1.1707 |
1.0547 |
1.1707 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
008877 |
國(guó)聯(lián)安增盛一年定開債 |
1.0547 |
1.1707 |
1.0545 |
1.1705 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
008877 |
國(guó)聯(lián)安增盛一年定開債 |
1.0545 |
1.1705 |
1.0538 |
1.1698 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
008877 |
國(guó)聯(lián)安增盛一年定開債 |
1.0538 |
1.1698 |
1.0543 |
1.1703 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
008877 |
國(guó)聯(lián)安增盛一年定開債 |
1.0543 |
1.1703 |
1.0547 |
1.1707 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-14 |
008877 |
國(guó)聯(lián)安增盛一年定開債 |
1.0547 |
1.1707 |
1.0549 |
1.1709 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
008877 |
國(guó)聯(lián)安增盛一年定開債 |
1.0549 |
1.1709 |
1.0541 |
1.1701 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-12 |
008877 |
國(guó)聯(lián)安增盛一年定開債 |
1.0541 |
1.1701 |
1.0556 |
1.1716 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-05-09 |
008877 |
國(guó)聯(lián)安增盛一年定開債 |
1.0556 |
1.1716 |
1.0550 |
1.1710 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2025-05-08 |
008877 |
國(guó)聯(lián)安增盛一年定開債 |
1.0550 |
1.1710 |
1.0537 |
1.1697 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
008877 |
國(guó)聯(lián)安增盛一年定開債 |
1.0537 |
1.1697 |
1.0540 |
1.1700 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-06 |
008877 |
國(guó)聯(lián)安增盛一年定開債 |
1.0540 |
1.1700 |
1.0538 |
1.1698 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
008877 |
國(guó)聯(lián)安增盛一年定開債 |
1.0538 |
1.1698 |
1.0532 |
1.1692 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
008877 |
國(guó)聯(lián)安增盛一年定開債 |
1.0532 |
1.1692 |
1.0521 |
1.1681 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
008877 |
國(guó)聯(lián)安增盛一年定開債 |
1.0521 |
1.1681 |
1.0514 |
1.1674 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-25 |
008877 |
國(guó)聯(lián)安增盛一年定開債 |
1.0514 |
1.1674 |
1.0513 |
1.1673 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
008877 |
國(guó)聯(lián)安增盛一年定開債 |
1.0513 |
1.1673 |
1.0514 |
1.1674 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
008877 |
國(guó)聯(lián)安增盛一年定開債 |
1.0514 |
1.1674 |
1.0520 |
1.1680 |
-0.0006 |
-0.06% |
